Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 163,7 Mio. $ in Aktien, 30,0 %
- Positionen
- 632 in 12 Ländern
- Anleihen
- 95 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DT Midstream Inc | 2.149 | 289.405,8 $ | 0,05 % |
| 102 | Extra Space Storage Inc | 2.166 | 284.027,6 $ | 0,05 % |
| 103 | Cencora Inc | 893 | 280.527 $ | 0,05 % |
| 104 | Church & Dwight Co Inc | 2.948 | 275.107,4 $ | 0,05 % |
| 105 | Dominion Energy Inc | 4.350 | 268.917 $ | 0,05 % |
| 106 | Dollar Tree Inc | 2.432 | 266.328,3 $ | 0,05 % |
| 107 | Salesforce Inc | 1.416 | 264.324,7 $ | 0,05 % |
| 108 | Zoetis Inc | 2.220 | 262.426,2 $ | 0,05 % |
| 109 | US Foods Holding Corp | 2.786 | 256.897,1 $ | 0,05 % |
| 110 | Vistra Corp | 1.708 | 256.763,6 $ | 0,05 % |
| 111 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.554 | 253.845,9 $ | 0,05 % |
| 112 | Constellation Brands Inc | 1.686 | 252.900 $ | 0,05 % |
| 113 | Entergy Corp | 2.203 | 247.529,1 $ | 0,05 % |
| 114 | Exelon Corp | 5.028 | 246.472,6 $ | 0,05 % |
| 115 | Antero Resources Corp | 5.746 | 243.860,2 $ | 0,04 % |
| 116 | Cardinal Health, Inc. | 1.143 | 241.527,3 $ | 0,04 % |
| 117 | Kraft Heinz Co/The | 10.688 | 240.373,1 $ | 0,04 % |
| 118 | General Mills, Inc. | 6.307 | 234.746,5 $ | 0,04 % |
| 119 | IDEXX Laboratories Inc | 414 | 232.622,5 $ | 0,04 % |
| 120 | Equity Residential | 3.912 | 231.394,8 $ | 0,04 % |
| 121 | Becton Dickinson & Co | 1.459 | 229.398,6 $ | 0,04 % |
| 122 | Xcel Energy Inc | 2.885 | 229.184,4 $ | 0,04 % |
| 123 | Edwards Lifesciences Corp | 2.755 | 220.620,4 $ | 0,04 % |
| 124 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.049 | 218.826,7 $ | 0,04 % |
| 125 | Consolidated Edison Inc | 1.916 | 216.852,9 $ | 0,04 % |
| 126 | Bunge Global SA | 1.697 | 215.858,4 $ | 0,04 % |
| 127 | Tyson Foods Inc | 3.359 | 215.211,1 $ | 0,04 % |
| 128 | HF Sinclair Corp | 3.343 | 208.569,8 $ | 0,04 % |
| 129 | Range Resources Corp | 4.536 | 204.936,5 $ | 0,04 % |
| 130 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 608 | 201.169 $ | 0,04 % |
| 131 | Weyerhaeuser Co | 8.207 | 200.497 $ | 0,04 % |
| 132 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.466 | 199.622,7 $ | 0,04 % |
| 133 | Palo Alto Networks Inc | 1.192 | 191.101,4 $ | 0,04 % |
| 134 | PG&E Corp | 10.812 | 189.966,8 $ | 0,03 % |
| 135 | Accenture PLC | 931 | 184.608 $ | 0,03 % |
| 136 | WEC Energy Group Inc | 1.594 | 184.537,4 $ | 0,03 % |
| 137 | CoStar Group Inc | 4.524 | 182.498,2 $ | 0,03 % |
| 138 | Agilent Technologies Inc | 1.598 | 182.140 $ | 0,03 % |
| 139 | SBA Communications Corp | 1.056 | 181.748,2 $ | 0,03 % |
| 140 | Intuit Inc | 398 | 172.087,2 $ | 0,03 % |
| 141 | Performance Food Group Co | 1.979 | 169.521,1 $ | 0,03 % |
| 142 | Chord Energy Corp | 1.187 | 168.767,7 $ | 0,03 % |
| 143 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.699 | 167.215,6 $ | 0,03 % |
| 144 | ServiceNow Inc | 1.598 | 167.070,9 $ | 0,03 % |
| 145 | Sun Communities Inc | 1.315 | 165.637,4 $ | 0,03 % |
| 146 | ResMed Inc | 731 | 164.094,9 $ | 0,03 % |
| 147 | Essex Property Trust Inc | 674 | 163.108 $ | 0,03 % |
| 148 | Waters Corp | 547 | 162.896,6 $ | 0,03 % |
| 149 | DTE Energy Co | 1.110 | 162.304,2 $ | 0,03 % |
| 150 | Insmed Inc | 985 | 161.067,2 $ | 0,03 % |
| 151 | Matador Resources Co | 2.548 | 160.982,6 $ | 0,03 % |
| 152 | Atmos Energy Corp | 864 | 159.598,1 $ | 0,03 % |
| 153 | Ameren Corp | 1.447 | 159.054,2 $ | 0,03 % |
| 154 | Viper Energy Inc | 3.354 | 157.584,3 $ | 0,03 % |
| 155 | Antero Midstream Corp | 6.851 | 156.202,8 $ | 0,03 % |
| 156 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.181 | 155.243,6 $ | 0,03 % |
| 157 | Uranium Energy Corp | 11.485 | 155.047,5 $ | 0,03 % |
| 158 | IQVIA Holdings Inc | 891 | 151.951,1 $ | 0,03 % |
| 159 | Jones Lang LaSalle Inc | 493 | 150.029,8 $ | 0,03 % |
| 160 | McCormick & Co Inc/MD | 2.967 | 149.655,5 $ | 0,03 % |
| 161 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.225 | 149.597 $ | 0,03 % |
| 162 | PPL Corp | 3.912 | 149.438,4 $ | 0,03 % |
| 163 | FirstEnergy Corp | 2.939 | 148.889,7 $ | 0,03 % |
| 164 | WP Carey Inc | 2.182 | 148.288,7 $ | 0,03 % |
| 165 | Clorox Co/The | 1.425 | 147.672,8 $ | 0,03 % |
| 166 | Kimco Realty Corp | 6.533 | 146.796,5 $ | 0,03 % |
| 167 | Invitation Homes Inc | 5.888 | 146.316,8 $ | 0,03 % |
| 168 | Adobe Inc | 599 | 145.604,9 $ | 0,03 % |
| 169 | AST SpaceMobile Inc | 1.747 | 144.773,9 $ | 0,03 % |
| 170 | American Water Works Co Inc | 1.060 | 144.255,4 $ | 0,03 % |
| 171 | Host Hotels & Resorts Inc | 7.489 | 143.489,2 $ | 0,03 % |
| 172 | Coca-Cola Consolidated Inc | 746 | 143.038 $ | 0,03 % |
| 173 | Edison International | 1.944 | 142.261,9 $ | 0,03 % |
| 174 | NRG Energy Inc | 955 | 139.563,7 $ | 0,03 % |
| 175 | Regency Centers Corp | 1.818 | 137.549,9 $ | 0,03 % |
| 176 | SM Energy Co | 4.347 | 135.539,5 $ | 0,02 % |
| 177 | NOV Inc | 7.184 | 135.131 $ | 0,02 % |
| 178 | Valaris Ltd | 1.369 | 134.216,8 $ | 0,02 % |
| 179 | Core Natural Resources Inc | 1.277 | 133.740,2 $ | 0,02 % |
| 180 | Crowdstrike Holdings Inc | 341 | 133.129,8 $ | 0,02 % |
| 181 | AppLovin Corp | 334 | 132.932 $ | 0,02 % |
| 182 | Omega Healthcare Investors Inc | 3.024 | 132.511,7 $ | 0,02 % |
| 183 | Dexcom Inc | 2.084 | 130.875,2 $ | 0,02 % |
| 184 | Biogen Inc | 709 | 129.981 $ | 0,02 % |
| 185 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2.067 | 129.022,1 $ | 0,02 % |
| 186 | Murphy Oil Corp | 3.123 | 128.823,8 $ | 0,02 % |
| 187 | J M Smucker Co/The | 1.332 | 128.458,1 $ | 0,02 % |
