Zusammensetzung von Brandes International Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 70 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana Aerospace AG | 1.696.771 | 55,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 27.312.306 | 44,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Medipal Holdings Corp | 2.134.800 | 40,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 104.054.800 | 38,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | Grifols SA | 4.669.548 | 37,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | LISI SA | 569.453 | 34,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 16.147.760 | 34,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Societe BIC SA | 540.848 | 33,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | C&C Group PLC | 22.809.997 | 33,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | S-1 Corp | 584.702 | 32,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 23.955.683 | 32,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Kennametal Inc | 896.463 | 32,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | First Pacific Co Ltd | 44.855.000 | 31,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 4.929.546 | 30,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | H.U. Group Holdings Inc | 1.503.600 | 30,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Mondi PLC | 2.698.942 | 30,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Embraer SA | 1.999.040 | 29,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | CAE Inc | 1.111.623 | 29 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Open Text Corp | 1.270.370 | 28,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | ITV PLC | 26.639.429 | 26,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Nova Ljubljanska Banka dd | 543.836 | 26,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Carrefour SA | 1.380.797 | 25,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | J Sainsbury PLC | 5.660.236 | 25,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Pason Systems Inc | 2.616.875 | 24,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Winpak Ltd | 758.443 | 24,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Qualitas Controladora SAB de CV | 2.555.224 | 24,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Aalberts NV | 684.940 | 23,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 610.300 | 22,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Sodexo SA | 434.425 | 22,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Morgan Advanced Materials PLC | 8.355.905 | 22,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Millicom International Cellular SA | 295.714 | 22,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Sprott Physical Uranium Trust | 1.090.919 | 22 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | PAX Global Technology Ltd | 39.010.020 | 21,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 34 | Nice Ltd | 191.851 | 21,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | LSL Property Services PLC | 7.160.845 | 21,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Globant SA | 458.128 | 21,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Burberry Group PLC | 1.411.871 | 20,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 38 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 406.612 | 19,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Canfor Corp | 1.846.245 | 18,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Pico Far East Holdings Ltd | 57.168.000 | 18,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Addiko Bank AG | 599.204 | 17,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Ontex Group NV | 3.991.418 | 16,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 538.100 | 16 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 591.000 | 15,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Travis Perkins PLC | 1.832.362 | 13,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Springer Nature AG & Co KGaA | 635.249 | 13,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Balfour Beatty PLC | 1.255.315 | 12,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Pagegroup PLC | 6.941.203 | 12,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Komori Corp | 1.208.544 | 11,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Moonpig Group PLC | 4.181.975 | 11,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | QinetiQ Group PLC | 1.834.498 | 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Card Factory PLC | 12.498.539 | 10,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Lassonde Industries Inc | 57.845 | 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | LISI SA | 137.000 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Consorcio ARA SAB de CV | 32.000.124 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Hays PLC | 17.894.077 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Pilot Corp | 263.000 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Binggrae Co Ltd | 160.342 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 91.918 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Corby Spirit and Wine Ltd | 698.063 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | LISI SA | 116.658 | 7,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Yellow Cake PLC | 840.523 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Koatsu Gas Kogyo Co Ltd | 802.100 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | LISI SA | 92.661 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Bystronic AG | 17.726 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Futaba Corp | 1.006.300 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Euroapi SA | 1.528.018 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Dickson Concepts International Ltd | 2.059.500 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Dorel Industries Inc | 1.156.725 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 26.200 | 386.642,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,2 %
- GBP 19,1 %
- USD 13,6 %
- JPY 9,4 %
- MXN 7,9 %
- CAD 7,7 %
- HKD 5,2 %
- KRW 4,5 %
- CHF 4,3 %
- IDR 2,8 %
- HUF 2,2 %
- BRL 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 16,2 %
- Kanada 11,8 %
- Frankreich 10,0 %
- Japan 9,4 %
- Mexiko 7,9 %
- Spanien 5,0 %
- Südkorea 4,5 %
- Schweiz 4,3 %
- Bermuda 3,9 %
- Slowenien 3,3 %
- Luxemburg 3,1 %
- Indonesien 2,8 %
- Weitere Länder 17,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 227,1 Mio. $ | 16,19 % |
| 2 | Kanada | 9 | 165,2 Mio. $ | 11,78 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 139,8 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Japan | 9 | 132,1 Mio. $ | 9,42 % |
| 5 | Mexiko | 4 | 111,3 Mio. $ | 7,93 % |
| 6 | Spanien | 2 | 70,1 Mio. $ | 4,99 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 62,8 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 60,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Bermuda | 3 | 54,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | Slowenien | 2 | 46,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 43,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 38,8 Mio. $ | 2,77 % |
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