Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Nettovermögen
- 863,1 Mio. $ davon 263,8 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 625 in 11 Ländern
- Anleihen
- 91 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Arcellx Inc | 431 | 49.043,5 $ | 0,01 % |
| 402 | TETRA Technologies Inc | 5.651 | 48.937,7 $ | 0,01 % |
| 403 | Talos Energy Inc | 3.994 | 48.926,5 $ | 0,01 % |
| 404 | Herbalife Ltd | 2.495 | 48.702,4 $ | 0,01 % |
| 405 | SFL Corp Ltd | 4.416 | 48.620,2 $ | 0,01 % |
| 406 | Curbline Properties Corp | 1.744 | 48.500,6 $ | 0,01 % |
| 407 | Medical Properties Trust Inc | 8.355 | 48.124,8 $ | 0,01 % |
| 408 | Independence Realty Trust Inc | 2.888 | 47.854,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Andersons Inc/The | 716 | 46.747,6 $ | 0,01 % |
| 410 | BellRing Brands Inc | 2.525 | 46.434,8 $ | 0,01 % |
| 411 | Masimo Corp | 264 | 46.292,4 $ | 0,01 % |
| 412 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 500 | 46.145 $ | 0,01 % |
| 413 | National Health Investors Inc | 543 | 45.650 $ | 0,01 % |
| 414 | InvenTrust Properties Corp | 1.459 | 45.520,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Ormat Technologies Inc | 438 | 45.420,6 $ | 0,01 % |
| 416 | Repligen Corp | 352 | 45.313 $ | 0,01 % |
| 417 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 701 | 45.165,4 $ | 0,01 % |
| 418 | IDACORP Inc | 308 | 44.342,8 $ | 0,01 % |
| 419 | ONE Gas Inc | 504 | 44.069,8 $ | 0,01 % |
| 420 | MHY8564W1030 | 3.392 | 43.926,4 $ | 0,01 % |
| 421 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 221 | 43.826,5 $ | 0,01 % |
| 422 | Select Water Solutions Inc | 3.203 | 43.785 $ | 0,01 % |
| 423 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.336 | 43.713,9 $ | 0,01 % |
| 424 | Terns Pharmaceuticals Inc | 1.037 | 43.678,4 $ | 0,01 % |
| 425 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2.717 | 43.526,3 $ | 0,01 % |
| 426 | Vaxcyte Inc | 704 | 43.465 $ | 0,01 % |
| 427 | Spectrum Brands Holdings Inc | 552 | 43.265,8 $ | 0,01 % |
| 428 | Broadstone Net Lease Inc | 2.229 | 43.220,3 $ | 0,01 % |
| 429 | BrightSpring Health Services Inc | 1.042 | 43.170,1 $ | 0,01 % |
| 430 | SandRidge Energy Inc | 2.439 | 42.755,7 $ | 0,01 % |
| 431 | Comstock Resources Inc | 2.176 | 42.671,4 $ | 0,00 % |
| 432 | Spire Inc | 462 | 42.323,8 $ | 0,00 % |
| 433 | Clearway Energy Inc | 1.100 | 42.141 $ | 0,00 % |
| 434 | Avantor Inc | 4.642 | 42.010,1 $ | 0,00 % |
| 435 | Teleflex Inc | 341 | 41.622,5 $ | 0,00 % |
| 436 | HealthEquity Inc | 537 | 41.075,1 $ | 0,00 % |
| 437 | Seaboard Corp | 8 | 41.061,6 $ | 0,00 % |
| 438 | World Kinect Corp | 1.633 | 40.743,4 $ | 0,00 % |
| 439 | DiamondRock Hospitality Co | 4.058 | 40.742,3 $ | 0,00 % |
| 440 | Amdocs Ltd | 582 | 40.623,6 $ | 0,00 % |
| 441 | Diversified Energy Co | 2.952 | 40.619,5 $ | 0,00 % |
| 442 | National Energy Services Reunited Corp | 1.612 | 40.380,6 $ | 0,00 % |
| 443 | Newmark Group Inc | 2.773 | 40.264 $ | 0,00 % |
| 444 | Amicus Therapeutics Inc | 2.796 | 40.178,5 $ | 0,00 % |
| 445 | BKV Corp | 1.280 | 40.102,4 $ | 0,00 % |
| 446 | Black Hills Corp | 539 | 39.702,7 $ | 0,00 % |
| 447 | Innovex International Inc | 1.494 | 39.366,9 $ | 0,00 % |
| 448 | Tootsie Roll Industries Inc | 931 | 39.316,1 $ | 0,00 % |
| 449 | Alignment Healthcare Inc | 2.040 | 39.208,8 $ | 0,00 % |
| 450 | National HealthCare Corp | 239 | 39.076,5 $ | 0,00 % |
| 451 | New Jersey Resources Corp | 716 | 38.835,8 $ | 0,00 % |
| 452 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2.525 | 38.582 $ | 0,00 % |
| 453 | Nuvalent Inc | 378 | 38.537,1 $ | 0,00 % |
| 454 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 701 | 38.365,7 $ | 0,00 % |
| 455 | Corcept Therapeutics Inc | 1.067 | 38.091,9 $ | 0,00 % |
| 456 | Chefs' Warehouse Inc/The | 529 | 37.765,3 $ | 0,00 % |
| 457 | LivaNova PLC | 534 | 37.700,4 $ | 0,00 % |
| 458 | Lineage Inc | 927 | 37.562 $ | 0,00 % |
| 459 | SL Green Realty Corp | 1.003 | 36.960,6 $ | 0,00 % |
| 460 | Smithfield Foods Inc | 1.472 | 36.623,4 $ | 0,00 % |
| 461 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1.321 | 35.627,4 $ | 0,00 % |
| 462 | Flowers Foods Inc | 3.606 | 35.627,3 $ | 0,00 % |
| 463 | RadNet Inc | 508 | 35.463,5 $ | 0,00 % |
| 464 | ADMA Biologics Inc | 2.255 | 35.110,4 $ | 0,00 % |
| 465 | National Storage Affiliates Trust | 1.000 | 35.020 $ | 0,00 % |
| 466 | NETSTREIT Corp | 1.684 | 34.976,7 $ | 0,00 % |
| 467 | Apple Hospitality REIT Inc | 2.807 | 34.413,8 $ | 0,00 % |
| 468 | Nabors Industries Ltd | 440 | 34.372,8 $ | 0,00 % |
| 469 | Brown-Forman Corp | 1.163 | 34.145,7 $ | 0,00 % |
| 470 | Twilio Inc | 281 | 33.989,8 $ | 0,00 % |
| 471 | Alkermes PLC | 1.129 | 33.982,9 $ | 0,00 % |
| 472 | Howard Hughes Holdings Inc | 469 | 33.941,5 $ | 0,00 % |
| 473 | Central Garden & Pet Co | 981 | 33.883,7 $ | 0,00 % |
| 474 | Liquidia Corp | 1.090 | 33.811,8 $ | 0,00 % |
| 475 | Kosmos Energy Ltd | 14.422 | 33.603,3 $ | 0,00 % |
| 476 | TXNM Energy Inc | 569 | 33.582,4 $ | 0,00 % |
| 477 | Ingles Markets Inc | 394 | 33.529,4 $ | 0,00 % |
| 478 | Weis Markets Inc | 493 | 33.405,7 $ | 0,00 % |
| 479 | Ideaya Biosciences Inc | 1.035 | 33.327 $ | 0,00 % |
| 480 | Global Net Lease Inc | 3.525 | 33.205,5 $ | 0,00 % |
| 481 | InterDigital Inc | 90 | 32.987,7 $ | 0,00 % |
| 482 | ProPetro Holding Corp | 2.710 | 32.872,3 $ | 0,00 % |
| 483 | TransMedics Group Inc | 226 | 32.828,8 $ | 0,00 % |
| 484 | MDU Resources Group Inc | 1.584 | 32.757,1 $ | 0,00 % |
| 485 | ICU Medical Inc | 216 | 32.525,3 $ | 0,00 % |
| 486 | Dole PLC | 1.997 | 32.031,9 $ | 0,00 % |
| 487 | Dorian LPG Ltd | 858 | 31.737,4 $ | 0,00 % |
| 488 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 769 | 31.605,9 $ | 0,00 % |
| 489 | REX American Resources Corp | 880 | 31.292,8 $ | 0,00 % |
| 490 | Scholar Rock Holding Corp | 705 | 31.210,4 $ | 0,00 % |
| 491 | Privia Health Group Inc | 1.305 | 30.993,8 $ | 0,00 % |
| 492 | Brookfield Infrastructure Corp | 620 | 30.925,6 $ | 0,00 % |
| 493 | John B Sanfilippo & Son Inc | 373 | 30.813,5 $ | 0,00 % |
| 494 | Riley Exploration Permian Inc | 1.068 | 30.801,1 $ | 0,00 % |
| 495 | Chesapeake Utilities Corp | 224 | 30.457,3 $ | 0,00 % |
| 496 | Tempus AI Inc | 571 | 30.405,8 $ | 0,00 % |
| 497 | Bio-Rad Laboratories Inc | 109 | 30.350 $ | 0,00 % |
| 498 | Park Hotels & Resorts Inc | 2.647 | 29.937,6 $ | 0,00 % |
| 499 | 10X Genomics Inc | 1.298 | 29.918,9 $ | 0,00 % |
| 500 | J & J Snack Foods Corp | 343 | 29.861,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 91 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Fannie Mae | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | AIB Group PLC | 2 | 937.855 $ | 0,11 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 1 | 872.626,2 $ | 0,10 % |
| 7 | ONEOK Inc | 2 | 831.077,4 $ | 0,10 % |
