Zusammensetzung von Brandes International Small Cap Equity Fund
Datum One Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 69 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana Aerospace AG | 1.751.124 | 46 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 23.637.906 | 40,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 98.471.800 | 36,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | Qualitas Controladora SAB de CV | 3.397.602 | 34 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Grifols SA | 4.803.459 | 34 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | S-1 Corp | 724.883 | 33,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Societe BIC SA | 509.503 | 33,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Medipal Holdings Corp | 2.047.500 | 33,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 16.147.760 | 32,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | Embraer SA | 1.999.040 | 31,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 21.955.075 | 30,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | H.U. Group Holdings Inc | 1.469.200 | 29,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | C&C Group PLC | 22.809.997 | 28,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | First Pacific Co Ltd | 44.257.000 | 27,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | Nova Ljubljanska Banka dd | 543.836 | 27 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | CAE Inc | 1.076.909 | 27 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Open Text Corp | 1.203.131 | 26,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Sprott Physical Uranium Trust | 1.432.206 | 26,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Mondi PLC | 2.874.400 | 26,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | ITV PLC | 23.955.546 | 25,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 2.906.934 | 24,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | J Sainsbury PLC | 5.660.236 | 24 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | Sysmex Corp | 2.640.800 | 23,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Sodexo SA | 400.971 | 23,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Carrefour SA | 1.248.446 | 23,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 26 | Morgan Advanced Materials PLC | 8.117.894 | 22,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | Winpak Ltd | 685.652 | 21 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Travis Perkins PLC | 2.834.148 | 20,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | QinetiQ Group PLC | 3.623.072 | 20,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | LISI SA | 265.205 | 19,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | LSL Property Services PLC | 7.160.845 | 19,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 483.734 | 19,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Addiko Bank AG | 599.204 | 18,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 34 | Samsonite Group SA | 10.767.600 | 18,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Pason Systems Inc | 1.941.710 | 16,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 339.566 | 16,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | PAX Global Technology Ltd | 39.010.020 | 16,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Nice Ltd | 181.849 | 16,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Millicom International Cellular SA | 181.420 | 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Canfor Corp | 1.683.122 | 16 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Pico Far East Holdings Ltd | 57.168.000 | 15,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 606.700 | 15,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Springer Nature AG & Co KGaA | 635.249 | 14,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Moonpig Group PLC | 4.181.975 | 13,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Globant SA | 458.128 | 13,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Burberry Group PLC | 927.945 | 13,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 548.600 | 13 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Komori Corp | 1.208.544 | 11,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Card Factory PLC | 12.498.539 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Ontex Group NV | 3.934.396 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | LISI SA | 137.000 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Pilot Corp | 975.000 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Pagegroup PLC | 6.941.203 | 9,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Binggrae Co Ltd | 225.740 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Aalberts NV | 204.778 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Consorcio ARA SAB de CV | 32.000.124 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Lassonde Industries Inc | 57.845 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | LISI SA | 116.658 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 91.918 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Corby Spirit and Wine Ltd | 668.413 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Hays PLC | 17.894.077 | 7,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | LISI SA | 92.661 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Futaba Corp | 1.006.300 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Bystronic AG | 17.726 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Euroapi SA | 1.528.018 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 66 | Dickson Concepts International Ltd | 2.059.500 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Dorel Industries Inc | 1.156.725 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 26.200 | 437.328,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Chervon Holdings Ltd | 37.400 | 79.411,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,5 %
- GBP 19,0 %
- JPY 11,0 %
- USD 10,5 %
- MXN 9,0 %
- CAD 7,7 %
- HKD 6,3 %
- KRW 4,9 %
- CHF 3,8 %
- IDR 2,9 %
- BRL 2,5 %
- HUF 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,0 %
- Kanada 11,9 %
- Japan 11,0 %
- Frankreich 10,0 %
- Mexiko 9,0 %
- Spanien 5,0 %
- Südkorea 4,9 %
- Schweiz 3,8 %
- Luxemburg 3,8 %
- Bermuda 3,6 %
- Slowenien 3,4 %
- Indonesien 2,9 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 242,5 Mio. $ | 18,98 % |
| 2 | Kanada | 9 | 151,5 Mio. $ | 11,86 % |
| 3 | Japan | 9 | 140,3 Mio. $ | 10,99 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 127,8 Mio. $ | 10,01 % |
| 5 | Mexiko | 4 | 115,6 Mio. $ | 9,05 % |
| 6 | Spanien | 2 | 64,2 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 62,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 49,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Luxemburg | 3 | 48,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | Bermuda | 3 | 45,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 11 | Slowenien | 2 | 43,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 36,8 Mio. $ | 2,88 % |
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