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Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund

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Actif net
516,4 M $ dont 151,7 M $ en actions, soit 29,4 %
Positions
629 dans 11 pays
Souches
98 de 63 sociétés
10 premières
9,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Uniti Group Inc 95511 k $0,00 %
602Amdocs Ltd 20810,5 k $0,00 %
603Core Laboratories Inc 90010,5 k $0,00 %
604CG ONCOLOGY INC 14310,2 k $0,00 %
605Marcus & Millichap Inc 3159,8 k $0,00 %
606Perrigo Co PLC 9009,4 k $0,00 %
607TRAVERE THERAPEUTICS INC 1599 k $0,00 %
608LivaNova PLC 1058,6 k $0,00 %
609CVR Energy Inc 2928 k $0,00 %
610Beam Therapeutics Inc 2317,9 k $0,00 %
611QuidelOrtho Corp 4007 k $0,00 %
612Artivion Inc 2916,5 k $0,00 %
613Sable Offshore Corp 1 9346 k $0,00 %
614BKV Corp 2095,7 k $0,00 %
615Liberty Global Ltd. 4875,5 k $0,00 %
616SAREPTA THERAPEUTICS INC 2454,4 k $0,00 %
617WALGREENS HOLDING COMPANY 7 8694,2 k $0,00 %
618Acadia Healthcare Co Inc 1414,2 k $0,00 %
619Hawaiian Electric Industries Inc 2994 k $0,00 %
620Oil States International Inc 4383,5 k $0,00 %
621RLJ Lodging Trust 2783,3 k $0,00 %
622Circle Internet Group Inc 503,1 k $0,00 %
623Pediatrix Medical Group Inc 842,1 k $0,00 %
624Metsera Inc 2481,2 k $0,00 %
625Procore Technologies Inc 8325 $0,00 %
626HOLOGIC INC 1 12211,2 $
627US09627Y1091 3890 $
628Mirati Therapeutics Inc 6000 $
629TREEHOUSE FOODS, INC. 9040 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 98 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae105,5 M $1,07 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP63 M $0,59 %
3Amazon.com Inc1790,5 k $0,15 %
4Svenska Handelsbanken AB1761,5 k $0,15 %
5Altria Group Inc1710,8 k $0,14 %
6LG Energy Solution Ltd1687,9 k $0,13 %
7Philip Morris International Inc2676,9 k $0,13 %
8Oracle Corp4665,2 k $0,13 %
9ONEOK Inc2548,9 k $0,11 %
10Capital One Financial Corp1514,3 k $0,10 %
11Ecopetrol SA2495,4 k $0,10 %
12HSBC HOLDINGS PLC1456,9 k $0,09 %
13Banco Santander SA1434,3 k $0,08 %
14BARCLAYS PLC2429,2 k $0,08 %
15Citigroup Inc2421,9 k $0,08 %
16NATWEST GROUP PLC2414,1 k $0,08 %
17Republic Services Inc1413,4 k $0,08 %
18Eni SpA1413,3 k $0,08 %
19AIB Group PLC1406,9 k $0,08 %
20Salesforce Inc2403,9 k $0,08 %
21Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1395 k $0,08 %
22ADVANCE AUTO PARTS INC1394,8 k $0,08 %
23Morgan Stanley4389 k $0,08 %
24Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1388,4 k $0,08 %
25Space Exploration Technologies Corp1388 k $0,08 %
26Marriott International Inc/MD1387,4 k $0,08 %
27Ford Motor Co1382,5 k $0,07 %
28KBC Group NV1381,7 k $0,07 %
29Targa Resources Corp4381,5 k $0,07 %
30Applied Materials Inc1379,6 k $0,07 %
31UBS Group AG1377,1 k $0,07 %
32Credit Agricole SA1370,1 k $0,07 %
33Intesa Sanpaolo SpA1367,9 k $0,07 %
34Ally Financial Inc2351,7 k $0,07 %
35Wynn Macau Ltd1345,8 k $0,07 %
36MPLX LP2327,3 k $0,06 %
37Goldman Sachs Group Inc/The1326,4 k $0,06 %
38Var Energi ASA1325,8 k $0,06 %
39LLOYDS BANKING GROUP PLC1325,7 k $0,06 %
40Nationwide Building Society1315,8 k $0,06 %
41Meta Platforms Inc1265,7 k $0,05 %
42American Electric Power Co Inc2247,2 k $0,05 %
43Broadcom Inc1246,9 k $0,05 %
44Societe Generale SA1245,8 k $0,05 %
45Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1227,3 k $0,04 %
46Axon Enterprise Inc1226,4 k $0,04 %
47SUNOCO LP1226,3 k $0,04 %
48Organon & Co1226 k $0,04 %
49Boeing Co/The1222,2 k $0,04 %
50Bank of Ireland Group PLC1216,4 k $0,04 %
51Danske Bank A/S1215,8 k $0,04 %
52CaixaBank SA1208,7 k $0,04 %
53Allianz SE1200,9 k $0,04 %
54Cenovus Energy Inc2188,9 k $0,04 %
55S&P Global Inc1164,8 k $0,03 %
56Toronto-Dominion Bank/The1153,4 k $0,03 %
57Synchrony Financial1132 k $0,03 %
58Eversource Energy2126,9 k $0,02 %
59Fidelity National Information Services Inc1117,6 k $0,02 %
60Global Payments Inc199,3 k $0,02 %
61Alphabet Inc180,6 k $0,02 %
62Omega Healthcare Investors Inc170,3 k $0,01 %
63Hasbro Inc161,2 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Consommation de base 22,4 %
  • Énergie 20,6 %
  • Santé 18,2 %
  • Immobilier 5,9 %
  • Services publics 4,5 %
  • Communication 4,2 %
  • Technologie 3,9 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 19,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,2 %
  • CAD 0,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Canada 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Bermudes 0,3 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Marshall 0,1 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Îles Vierges britanniques 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis594148,9 M $98,12 %
2Canada61,3 M $0,87 %
3Royaume-Uni4603 k $0,40 %
4Bermudes10404,4 k $0,27 %
5Irlande5217,6 k $0,14 %
6Îles Marshall5189,6 k $0,12 %
7Luxembourg155,4 k $0,04 %
8Îles Vierges britanniques124,6 k $0,02 %
9Suisse118,5 k $0,01 %
10Îles Caïmans112,7 k $0,01 %
11Guernesey110,5 k $0,01 %
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