| 188 | Darling Ingredients Inc | 2.066 | 127.782,1 $ | 0,02 % |
| 189 | Weatherford International PLC | 1.348 | 127.493,8 $ | 0,02 % |
| 190 | UDR Inc | 3.774 | 127.485,7 $ | 0,02 % |
| 191 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.863 | 127.031,3 $ | 0,02 % |
| 192 | Veeva Systems Inc | 712 | 125.069,9 $ | 0,02 % |
| 193 | Transocean Ltd | 18.797 | 124.624,1 $ | 0,02 % |
| 194 | Natera Inc | 617 | 123.393,8 $ | 0,02 % |
| 195 | Mettler-Toledo International Inc | 97 | 122.336,4 $ | 0,02 % |
| 196 | Eversource Energy | 1.761 | 122.002,1 $ | 0,02 % |
| 197 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3.833 | 121.007,8 $ | 0,02 % |
| 198 | CMS Energy Corp | 1.557 | 120.792,1 $ | 0,02 % |
| 199 | Camden Property Trust | 1.207 | 117.875,6 $ | 0,02 % |
| 200 | NiSource Inc | 2.514 | 117.303,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 95 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750.856,9 $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741.751,4 $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711.936,6 $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.249,8 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678.562 $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547.644,2 $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512.177 $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458.088,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431.716,4 $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429.116,9 $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422.216,5 $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 416.967,9 $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416.260 $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409.228,2 $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404.494,2 $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403.369 $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400.575,8 $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390.023 $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.403,1 $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386.599,6 $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384.060,5 $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382.916,5 $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381.403,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380.033,3 $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 376.951,2 $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373.397,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370.830,2 $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366.507,9 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366.139 $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353.042,2 $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341.784,2 $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328.467,1 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326.840,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326.390,1 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323.533,6 $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314.580,4 $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309.423,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305.204,7 $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267.462,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248.843,3 $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246.367,8 $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245.836,1 $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 236.975,3 $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 226.954,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226.182,7 $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225.673,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.516,4 $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221.817,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217.412,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216.359,1 $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208.299,7 $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165.604,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.168,2 $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131.890,7 $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131.465,1 $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125.362,7 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.669,6 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.186,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.284,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61.226,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,7 %
- Basiskonsum 20,8 %
- Gesundheit 15,8 %
- Immobilien 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 598 | 160,6 Mio. $ | 98,09 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 741.054 $ | 0,45 % |
| 4 | Bermuda | 9 | 456.440,3 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 152.338,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Irland | 5 | 147.059,8 $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68.089,9 $ | 0,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 66.696,6 $ | 0,04 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 42.585,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 18.278 $ | 0,01 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 16.126,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 13.574,1 $ | 0,01 % |
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