Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 516,4 Mio. $ davon 151,7 Mio. $ in Aktien, 29,4 %
- Positionen
- 629 in 11 Ländern
- Anleihen
- 98 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EastGroup Properties Inc | 544 | 110.176,3 $ | 0,02 % |
| 202 | West Pharmaceutical Services Inc | 302 | 108.418 $ | 0,02 % |
| 203 | CoStar Group Inc | 3.822 | 108.239 $ | 0,02 % |
| 204 | Darling Ingredients Inc | 1.979 | 108.093 $ | 0,02 % |
| 205 | Camden Property Trust | 942 | 107.849,6 $ | 0,02 % |
| 206 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.917 | 107.486,2 $ | 0,02 % |
| 207 | Veeva Systems Inc | 600 | 106.482 $ | 0,02 % |
| 208 | Labcorp Holdings Inc | 377 | 105.560 $ | 0,02 % |
| 209 | Weatherford International PLC | 1.291 | 105.216,5 $ | 0,02 % |
| 210 | Federal Realty Investment Trust | 846 | 104.430,2 $ | 0,02 % |
| 211 | Matador Resources Co | 2.062 | 102.646,4 $ | 0,02 % |
| 212 | Evergy Inc | 1.163 | 100.518,1 $ | 0,02 % |
| 213 | Core Natural Resources Inc | 1.255 | 100.425,1 $ | 0,02 % |
| 214 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.182 | 99.973,6 $ | 0,02 % |
| 215 | Maplebear Inc | 2.096 | 99.245,6 $ | 0,02 % |
| 216 | Synopsys Inc | 222 | 99.027,5 $ | 0,02 % |
| 217 | STERIS PLC | 457 | 96.230,5 $ | 0,02 % |
| 218 | VIATRIS INC | 6.025 | 95.677 $ | 0,02 % |
| 219 | Brixmor Property Group Inc | 3.010 | 94.905,3 $ | 0,02 % |
| 220 | Cloudflare Inc | 385 | 94.432,8 $ | 0,02 % |
| 221 | Snowflake Inc | 369 | 93.910,5 $ | 0,02 % |
| 222 | NNN REIT INC | 1.999 | 93.013,5 $ | 0,02 % |
| 223 | Accenture PLC | 747 | 92.956,7 $ | 0,02 % |
| 224 | Datadog Inc | 357 | 92.948,5 $ | 0,02 % |
| 225 | Incyte Corp | 816 | 92.501,8 $ | 0,02 % |
| 226 | Hormel Foods Corp | 3.676 | 91.238,3 $ | 0,02 % |
| 227 | Agree Realty Corp | 1.199 | 90.812,3 $ | 0,02 % |
| 228 | TALEN ENERGY CORP | 236 | 90.685,4 $ | 0,02 % |
| 229 | Alliant Energy Corp | 1.179 | 89.945,9 $ | 0,02 % |
| 230 | American Healthcare REIT Inc | 1.708 | 89.072,2 $ | 0,02 % |
| 231 | BXP Inc | 1.335 | 88.523,9 $ | 0,02 % |
| 232 | Transocean Ltd | 18.004 | 88.039,6 $ | 0,02 % |
| 233 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.022 | 87.984 $ | 0,02 % |
| 234 | Compass Inc | 7.128 | 87.888,2 $ | 0,02 % |
| 235 | GUARDANT HEALTH INC | 577 | 86.567,3 $ | 0,02 % |
| 236 | CubeSmart | 2.171 | 86.340,7 $ | 0,02 % |
| 237 | Neurocrine Biosciences Inc | 508 | 85.615,8 $ | 0,02 % |
| 238 | Adobe Inc | 413 | 84.673,3 $ | 0,02 % |
| 239 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.373 | 84.178,6 $ | 0,02 % |
| 240 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.580 | 83.503 $ | 0,02 % |
| 241 | Noble Corp PLC | 2.236 | 83.402,8 $ | 0,02 % |
| 242 | TENET HEALTHCARE CORP | 438 | 81.941 $ | 0,02 % |
| 243 | Intuit Inc | 313 | 81.693 $ | 0,02 % |
| 244 | CNX Resources Corp | 2.385 | 80.923,1 $ | 0,02 % |
| 245 | Murphy Oil Corp | 2.462 | 80.162,7 $ | 0,02 % |
| 246 | Primo Brands Corp | 3.276 | 80.065,4 $ | 0,02 % |
| 247 | Golar LNG Ltd | 1.601 | 79.793,8 $ | 0,02 % |
| 248 | Molson Coors Beverage Co | 2.041 | 79.517,4 $ | 0,02 % |
| 249 | Ryman Hospitality Properties Inc | 618 | 79.443,9 $ | 0,02 % |
| 250 | STAG Industrial Inc | 2.048 | 77.946,9 $ | 0,02 % |
| 251 | Conagra Brands Inc | 5.789 | 77.919,9 $ | 0,02 % |
| 252 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3.043 | 77.839,9 $ | 0,02 % |
| 253 | PBF Energy Inc | 1.706 | 77.657,1 $ | 0,02 % |
| 254 | Valaris Ltd | 1.068 | 77.536,8 $ | 0,02 % |
| 255 | Vornado Realty Trust | 1.969 | 77.381,7 $ | 0,02 % |
| 256 | CareTrust REIT Inc | 1.911 | 77.108,9 $ | 0,01 % |
| 257 | Oceaneering International Inc | 1.897 | 76.866,4 $ | 0,01 % |
| 258 | Roivant Sciences Ltd | 2.128 | 75.309,9 $ | 0,01 % |
