Fonds mit LISI SA
ISIN FR0014013RA1 · SIREN 536 820 269 · Frankreich · LEI 969500UU4O58BR802Y55
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,9 Mio. € 7,9 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : LISI SA (FR0000050353), LISI SA (FR0014000R35), LISI SA (FR001400UH92)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 116.658 | 7,1 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 8.507 | 520.141,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.445 | 325.397,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 466 | 30.869,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +3 | 130.076 | +2.826,3 % |
| 2026Q1 | 1 | 4.445 |
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Titelia. „Fonds mit LISI SA“. https://titelia.com/de/aktien/lisi-sa-FR0014013RA1