Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 516,4 Mio. $ davon 151,7 Mio. $ in Aktien, 29,4 %
- Positionen
- 629 in 11 Ländern
- Anleihen
- 98 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Church & Dwight Co Inc | 2.824 | 273.589,1 $ | 0,05 % |
| 102 | Oracle Corp | 1.855 | 271.850,3 $ | 0,05 % |
| 103 | VISTRA CORP | 1.681 | 266.657 $ | 0,05 % |
| 104 | VICI Properties Inc | 10.026 | 266.190,3 $ | 0,05 % |
| 105 | Cardinal Health Inc | 1.113 | 264.404,3 $ | 0,05 % |
| 106 | Dollar Tree Inc | 2.134 | 258.107,3 $ | 0,05 % |
| 107 | Equity Residential | 3.787 | 257.250,9 $ | 0,05 % |
| 108 | AvalonBay Communities Inc | 1.363 | 257.184,5 $ | 0,05 % |
| 109 | Permian Resources Corp | 13.924 | 256.340,8 $ | 0,05 % |
| 110 | Constellation Brands Inc | 1.767 | 245.772 $ | 0,05 % |
| 111 | Cencora Inc | 864 | 244.494,7 $ | 0,05 % |
| 112 | Edwards Lifesciences Corp | 2.701 | 244.332,5 $ | 0,05 % |
| 113 | Entergy Corp | 2.111 | 242.469,5 $ | 0,05 % |
| 114 | Humana Inc | 609 | 241.907 $ | 0,05 % |
| 115 | Kraft Heinz Co/The | 10.238 | 241.821,6 $ | 0,05 % |
| 116 | APA Corp | 7.101 | 231.279,6 $ | 0,04 % |
| 117 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.920 | 230.534 $ | 0,04 % |
| 118 | Exelon Corp | 4.816 | 224.521,9 $ | 0,04 % |
| 119 | Xcel Energy Inc | 2.784 | 223.555,2 $ | 0,04 % |
| 120 | General Mills Inc | 6.245 | 217.326 $ | 0,04 % |
| 121 | Crowdstrike Holdings Inc | 284 | 216.731,8 $ | 0,04 % |
| 122 | Performance Food Group Co | 1.896 | 211.953,8 $ | 0,04 % |
| 123 | Becton Dickinson & Co | 1.398 | 211.559,3 $ | 0,04 % |
| 124 | IDEXX Laboratories Inc | 396 | 208.470,2 $ | 0,04 % |
| 125 | Consolidated Edison Inc | 1.835 | 203.006,1 $ | 0,04 % |
| 126 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.472 | 200.627,5 $ | 0,04 % |
| 127 | HF Sinclair Corp | 2.819 | 196.343,4 $ | 0,04 % |
| 128 | Antero Resources Corp | 5.504 | 193.410,6 $ | 0,04 % |
| 129 | Essex Property Trust Inc | 645 | 188.075,6 $ | 0,04 % |
| 130 | Tyson Foods Inc | 3.263 | 186.806,8 $ | 0,04 % |
| 131 | SBA Communications Corp | 1.044 | 184.224,2 $ | 0,04 % |
| 132 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 608 | 183.026,2 $ | 0,04 % |
| 133 | AST SpaceMobile Inc | 2.015 | 179.052,9 $ | 0,03 % |
| 134 | WEC Energy Group Inc | 1.527 | 178.307,8 $ | 0,03 % |
| 135 | Agilent Technologies Inc | 1.325 | 175.999,8 $ | 0,03 % |
| 136 | NATERA INC | 646 | 175.356,7 $ | 0,03 % |
| 137 | Waters Corp | 465 | 174.393,6 $ | 0,03 % |
| 138 | PG&E Corp | 10.356 | 174.187,9 $ | 0,03 % |
| 139 | Clorox Co/The | 1.819 | 173.605,4 $ | 0,03 % |
| 140 | Bunge Global SA | 1.625 | 173.436,3 $ | 0,03 % |
| 141 | REVOLUTION MEDICINES INC | 882 | 165.181 $ | 0,03 % |
| 142 | Weyerhaeuser Co | 6.892 | 164.994,5 $ | 0,03 % |
| 143 | Invitation Homes Inc | 5.424 | 163.859 $ | 0,03 % |
| 144 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.173 | 162.976,6 $ | 0,03 % |
| 145 | DTE ENERGY COMPANY | 1.063 | 161.969,3 $ | 0,03 % |
| 146 | McCormick & Co Inc/MD | 3.206 | 161.646,5 $ | 0,03 % |
| 147 | Range Resources Corp | 4.346 | 161.627,7 $ | 0,03 % |
| 148 | Salesforce Inc | 1.025 | 160.576,5 $ | 0,03 % |
| 149 | Kimco Realty Corp | 6.314 | 160.059,9 $ | 0,03 % |
| 150 | Kodiak Gas Services Inc | 2.124 | 159.576,1 $ | 0,03 % |
| 151 | Chord Energy Corp | 1.392 | 159.105,6 $ | 0,03 % |
| 152 | Ameren Corp | 1.386 | 156.673,4 $ | 0,03 % |
| 153 | WP Carey Inc | 2.173 | 155.369,5 $ | 0,03 % |
| 154 | Healthpeak Properties Inc | 7.229 | 154.700,6 $ | 0,03 % |
| 155 | Sun Communities Inc | 1.261 | 151.206,5 $ | 0,03 % |
| 156 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 6.562 | 149.285,5 $ | 0,03 % |
| 157 | Eversource Energy | 2.030 | 146.708,1 $ | 0,03 % |
