Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 163,7 Mio. $ in Aktien, 30,0 %
- Positionen
- 632 in 12 Ländern
- Anleihen
- 95 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roivant Sciences Ltd | 2.128 | 58.945,6 $ | 0,01 % |
| 302 | Kite Realty Group Trust | 2.375 | 58.306,3 $ | 0,01 % |
| 303 | Align Technology Inc | 335 | 57.429,1 $ | 0,01 % |
| 304 | Workday Inc | 442 | 57.424,6 $ | 0,01 % |
| 305 | Cactus Inc | 1.205 | 57.080,9 $ | 0,01 % |
| 306 | Ryman Hospitality Properties Inc | 618 | 57.022,9 $ | 0,01 % |
| 307 | Rayonier Inc | 2.761 | 56.931,8 $ | 0,01 % |
| 308 | Celldex Therapeutics Inc | 1.792 | 56.842,2 $ | 0,01 % |
| 309 | Campbell's Company/The | 2.535 | 56.454,5 $ | 0,01 % |
| 310 | Terreno Realty Corp | 908 | 55.769,4 $ | 0,01 % |
| 311 | Bridgebio Pharma Inc | 744 | 55.249,4 $ | 0,01 % |
| 312 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 975 | 55.077,8 $ | 0,01 % |
| 313 | International Seaways Inc | 745 | 54.295,6 $ | 0,01 % |
| 314 | Lumen Technologies Inc | 7.793 | 54.161,4 $ | 0,01 % |
| 315 | Kinetik Holdings Inc | 1.096 | 53.057,4 $ | 0,01 % |
| 316 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 694 | 52.112,5 $ | 0,01 % |
| 317 | Compass Inc | 7.128 | 52.105,7 $ | 0,01 % |
| 318 | Ensign Group Inc/The | 258 | 51.987 $ | 0,01 % |
| 319 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 914 | 51.650,1 $ | 0,01 % |
| 320 | Masimo Corp | 290 | 51.582,3 $ | 0,01 % |
| 321 | AES Corp/The | 3.643 | 51.329,9 $ | 0,01 % |
| 322 | Vornado Realty Trust | 1.969 | 51.174,3 $ | 0,01 % |
| 323 | Essential Utilities Inc | 1.268 | 51.062,4 $ | 0,01 % |
| 324 | National Health Investors Inc | 631 | 51.022,7 $ | 0,01 % |
| 325 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 831 | 50.981,9 $ | 0,01 % |
| 326 | Elanco Animal Health Inc | 2.114 | 50.588 $ | 0,01 % |
| 327 | Henry Schein Inc | 673 | 49.600,1 $ | 0,01 % |
| 328 | Macerich Co/The | 2.596 | 49.064,4 $ | 0,01 % |
| 329 | Millrose Properties Inc | 1.706 | 47.768 $ | 0,01 % |
| 330 | Charles River Laboratories International Inc | 272 | 46.920 $ | 0,01 % |
| 331 | Outfront Media Inc | 1.739 | 46.073,7 $ | 0,01 % |
| 332 | Newmark Group Inc | 3.068 | 45.989,3 $ | 0,01 % |
| 333 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.378 | 45.728,9 $ | 0,01 % |
| 334 | Broadstone Net Lease Inc | 2.491 | 45.510,6 $ | 0,01 % |
| 335 | Tanger Inc | 1.336 | 45.397,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Medpace Holdings Inc | 94 | 45.137,9 $ | 0,01 % |
| 337 | VeriSign Inc | 181 | 44.953,2 $ | 0,01 % |
| 338 | Fair Isaac Corp | 42 | 44.836,7 $ | 0,01 % |
| 339 | Bio-Techne Corp | 851 | 44.473,3 $ | 0,01 % |
| 340 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.554 | 44.465,1 $ | 0,01 % |
| 341 | Delek US Holdings Inc | 975 | 43.943,3 $ | 0,01 % |
| 342 | National Fuel Gas Co | 467 | 43.879,3 $ | 0,01 % |
| 343 | Tyler Technologies Inc | 128 | 43.824,6 $ | 0,01 % |
| 344 | Brown-Forman Corp | 1.650 | 43.626 $ | 0,01 % |
| 345 | Talos Energy Inc | 2.767 | 43.607,9 $ | 0,01 % |
| 346 | MongoDB Inc | 178 | 43.569,1 $ | 0,01 % |
| 347 | Borr Drilling Ltd. | 7.550 | 43.563,5 $ | 0,01 % |
| 348 | United Natural Foods Inc | 961 | 43.302,7 $ | 0,01 % |
| 349 | Envista Holdings Corp | 1.685 | 42.748,5 $ | 0,01 % |
| 350 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 214 | 42.725,1 $ | 0,01 % |
| 351 | ProPetro Holding Corp | 2.926 | 42.163,7 $ | 0,01 % |
| 352 | UGI Corp | 1.154 | 42.028,7 $ | 0,01 % |
| 353 | Encompass Health Corp | 433 | 41.884,1 $ | 0,01 % |
| 354 | Baxter International Inc | 2.480 | 41.664 $ | 0,01 % |
| 355 | Portland General Electric Co | 788 | 41.582,8 $ | 0,01 % |
| 356 | QIAGEN NV | 1.031 | 41.281,2 $ | 0,01 % |
| 357 | Select Water Solutions Inc | 2.655 | 40.621,5 $ | 0,01 % |
| 358 | Kosmos Energy Ltd | 14.595 | 40.574,1 $ | 0,01 % |
| 359 | COPT Defense Properties | 1.325 | 40.545 $ | 0,01 % |
| 360 | Vericel Corp | 1.253 | 40.309 $ | 0,01 % |
| 361 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 77 | 40.307,2 $ | 0,01 % |
| 362 | Phillips Edison & Co Inc | 1.071 | 40.076,8 $ | 0,01 % |
| 363 | Bristow Group Inc | 851 | 39.903,4 $ | 0,01 % |
| 364 | Cal-Maine Foods Inc | 502 | 39.733,3 $ | 0,01 % |
| 365 | Ormat Technologies Inc | 355 | 39.731,6 $ | 0,01 % |
| 366 | OGE Energy Corp | 820 | 39.327,2 $ | 0,01 % |
| 367 | Andersons Inc/The | 536 | 38.474,1 $ | 0,01 % |
| 368 | National Energy Services Reunited Corp | 1.777 | 38.152,2 $ | 0,01 % |
| 369 | HubSpot Inc | 156 | 38.079,6 $ | 0,01 % |
| 370 | Spire Inc | 417 | 37.755,2 $ | 0,01 % |
| 371 | Freshpet Inc | 636 | 37.498,6 $ | 0,01 % |
| 372 | Comstock Resources Inc | 1.773 | 37.374,8 $ | 0,01 % |
| 373 | elf Beauty Inc | 611 | 37.032,7 $ | 0,01 % |
| 374 | Globalstar Inc | 556 | 36.916,2 $ | 0,01 % |
| 375 | Cytokinetics Inc | 560 | 36.909,6 $ | 0,01 % |
| 376 | PriceSmart Inc | 245 | 36.872,5 $ | 0,01 % |
| 377 | Americold Realty Trust Inc | 3.214 | 36.832,4 $ | 0,01 % |
| 378 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.983 | 36.571,6 $ | 0,01 % |
| 379 | Marzetti Company/The | 259 | 35.827,5 $ | 0,01 % |
| 380 | Southwest Gas Holdings Inc | 412 | 35.802,8 $ | 0,01 % |
| 381 | Artivion Inc | 972 | 35.594,6 $ | 0,01 % |
| 382 | Axsome Therapeutics Inc | 209 | 35.325,2 $ | 0,01 % |
| 383 | Forum Energy Technologies Inc | 602 | 35.313,3 $ | 0,01 % |
| 384 | InvenTrust Properties Corp | 1.151 | 35.059,5 $ | 0,01 % |
| 385 | WD-40 Co | 171 | 34.873,7 $ | 0,01 % |
| 386 | CVR Energy Inc | 1.033 | 34.760,5 $ | 0,01 % |