| 259 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.716 | 74.096,9 $ | 0,01 % |
| 260 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 914 | 73.540,4 $ | 0,01 % |
| 261 | PriceSmart Inc | 373 | 72.861,8 $ | 0,01 % |
| 262 | Celldex Therapeutics Inc | 1.947 | 72.447,9 $ | 0,01 % |
| 263 | California Resources Corp | 1.334 | 70.528,6 $ | 0,01 % |
| 264 | Rayonier Inc | 3.307 | 70.373 $ | 0,01 % |
| 265 | Terreno Realty Corp | 1.066 | 69.044,8 $ | 0,01 % |
| 266 | Liberty Energy Inc | 2.578 | 67.517,8 $ | 0,01 % |
| 267 | Kite Realty Group Trust | 2.375 | 67.402,5 $ | 0,01 % |
| 268 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2.255 | 67.311,8 $ | 0,01 % |
| 269 | Revvity Inc | 603 | 67.089,8 $ | 0,01 % |
| 270 | Cooper Cos Inc/The | 929 | 66.618,6 $ | 0,01 % |
| 271 | Veracyte Inc | 1.131 | 66.423,6 $ | 0,01 % |
| 272 | Ingredion Inc | 693 | 65.634 $ | 0,01 % |
| 273 | Macerich Co/The | 2.596 | 65.393,2 $ | 0,01 % |
| 274 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.943 | 65.090,5 $ | 0,01 % |
| 275 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.625 | 64.601,3 $ | 0,01 % |
| 276 | Energy Fuels Inc/Canada | 4.428 | 64.206 $ | 0,01 % |
| 277 | Exelixis Inc | 1.164 | 63.333,2 $ | 0,01 % |
| 278 | Scorpio Tankers Inc | 912 | 63.165,1 $ | 0,01 % |
| 279 | Penumbra Inc | 199 | 62.834,3 $ | 0,01 % |
| 280 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 257 | 61.929,3 $ | 0,01 % |
| 281 | Cactus Inc | 1.205 | 61.732,2 $ | 0,01 % |
| 282 | Charles River Laboratories International Inc | 272 | 61.686,9 $ | 0,01 % |
| 283 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3.559 | 61.606,3 $ | 0,01 % |
| 284 | Insulet Corp | 399 | 60.747,8 $ | 0,01 % |
| 285 | Bio-Techne Corp | 851 | 60.123,2 $ | 0,01 % |
| 286 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2.038 | 59.672,6 $ | 0,01 % |
| 287 | 10X Genomics Inc | 1.545 | 59.235,3 $ | 0,01 % |
| 288 | Tidewater Inc | 888 | 59.167,4 $ | 0,01 % |
| 289 | Gulfport Energy Corp | 347 | 58.885,9 $ | 0,01 % |
| 290 | Albertsons Cos Inc | 4.280 | 57.908,4 $ | 0,01 % |
| 291 | Medline Inc | 1.461 | 57.621,8 $ | 0,01 % |
| 292 | elf Beauty Inc | 774 | 57.276 $ | 0,01 % |
| 293 | International Seaways Inc | 745 | 57.059,6 $ | 0,01 % |
| 294 | Outfront Media Inc | 1.739 | 56.957,5 $ | 0,01 % |
| 295 | Align Technology Inc | 335 | 56.501,1 $ | 0,01 % |
| 296 | Krystal Biotech Inc | 152 | 56.493,8 $ | 0,01 % |
| 297 | Campbell's Company/The | 2.535 | 56.454,5 $ | 0,01 % |
| 298 | Post Holdings Inc | 635 | 56.045,1 $ | 0,01 % |
| 299 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 975 | 55.789,5 $ | 0,01 % |
| 300 | Bridgebio Pharma Inc | 744 | 55.413,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 98 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 10 | 5,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 6 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 | 790.476,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 761.485,5 $ | 0,15 % |
| 5 | Altria Group Inc | 1 | 710.797,4 $ | 0,14 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.906,3 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 2 | 676.865,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 665.232,1 $ | 0,13 % |
| 9 | ONEOK Inc | 2 | 548.917,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 514.260,3 $ | 0,10 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 2 | 495.442,6 $ | 0,10 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 456.925,4 $ | 0,09 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 434.287,5 $ | 0,08 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 2 | 429.242,6 $ | 0,08 % |
| 15 | Citigroup Inc | 2 | 421.875,5 $ | 0,08 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 414.125,4 $ | 0,08 % |