| 158 | Host Hotels & Resorts Inc | 6.181 | 146.551,5 $ | 0,03 % |
| 159 | Jones Lang LaSalle Inc | 472 | 146.296,4 $ | 0,03 % |
| 160 | Zoetis Inc | 2.035 | 146.235,1 $ | 0,03 % |
| 161 | AppLovin Corp | 283 | 145.810,1 $ | 0,03 % |
| 162 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.244 | 143.638,4 $ | 0,03 % |
| 163 | NRG ENERGY INC | 983 | 143.577 $ | 0,03 % |
| 164 | J M Smucker Co/The | 1.275 | 143.437,5 $ | 0,03 % |
| 165 | Atmos Energy Corp | 828 | 142.639,6 $ | 0,03 % |
| 166 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.627 | 141.906,9 $ | 0,03 % |
| 167 | IQVIA Holdings Inc | 728 | 140.664,2 $ | 0,03 % |
| 168 | Regency Centers Corp | 1.757 | 140.103,2 $ | 0,03 % |
| 169 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3.156 | 138.990,2 $ | 0,03 % |
| 170 | Biogen Inc | 642 | 138.710,5 $ | 0,03 % |
| 171 | Edison International | 1.862 | 138.625,9 $ | 0,03 % |
| 172 | Centene Corp | 2.153 | 138.201,1 $ | 0,03 % |
| 173 | Coca-Cola Consolidated Inc | 715 | 136.507,8 $ | 0,03 % |
| 174 | ResMed Inc | 700 | 136.416 $ | 0,03 % |
| 175 | Viper Energy Inc | 3.213 | 136.213 $ | 0,03 % |
| 176 | PPL Corp | 3.747 | 136.203,5 $ | 0,03 % |
| 177 | United Therapeutics Corp | 250 | 135.457,5 $ | 0,03 % |
| 178 | Illumina Inc | 765 | 134.510 $ | 0,03 % |
| 179 | FirstEnergy Corp | 2.815 | 133.825,1 $ | 0,03 % |
| 180 | American Water Works Co Inc | 1.016 | 133.685,3 $ | 0,03 % |
| 181 | Mettler-Toledo International Inc | 104 | 132.861 $ | 0,03 % |
| 182 | Archrock Inc | 3.173 | 129.172,8 $ | 0,03 % |
| 183 | Insmed Inc | 1.204 | 128.370,5 $ | 0,02 % |
| 184 | Cadence Design Systems Inc | 341 | 127.984,1 $ | 0,02 % |
| 185 | NOV Inc | 6.880 | 127.624 $ | 0,02 % |
| 186 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.979 | 127.546,6 $ | 0,02 % |
| 187 | Lamar Advertising Co | 811 | 126.499,8 $ | 0,02 % |
| 188 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.636 | 125.684,5 $ | 0,02 % |
| 189 | MODERNA INC | 1.785 | 125.003,6 $ | 0,02 % |
| 190 | SM Energy Co | 4.730 | 123.453 $ | 0,02 % |
| 191 | ServiceNow Inc | 1.242 | 123.305,8 $ | 0,02 % |
| 192 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.742 | 122.101,3 $ | 0,02 % |
| 193 | UDR Inc | 2.997 | 119.640,2 $ | 0,02 % |
| 194 | Uranium Energy Corp | 10.969 | 116.929,5 $ | 0,02 % |
| 195 | NISOURCE INC | 2.408 | 114.500,4 $ | 0,02 % |
| 196 | Quest Diagnostics Inc | 540 | 114.453 $ | 0,02 % |
| 197 | CMS Energy Corp | 1.491 | 114.061,5 $ | 0,02 % |
| 198 | Dexcom Inc | 1.687 | 113.619,5 $ | 0,02 % |
| 199 | American Homes 4 Rent | 3.372 | 113.029,4 $ | 0,02 % |
| 200 | Fortinet Inc | 721 | 110.760 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 98 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 10 | 5,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 6 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 | 790.476,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 761.485,5 $ | 0,15 % |
| 5 | Altria Group Inc | 1 | 710.797,4 $ | 0,14 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.906,3 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 2 | 676.865,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 665.232,1 $ | 0,13 % |
| 9 | ONEOK Inc | 2 | 548.917,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 514.260,3 $ | 0,10 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 2 | 495.442,6 $ | 0,10 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 456.925,4 $ | 0,09 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 434.287,5 $ | 0,08 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 2 | 429.242,6 $ | 0,08 % |
| 15 | Citigroup Inc | 2 | 421.875,5 $ | 0,08 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 414.125,4 $ | 0,08 % |
| 17 | Republic Services Inc | 1 | 413.415,2 $ | 0,08 % |
