Datum One Series Trust
Titelia liest die Zusammensetzung von 9 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandes International Equity Fund | 2,6 Mrd. $ | 6565 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 2 | Brandes Emerging Markets Value Fund | 1,3 Mrd. $ | 6060 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 3 | Brandes International Small Cap Equity Fund | 1,3 Mrd. $ | 6969 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 4 | Brandes Small Cap Value Fund | 635,7 Mio. $ | 4747 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 5 | Polar Capital Emerging Market Stars Fund | 221,1 Mio. $ | 5959 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 6 | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | 155,2 Mio. $ | 4141 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 7 | Polar Capital International Small Company Fund | 131 Mio. $ | 5555 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 8 | Brandes Global Equity Fund | 82,2 Mio. $ | 6767 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 9 | First Sentier American Listed Infrastructure Fund | 4,6 Mio. $ | 2727 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |