Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund

Name: Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 516,4 M $ dont 151,7 M $ en actions, soit 29,4 %
Positions: 629 dans 11 pays
Souches: 98 de 63 sociétés
10 premières: 9,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Brookfield Infrastructure Corp	525	20,2 k $
502	Forum Energy Technologies Inc	402	20,2 k $
503	BellRing Brands Inc	1 552	20,1 k $
504	Catalyst Pharmaceuticals Inc	636	20 k $
505	Reynolds Consumer Products Inc	741	19,9 k $
506	Reddit Inc	114	19,8 k $
507	D-Wave Quantum Inc	824	19,8 k $
508	Weis Markets Inc	245	19,2 k $
509	Diversified Energy Co	1 377	19,1 k $
510	Sunstone Hotel Investors Inc	1 665	19,1 k $
511	Flowers Foods Inc	2 399	19 k $
512	Tango Therapeutics Inc	605	18,9 k $
513	Four Corners Property Trust Inc	763	18,7 k $
514	Crinetics Pharmaceuticals Inc	500	18,7 k $
515	Akamai Technologies Inc	158	18,7 k $
516	Rhythm Pharmaceuticals Inc	168	18,7 k $
517	NextDecade Corp	2 470	18,6 k $
518	Nabors Industries Ltd	221	18,6 k $
519	Northwest Natural Holding Co	378	18,5 k $
520	Clearway Energy Inc	542	18,5 k $
521	Celcuity Inc	177	18,5 k $
522	Envista Holdings Corp	702	18,5 k $
523	CRISPR Therapeutics AG	339	18,5 k $
524	Brookfield Renewable Corp	498	18,5 k $
525	Smartstop Self Storage REIT Inc	565	18,4 k $
526	Zscaler Inc	130	18,3 k $
527	VAALCO Energy Inc	3 606	18,3 k $
528	Dynatrace Inc	416	18,3 k $
529	Interparfums Inc	162	18,1 k $
530	Atlassian Corp	232	18 k $
531	Otter Tail Corp	200	18 k $
532	Easterly Government Properties Inc	720	18 k $
533	Seaboard Corp	4	17,9 k $
534	Sila Realty Trust Inc	580	17,6 k $
535	Energizer Holdings Inc	817	17,5 k $
536	California Water Service Group	357	17,4 k $
537	Piedmont Realty Trust Inc	1 894	17,3 k $
538	FLEX LNG Ltd	616	17,3 k $
539	Portland General Electric Co	333	17,3 k $
540	Brookdale Senior Living Inc	1 066	17,2 k $
541	MIRUM PHARMACEUTICALS INC	145	17 k $
542	Unity Software Inc	587	16,8 k $
543	Guidewire Software Inc	136	16,7 k $
544	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	500	16,7 k $
545	Merit Medical Systems Inc	239	16,6 k $
546	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	1 121	16,6 k $
547	InvenTrust Properties Corp	463	16,4 k $
548	PTC Inc	144	16,4 k $
549	Cognizant Technology Solutions Corp	422	16,3 k $
550	Tyler Technologies Inc	55	16,1 k $
551	IRhythm Holdings Inc	135	16,1 k $
552	Doximity Inc	773	16 k $
553	Safehold Inc	1 019	16 k $
554	Nordic American Tankers Ltd	2 870	15,9 k $
555	NETSTREIT Corp	741	15,7 k $
556	Universal Corp/VA	297	15,5 k $
557	RadNet Inc	251	15,5 k $
558	Addus HomeCare Corp	154	15,5 k $
559	Integer Holdings Corp	165	15,4 k $
560	TWIST BIOSCIENCE CORP	149	15,3 k $
561	RPC Inc	2 619	15,3 k $
562	Centerspace	271	15,2 k $
563	Navigator Holdings Ltd	815	15,2 k $
564	Bristow Group Inc	367	15,2 k $
565	Samsara Inc	461	15 k $
566	MGE Energy Inc	183	14,9 k $
567	Borr Drilling Ltd	3 606	14,9 k $
568	Prestige Consumer Healthcare Inc	315	14,9 k $
569	Simply Good Foods Co/The	1 108	14,7 k $
570	Gartner Inc	112	14,5 k $
571	BioCryst Pharmaceuticals Inc	1 445	14,5 k $
572	Chesapeake Utilities Corp	115	14,1 k $
573	LTC Properties Inc	365	14 k $
574	TARSUS PHARMACEUTICALS INC	222	14 k $
575	DENTSPLY SIRONA Inc	1 315	14 k $
576	ALIGNMENT HEALTHCARE INC	583	13,9 k $
577	Grocery Outlet Holding Corp	1 388	13,9 k $
578	Liberty Global Ltd	1 259	13,8 k $
579	Trimble Inc	264	13,5 k $
580	Zillow Group Inc	429	13,5 k $
581	DOCUSIGN INC	300	13,3 k $
582	Select Medical Holdings Corp	800	13,2 k $
583	H2O America	212	12,9 k $
584	Riley Exploration Permian Inc	390	12,9 k $
585	Manhattan Associates Inc	91	12,7 k $
586	Del Monte Corp	454	12,7 k $
587	Summit Therapeutics Inc	866	12,6 k $
588	WAYSTAR HOLDING CORP	613	12,6 k $
589	Coty Inc	5 808	12,5 k $
590	Immunome Inc	579	12,3 k $
591	Indivior Pharmaceuticals Inc	295	12,1 k $
592	Kosmos Energy Ltd	5 622	11,9 k $
593	LeMaitre Vascular Inc	122	11,7 k $
594	Oil-Dri Corp of America	114	11,7 k $
595	Dianthus Therapeutics Inc	119	11,6 k $