| 18 | Eni SpA | 1 | 413.290,6 $ | 0,08 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 406.918 $ | 0,08 % |
| 20 | Salesforce Inc | 2 | 403.904,8 $ | 0,08 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 395.036,5 $ | 0,08 % |
| 22 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 394.754,8 $ | 0,08 % |
| 23 | Morgan Stanley | 4 | 388.965,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 388.400,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 387.986,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.425,3 $ | 0,08 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 382.535,4 $ | 0,07 % |
| 28 | KBC Group NV | 1 | 381.684,8 $ | 0,07 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 4 | 381.465,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 1 | 379.572,3 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 377.090,4 $ | 0,07 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 1 | 370.077,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 367.854,6 $ | 0,07 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 2 | 351.685,4 $ | 0,07 % |
| 35 | Wynn Macau Ltd | 1 | 345.757,5 $ | 0,07 % |
| 36 | MPLX LP | 2 | 327.283,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 326.434,5 $ | 0,06 % |
| 38 | Var Energi ASA | 1 | 325.758,1 $ | 0,06 % |
| 39 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 325.650,5 $ | 0,06 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 315.754 $ | 0,06 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1 | 265.670,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 247.190,2 $ | 0,05 % |
| 43 | Broadcom Inc | 1 | 246.903,9 $ | 0,05 % |
| 44 | Societe Generale SA | 1 | 245.755,9 $ | 0,05 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 227.286,4 $ | 0,04 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 1 | 226.431,3 $ | 0,04 % |
| 47 | SUNOCO LP | 1 | 226.337 $ | 0,04 % |
| 48 | Organon & Co | 1 | 225.973,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.196,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 216.448,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 1 | 215.810,4 $ | 0,04 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 208.650,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Allianz SE | 1 | 200.907 $ | 0,04 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 2 | 188.886 $ | 0,04 % |
| 55 | S&P Global Inc | 1 | 164.788,4 $ | 0,03 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.439,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 131.965,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 126.908,8 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.580,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.290,5 $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 80.630,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.341,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Hasbro Inc | 1 | 61.220,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,4 %
- Energie 20,6 %
- Gesundheit 18,2 %
- Immobilien 5,9 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 148,9 Mio. $ | 98,12 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 603.022,5 $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 404.369,6 $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 5 | 217.593,8 $ | 0,14 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 189.572 $ | 0,12 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 55.363,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 24.632,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 18.489,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 12.671,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 10.512,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035781