| 17 | Republic Services Inc | 1 | 413.415,2 $ | 0,08 % |
| 18 | Eni SpA | 1 | 413.290,6 $ | 0,08 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 406.918 $ | 0,08 % |
| 20 | Salesforce Inc | 2 | 403.904,8 $ | 0,08 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 395.036,5 $ | 0,08 % |
| 22 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 394.754,8 $ | 0,08 % |
| 23 | Morgan Stanley | 4 | 388.965,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 388.400,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 387.986,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.425,3 $ | 0,08 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 382.535,4 $ | 0,07 % |
| 28 | KBC Group NV | 1 | 381.684,8 $ | 0,07 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 4 | 381.465,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 1 | 379.572,3 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 377.090,4 $ | 0,07 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 1 | 370.077,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 367.854,6 $ | 0,07 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 2 | 351.685,4 $ | 0,07 % |
| 35 | Wynn Macau Ltd | 1 | 345.757,5 $ | 0,07 % |
| 36 | MPLX LP | 2 | 327.283,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 326.434,5 $ | 0,06 % |
| 38 | Var Energi ASA | 1 | 325.758,1 $ | 0,06 % |
| 39 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 325.650,5 $ | 0,06 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 315.754 $ | 0,06 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1 | 265.670,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 247.190,2 $ | 0,05 % |
| 43 | Broadcom Inc | 1 | 246.903,9 $ | 0,05 % |
| 44 | Societe Generale SA | 1 | 245.755,9 $ | 0,05 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 227.286,4 $ | 0,04 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 1 | 226.431,3 $ | 0,04 % |
| 47 | SUNOCO LP | 1 | 226.337 $ | 0,04 % |
| 48 | Organon & Co | 1 | 225.973,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.196,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 216.448,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 1 | 215.810,4 $ | 0,04 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 208.650,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Allianz SE | 1 | 200.907 $ | 0,04 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 2 | 188.886 $ | 0,04 % |
| 55 | S&P Global Inc | 1 | 164.788,4 $ | 0,03 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.439,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 131.965,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 126.908,8 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.580,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.290,5 $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 80.630,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.341,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Hasbro Inc | 1 | 61.220,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,4 %
- Energie 20,6 %
- Gesundheit 18,2 %
- Immobilien 5,9 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 148,9 Mio. $ | 98,12 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 603.022,5 $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 404.369,6 $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 5 | 217.593,8 $ | 0,14 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 189.572 $ | 0,12 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 55.363,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 24.632,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 18.489,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 12.671,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 10.512,3 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035781