Fonds mit LISI SA
ISIN FR0014013RA1 · SIREN 536 820 269 · Frankreich · LEI 969500UU4O58BR802Y55
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,6 Mio. € 9,8 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: LISI SA (FR0000050353), LISI SA (FR0014000R35), LISI SA (FR001400UH92)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 116.658 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 8.507 | 639.127,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.445 | 326.461,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 466 | 36.794,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 0,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 130.076 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 4 | +3 | 130.076 | +2.826,3 % |
| 2026Q1 | 1 | 4.445 |
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Titelia. „Fonds mit LISI SA“. https://titelia.com/de/aktien/lisi-sa-FR0014013RA1