Fonds mit LISI SA
ISIN FR0014000R35 · SIREN 536 820 269 · Frankreich · LEI 969500UU4O58BR802Y55
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 1 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22,4 Mio. € 26 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : LISI SA (FR0000050353), LISI SA (FR001400UH92), LISI SA (FR0014013RA1)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 146.570 | 10,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 92.661 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 80.853 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 35.980 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 19.914 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.370 | 539.522,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 1.539 | 101.948 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | 0 | 384.887 | +24,6 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 309.011 | +1,1 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 305.764 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 305.764 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 305.764 | +7,5 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 284.421 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 284.059 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 284.059 | -1,6 % |
| 2024Q2 | 6 | +4 | 288.814 | +288,8 % |
| 2024Q1 | 2 | -4 | 74.285 | -73,3 % |
| 2023Q4 | 6 | 278.163 |
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Titelia. „Fonds mit LISI SA“. https://titelia.com/de/aktien/lisi-sa-FR0014000R35