| 387 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 3.612 | 34.386,2 $ | 0,01 % |
| 388 | Glaukos Corp | 319 | 34.343,5 $ | 0,01 % |
| 389 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.440 | 34.021,6 $ | 0,01 % |
| 390 | Repligen Corp | 287 | 33.814,3 $ | 0,01 % |
| 391 | CG oncology Inc | 499 | 33.772,3 $ | 0,01 % |
| 392 | Praxis Precision Medicines Inc | 104 | 33.507,8 $ | 0,01 % |
| 393 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 530 | 33.231 $ | 0,01 % |
| 394 | IDACORP Inc | 231 | 33.026,1 $ | 0,01 % |
| 395 | Vaxcyte Inc | 566 | 32.890,3 $ | 0,01 % |
| 396 | Nuvalent Inc | 320 | 32.784 $ | 0,01 % |
| 397 | HealthEquity Inc | 392 | 32.759,4 $ | 0,01 % |
| 398 | Independence Realty Trust Inc | 2.182 | 32.490 $ | 0,01 % |
| 399 | SFL Corp Ltd | 3.000 | 32.370 $ | 0,01 % |
| 400 | 10X Genomics Inc | 1.521 | 32.290,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 95 Anleihen von 62 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750.856,9 $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741.751,4 $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711.936,6 $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.249,8 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678.562 $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547.644,2 $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512.177 $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458.088,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431.716,4 $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429.116,9 $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422.216,5 $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 416.967,9 $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416.260 $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409.228,2 $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404.494,2 $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403.369 $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400.575,8 $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390.023 $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.403,1 $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386.599,6 $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384.060,5 $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382.916,5 $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381.403,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380.033,3 $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 376.951,2 $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373.397,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370.830,2 $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366.507,9 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366.139 $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353.042,2 $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341.784,2 $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328.467,1 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326.840,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326.390,1 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323.533,6 $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314.580,4 $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309.423,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305.204,7 $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267.462,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248.843,3 $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246.367,8 $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245.836,1 $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 236.975,3 $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 226.954,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226.182,7 $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225.673,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.516,4 $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221.817,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217.412,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216.359,1 $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208.299,7 $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165.604,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.168,2 $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131.890,7 $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131.465,1 $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125.362,7 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.669,6 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.186,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.284,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61.226,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,7 %
- Basiskonsum 20,8 %
- Gesundheit 15,8 %
- Immobilien 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 598 | 160,6 Mio. $ | 98,09 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 741.054 $ | 0,45 % |
| 4 | Bermuda | 9 | 456.440,3 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 152.338,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Irland | 5 | 147.059,8 $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68.089,9 $ | 0,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 66.696,6 $ | 0,04 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 42.585,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 18.278 $ | 0,01 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 16.126,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 13.574,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035781