| 8 | Oracle Corp | 1 | 767.284,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Standard Chartered PLC | 2 | 751.280,3 $ | 0,09 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 715.276 $ | 0,08 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 687.087,2 $ | 0,08 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 | 644.926,9 $ | 0,07 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 1 | 639.876,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 626.123,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Alphabet Inc | 4 | 625.754,3 $ | 0,07 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 2 | 622.843,4 $ | 0,07 % |
| 17 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 619.051 $ | 0,07 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3 | 613.484,5 $ | 0,07 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 603.421,3 $ | 0,07 % |
| 20 | Plains All American Pipeline L | 1 | 590.503,3 $ | 0,07 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 1 | 584.165,9 $ | 0,07 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 581.021,8 $ | 0,07 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 1 | 577.540,8 $ | 0,07 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 575.885,6 $ | 0,07 % |
| 25 | UBS Group AG | 2 | 573.852,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 570.962,4 $ | 0,07 % |
| 27 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 565.257,1 $ | 0,07 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 2 | 562.459,4 $ | 0,07 % |
| 29 | Barclays PLC | 2 | 559.884,3 $ | 0,06 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 2 | 496.110,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Broadcom Inc | 1 | 494.347,2 $ | 0,06 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 1 | 462.884,1 $ | 0,05 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 441.725,9 $ | 0,05 % |
| 34 | CaixaBank SA | 1 | 419.586 $ | 0,05 % |
| 35 | Mastercard Inc | 1 | 405.580,6 $ | 0,05 % |
| 36 | MPLX LP | 1 | 386.013,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 379.059,1 $ | 0,04 % |
| 38 | Wynn Macau Ltd | 1 | 340.519,4 $ | 0,04 % |
| 39 | SUNOCO LP | 1 | 339.897,1 $ | 0,04 % |
| 40 | Ford Motor Co | 1 | 332.138,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Axon Enterprise Inc | 1 | 319.494,1 $ | 0,04 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 315.993,2 $ | 0,04 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 1 | 305.016,9 $ | 0,04 % |
| 44 | Nationwide Building Society | 1 | 303.959,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.313,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Boeing Co/The | 1 | 292.458 $ | 0,03 % |
| 47 | Var Energi ASA | 1 | 291.657,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Danske Bank A/S | 1 | 275.564,6 $ | 0,03 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 267.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 261.160,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Organon & Co | 1 | 232.669,1 $ | 0,03 % |
| 52 | UniCredit SpA | 1 | 227.757,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Morgan Stanley | 1 | 202.706,7 $ | 0,02 % |
| 54 | KBC Group NV | 1 | 201.536 $ | 0,02 % |
| 55 | Eversource Energy | 2 | 200.070,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 198.868 $ | 0,02 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 183.708,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 153.819,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 107.688,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,6 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,6 %
- Immobilien 5,8 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Kanada | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| 6 | Irland | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
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