Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 163,7 M $ en actions, soit 30,0 %
- Positions
- 632 dans 12 pays
- Souches
- 95 de 62 sociétés
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Iridium Communications Inc | 377 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 602 | Cogent Communications Holdings Inc | 527 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 603 | JBG SMITH Properties | 670 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 604 | Grocery Outlet Holding Corp | 1 388 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 605 | Perrigo Co PLC | 900 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 606 | Organon & Co | 1 600 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 607 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 295 | 9 k $ | 0,00 % |
| 608 | Corcept Therapeutics Inc | 221 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 609 | Marcus & Millichap Inc | 315 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 610 | CorVel Corp | 145 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 611 | ICU Medical Inc | 61 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 612 | Celcuity Inc | 69 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 613 | Smithfield Foods Inc | 267 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 614 | Veracyte Inc | 222 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 615 | Terns Pharmaceuticals Inc | 128 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 616 | QuidelOrtho Corp | 400 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 617 | American States Water Co | 82 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 618 | BKV Corp | 209 | 6 k $ | 0,00 % |
| 619 | NeoGenomics Inc | 802 | 6 k $ | 0,00 % |
| 620 | Beam Therapeutics Inc | 231 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 621 | Commvault Systems Inc | 68 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 622 | Biohaven Ltd | 524 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 623 | Adaptive Biotechnologies Corp | 317 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 624 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 7 869 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| 625 | Vital Farms Inc | 238 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 626 | GCI Liberty Inc | 78 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 627 | SandRidge Energy Inc | 131 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 628 | Metsera Inc | 248 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 629 | Atrium Therapeutics Inc | 38 | 508,1 $ | 0,00 % |
| 630 | US09627Y1091 | 389 | 0 $ | |
| 631 | Mirati Therapeutics Inc | 600 | 0 $ | |
| 632 | TREEHOUSE FOODS, INC. | 904 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 95 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750,9 k $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741,8 k $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711,9 k $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687,2 k $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678,6 k $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512,2 k $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458,1 k $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429,1 k $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422,2 k $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 417 k $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416,3 k $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409,2 k $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404,5 k $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403,4 k $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390 k $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386,6 k $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384,1 k $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382,9 k $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380 k $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 377 k $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373,4 k $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366,5 k $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366,1 k $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353 k $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328,5 k $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326,8 k $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326,4 k $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323,5 k $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314,6 k $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309,4 k $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305,2 k $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246,4 k $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245,8 k $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 237 k $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 227 k $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225,7 k $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216,4 k $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 23,7 %
- Consommation de base 20,8 %
- Santé 15,8 %
- Immobilier 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 598 | 160,6 M $ | 98,09 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 741,1 k $ | 0,45 % |
| 4 | Bermudes | 9 | 456,4 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 152,3 k $ | 0,09 % |
| 6 | Irlande | 5 | 147,1 k $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 11 | Suisse | 1 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 13,6 k $ | 0,01 % |
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