Portfolio von Brandes International Small Cap Equity Fund
Datum One Series Trust · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,2 %
- GBP 19,1 %
- USD 13,6 %
- JPY 9,4 %
- MXN 7,9 %
- CAD 7,7 %
- HKD 5,2 %
- KRW 4,5 %
- CHF 4,3 %
- IDR 2,8 %
- HUF 2,2 %
- BRL 2,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 16,2 %
- CA 11,8 %
- FR 10,0 %
- JP 9,4 %
- MX 7,9 %
- ES 5,0 %
- KR 4,5 %
- CH 4,3 %
- BM 3,9 %
- SI 3,3 %
- LU 3,1 %
- ID 2,8 %
- Weitere Länder 17,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 13 | 227,1 Mio. $ | 16,19 % |
| CA | 9 | 165,2 Mio. $ | 11,78 % |
| FR | 8 | 139,8 Mio. $ | 9,97 % |
| JP | 9 | 132,1 Mio. $ | 9,42 % |
| MX | 4 | 111,3 Mio. $ | 7,93 % |
| ES | 2 | 70,1 Mio. $ | 4,99 % |
| KR | 3 | 62,8 Mio. $ | 4,47 % |
| CH | 2 | 60,4 Mio. $ | 4,30 % |
| BM | 3 | 54,4 Mio. $ | 3,88 % |
| SI | 2 | 46,6 Mio. $ | 3,32 % |
| LU | 2 | 43,3 Mio. $ | 3,09 % |
| ID | 1 | 38,8 Mio. $ | 2,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Montana Aerospace AG | 1.696.771 | 55,7 Mio. $ | 3,82 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 27.312.306 | 44,5 Mio. $ | 3,05 % |
| Medipal Holdings Corp | 2.134.800 | 40,1 Mio. $ | 2,75 % |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 104.054.800 | 38,8 Mio. $ | 2,66 % |
| Grifols SA | 4.669.548 | 37,4 Mio. $ | 2,57 % |
| LISI SA | 569.453 | 34,8 Mio. $ | 2,39 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 16.147.760 | 34,2 Mio. $ | 2,34 % |
| Societe BIC SA | 540.848 | 33,8 Mio. $ | 2,32 % |
| C&C Group PLC | 22.809.997 | 33,8 Mio. $ | 2,32 % |
| S-1 Corp | 584.702 | 32,7 Mio. $ | 2,24 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 23.955.683 | 32,6 Mio. $ | 2,24 % |
| Kennametal Inc | 896.463 | 32,4 Mio. $ | 2,22 % |
| First Pacific Co Ltd | 44.855.000 | 31,3 Mio. $ | 2,15 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 4.929.546 | 30,6 Mio. $ | 2,10 % |
| H.U. Group Holdings Inc | 1.503.600 | 30,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Mondi PLC | 2.698.942 | 30,5 Mio. $ | 2,09 % |
| Embraer SA | 1.999.040 | 29,7 Mio. $ | 2,04 % |
| CAE Inc | 1.111.623 | 29 Mio. $ | 1,99 % |
| Open Text Corp | 1.270.370 | 28,3 Mio. $ | 1,94 % |
| ITV PLC | 26.639.429 | 26,9 Mio. $ | 1,85 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 543.836 | 26,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Carrefour SA | 1.380.797 | 25,6 Mio. $ | 1,75 % |
| J Sainsbury PLC | 5.660.236 | 25,4 Mio. $ | 1,74 % |
| Pason Systems Inc | 2.616.875 | 24,9 Mio. $ | 1,71 % |
| Winpak Ltd | 758.443 | 24,6 Mio. $ | 1,69 % |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 2.555.224 | 24,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Aalberts NV | 684.940 | 23,9 Mio. $ | 1,64 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 610.300 | 22,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Sodexo SA | 434.425 | 22,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Morgan Advanced Materials PLC | 8.355.905 | 22,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Millicom International Cellular SA | 295.714 | 22,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 1.090.919 | 22 Mio. $ | 1,51 % |
| PAX Global Technology Ltd | 39.010.020 | 21,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Nice Ltd | 191.851 | 21,2 Mio. $ | 1,45 % |
| LSL Property Services PLC | 7.160.845 | 21,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Globant SA | 458.128 | 21,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Burberry Group PLC | 1.411.871 | 20,7 Mio. $ | 1,42 % |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 406.612 | 19,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Canfor Corp | 1.846.245 | 18,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Pico Far East Holdings Ltd | 57.168.000 | 18,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Addiko Bank AG | 599.204 | 17,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Ontex Group NV | 3.991.418 | 16,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 538.100 | 16 Mio. $ | 1,10 % |
| Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 591.000 | 15,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Travis Perkins PLC | 1.832.362 | 13,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 635.249 | 13,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Balfour Beatty PLC | 1.255.315 | 12,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Pagegroup PLC | 6.941.203 | 12,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Komori Corp | 1.208.544 | 11,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Moonpig Group PLC | 4.181.975 | 11,6 Mio. $ | 0,80 % |
| QinetiQ Group PLC | 1.834.498 | 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Card Factory PLC | 12.498.539 | 10,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Lassonde Industries Inc | 57.845 | 9,5 Mio. $ | 0,65 % |
| LISI SA | 137.000 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Consorcio ARA SAB de CV | 32.000.124 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Hays PLC | 17.894.077 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Pilot Corp | 263.000 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Binggrae Co Ltd | 160.342 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Draegerwerk AG & Co KGaA | 91.918 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Corby Spirit and Wine Ltd | 698.063 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| LISI SA | 116.658 | 7,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Yellow Cake PLC | 840.523 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Koatsu Gas Kogyo Co Ltd | 802.100 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| LISI SA | 92.661 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Bystronic AG | 17.726 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Futaba Corp | 1.006.300 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Euroapi SA | 1.528.018 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Dickson Concepts International Ltd | 2.059.500 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Dorel Industries Inc | 1.156.725 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Mitsubishi Pencil Co Ltd | 26.200 | 386.642,6 $ | 0,03 % |