596	Vitesse Energy Inc	731	11,5 k $
597	Pebblebrook Hotel Trust	592	11,5 k $
598	Liquidia Corp	143	11,4 k $
599	TRANSMEDICS GROUP INC	170	11,3 k $
600	Gen Digital Inc	451	11,2 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 98 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Fannie Mae	10	5,5 M $	1,07 %
2	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP	6	3 M $	0,59 %
3	Amazon.com Inc	1	790,5 k $	0,15 %
4	Svenska Handelsbanken AB	1	761,5 k $	0,15 %
5	Altria Group Inc	1	710,8 k $	0,14 %
6	LG Energy Solution Ltd	1	687,9 k $	0,13 %
7	Philip Morris International Inc	2	676,9 k $	0,13 %
8	Oracle Corp	4	665,2 k $	0,13 %
9	ONEOK Inc	2	548,9 k $	0,11 %
10	Capital One Financial Corp	1	514,3 k $	0,10 %
11	Ecopetrol SA	2	495,4 k $	0,10 %
12	HSBC HOLDINGS PLC	1	456,9 k $	0,09 %
13	Banco Santander SA	1	434,3 k $	0,08 %
14	BARCLAYS PLC	2	429,2 k $	0,08 %
15	Citigroup Inc	2	421,9 k $	0,08 %
16	NATWEST GROUP PLC	2	414,1 k $	0,08 %
17	Republic Services Inc	1	413,4 k $	0,08 %
18	Eni SpA	1	413,3 k $	0,08 %
19	AIB Group PLC	1	406,9 k $	0,08 %
20	Salesforce Inc	2	403,9 k $	0,08 %
21	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1	395 k $	0,08 %
22	ADVANCE AUTO PARTS INC	1	394,8 k $	0,08 %
23	Morgan Stanley	4	389 k $	0,08 %
24	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1	388,4 k $	0,08 %
25	Space Exploration Technologies Corp	1	388 k $	0,08 %
26	Marriott International Inc/MD	1	387,4 k $	0,08 %
27	Ford Motor Co	1	382,5 k $	0,07 %
28	KBC Group NV	1	381,7 k $	0,07 %
29	Targa Resources Corp	4	381,5 k $	0,07 %
30	Applied Materials Inc	1	379,6 k $	0,07 %
31	UBS Group AG	1	377,1 k $	0,07 %
32	Credit Agricole SA	1	370,1 k $	0,07 %
33	Intesa Sanpaolo SpA	1	367,9 k $	0,07 %
34	Ally Financial Inc	2	351,7 k $	0,07 %
35	Wynn Macau Ltd	1	345,8 k $	0,07 %
36	MPLX LP	2	327,3 k $	0,06 %
37	Goldman Sachs Group Inc/The	1	326,4 k $	0,06 %
38	Var Energi ASA	1	325,8 k $	0,06 %
39	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	325,7 k $	0,06 %
40	Nationwide Building Society	1	315,8 k $	0,06 %
41	Meta Platforms Inc	1	265,7 k $	0,05 %
42	American Electric Power Co Inc	2	247,2 k $	0,05 %
43	Broadcom Inc	1	246,9 k $	0,05 %
44	Societe Generale SA	1	245,8 k $	0,05 %
45	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1	227,3 k $	0,04 %
46	Axon Enterprise Inc	1	226,4 k $	0,04 %
47	SUNOCO LP	1	226,3 k $	0,04 %
48	Organon & Co	1	226 k $	0,04 %
49	Boeing Co/The	1	222,2 k $	0,04 %
50	Bank of Ireland Group PLC	1	216,4 k $	0,04 %
51	Danske Bank A/S	1	215,8 k $	0,04 %
52	CaixaBank SA	1	208,7 k $	0,04 %
53	Allianz SE	1	200,9 k $	0,04 %
54	Cenovus Energy Inc	2	188,9 k $	0,04 %
55	S&P Global Inc	1	164,8 k $	0,03 %
56	Toronto-Dominion Bank/The	1	153,4 k $	0,03 %
57	Synchrony Financial	1	132 k $	0,03 %
58	Eversource Energy	2	126,9 k $	0,02 %
59	Fidelity National Information Services Inc	1	117,6 k $	0,02 %
60	Global Payments Inc	1	99,3 k $	0,02 %
61	Alphabet Inc	1	80,6 k $	0,02 %
62	Omega Healthcare Investors Inc	1	70,3 k $	0,01 %
63	Hasbro Inc	1	61,2 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Consommation de base 22,4 %
Énergie 20,6 %
Santé 18,2 %
Immobilier 5,9 %
Services publics 4,5 %
Communication 4,2 %
Technologie 3,9 %
Consommation cyclique 1,1 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 19,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,2 %
CAD 0,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,1 %
Canada 0,9 %
Royaume-Uni 0,4 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Luxembourg 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Suisse 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	594	148,9 M $	98,12 %
2	Canada	6	1,3 M $	0,87 %
3	Royaume-Uni	4	603 k $	0,40 %
4	Bermudes	10	404,4 k $	0,27 %
5	Irlande	5	217,6 k $	0,14 %
6	Îles Marshall	5	189,6 k $	0,12 %
7	Luxembourg	1	55,4 k $	0,04 %
8	Îles Vierges britanniques	1	24,6 k $	0,02 %
9	Suisse	1	18,5 k $	0,01 %
10	Îles Caïmans	1	12,7 k $	0,01 %
11	Guernesey	1	10,5 k $	0,01 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035781