Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 516,4 Mio. $ davon 151,7 Mio. $ in Aktien, 29,4 %
- Positionen
- 629 in 11 Ländern
- Anleihen
- 98 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Uniti Group Inc | 955 | 10.953,9 $ | 0,00 % |
| 602 | Amdocs Ltd | 208 | 10.512,3 $ | 0,00 % |
| 603 | Core Laboratories Inc | 900 | 10.485 $ | 0,00 % |
| 604 | CG ONCOLOGY INC | 143 | 10.160,2 $ | 0,00 % |
| 605 | Marcus & Millichap Inc | 315 | 9818,6 $ | 0,00 % |
| 606 | Perrigo Co PLC | 900 | 9351 $ | 0,00 % |
| 607 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 159 | 9032,8 $ | 0,00 % |
| 608 | LivaNova PLC | 105 | 8634,2 $ | 0,00 % |
| 609 | CVR Energy Inc | 292 | 8041,7 $ | 0,00 % |
| 610 | Beam Therapeutics Inc | 231 | 7927,9 $ | 0,00 % |
| 611 | QuidelOrtho Corp | 400 | 7006 $ | 0,00 % |
| 612 | Artivion Inc | 291 | 6538,8 $ | 0,00 % |
| 613 | Sable Offshore Corp | 1.934 | 5956,7 $ | 0,00 % |
| 614 | BKV Corp | 209 | 5718,2 $ | 0,00 % |
| 615 | Liberty Global Ltd. | 487 | 5537,2 $ | 0,00 % |
| 616 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 245 | 4402,7 $ | 0,00 % |
| 617 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 7.869 | 4170,6 $ | 0,00 % |
| 618 | Acadia Healthcare Co Inc | 141 | 4163,7 $ | 0,00 % |
| 619 | Hawaiian Electric Industries Inc | 299 | 4045,5 $ | 0,00 % |
| 620 | Oil States International Inc | 438 | 3508,4 $ | 0,00 % |
| 621 | RLJ Lodging Trust | 278 | 3294,3 $ | 0,00 % |
| 622 | Circle Internet Group Inc | 50 | 3131,5 $ | 0,00 % |
| 623 | Pediatrix Medical Group Inc | 84 | 2127,7 $ | 0,00 % |
| 624 | Metsera Inc | 248 | 1215,2 $ | 0,00 % |
| 625 | Procore Technologies Inc | 8 | 325 $ | 0,00 % |
| 626 | HOLOGIC INC | 1.122 | 11,2 $ | |
| 627 | US09627Y1091 | 389 | 0 $ | |
| 628 | Mirati Therapeutics Inc | 600 | 0 $ | |
| 629 | TREEHOUSE FOODS, INC. | 904 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 98 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 10 | 5,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 6 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 | 790.476,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 761.485,5 $ | 0,15 % |
| 5 | Altria Group Inc | 1 | 710.797,4 $ | 0,14 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.906,3 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 2 | 676.865,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 665.232,1 $ | 0,13 % |
| 9 | ONEOK Inc | 2 | 548.917,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 514.260,3 $ | 0,10 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 2 | 495.442,6 $ | 0,10 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 456.925,4 $ | 0,09 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 434.287,5 $ | 0,08 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 2 | 429.242,6 $ | 0,08 % |
| 15 | Citigroup Inc | 2 | 421.875,5 $ | 0,08 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 414.125,4 $ | 0,08 % |
| 17 | Republic Services Inc | 1 | 413.415,2 $ | 0,08 % |
| 18 | Eni SpA | 1 | 413.290,6 $ | 0,08 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 406.918 $ | 0,08 % |
| 20 | Salesforce Inc | 2 | 403.904,8 $ | 0,08 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 395.036,5 $ | 0,08 % |
| 22 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 394.754,8 $ | 0,08 % |
| 23 | Morgan Stanley | 4 | 388.965,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 388.400,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 387.986,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.425,3 $ | 0,08 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 382.535,4 $ | 0,07 % |
| 28 | KBC Group NV | 1 | 381.684,8 $ | 0,07 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 4 | 381.465,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 1 | 379.572,3 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 377.090,4 $ | 0,07 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 1 | 370.077,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 367.854,6 $ | 0,07 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 2 | 351.685,4 $ | 0,07 % |
| 35 | Wynn Macau Ltd | 1 | 345.757,5 $ | 0,07 % |
| 36 | MPLX LP | 2 | 327.283,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 326.434,5 $ | 0,06 % |
| 38 | Var Energi ASA | 1 | 325.758,1 $ | 0,06 % |
| 39 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 325.650,5 $ | 0,06 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 315.754 $ | 0,06 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1 | 265.670,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 247.190,2 $ | 0,05 % |
| 43 | Broadcom Inc | 1 | 246.903,9 $ | 0,05 % |
| 44 | Societe Generale SA | 1 | 245.755,9 $ | 0,05 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 227.286,4 $ | 0,04 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 1 | 226.431,3 $ | 0,04 % |
| 47 | SUNOCO LP | 1 | 226.337 $ | 0,04 % |
| 48 | Organon & Co | 1 | 225.973,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.196,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 216.448,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 1 | 215.810,4 $ | 0,04 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 208.650,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Allianz SE | 1 | 200.907 $ | 0,04 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 2 | 188.886 $ | 0,04 % |
| 55 | S&P Global Inc | 1 | 164.788,4 $ | 0,03 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.439,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 131.965,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 126.908,8 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.580,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.290,5 $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 80.630,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.341,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Hasbro Inc | 1 | 61.220,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,4 %
- Energie 20,6 %
- Gesundheit 18,2 %
- Immobilien 5,9 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 148,9 Mio. $ | 98,12 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 603.022,5 $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 404.369,6 $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 5 | 217.593,8 $ | 0,14 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 189.572 $ | 0,12 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 55.363,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 24.632,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 18.489,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 12.671,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 10.512,3 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035781