Fonds mit LISI SA
ISIN FR001400UH92 · SIREN 536 820 269 · Frankreich · LEI 969500UU4O58BR802Y55
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,4 Mio. € 8,5 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : LISI SA (FR0000050353), LISI SA (FR0014000R35), LISI SA (FR0014013RA1)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 137.000 | 8,3 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.652 | 223.293,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 140.652 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 140.652 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 140.652 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 140.652 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 140.652 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit LISI SA“. https://titelia.com/de/aktien/lisi-sa-FR001400UH92