Zusammensetzung von First Sentier American Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mio. $ davon 4,3 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 28 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 62,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 1.883 | 456.853,5 $ | 10,34 % |
| 2 | CSX Corp | 8.259 | 339.032 $ | 7,67 % |
| 3 | ONEOK Inc | 3.503 | 316.636,2 $ | 7,16 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 3.002 | 278.825,8 $ | 6,31 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 926 | 262.761,8 $ | 5,94 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 1.948 | 255.343,8 $ | 5,78 % |
| 7 | SBA Communications Corp | 1.356 | 233.381,2 $ | 5,28 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1.666 | 218.146 $ | 4,94 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 2.694 | 214.011,4 $ | 4,84 % |
| 10 | PG&E Corp | 11.742 | 206.306,9 $ | 4,67 % |
| 11 | Sempra | 1.993 | 193.659,8 $ | 4,38 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2.579 | 159.433,8 $ | 3,61 % |
| 13 | XPLR Infrastructure LP | 14.833 | 157.526,5 $ | 3,56 % |
| 14 | Evergy Inc | 1.753 | 143.605,8 $ | 3,25 % |
| 15 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.649 | 133.486,6 $ | 3,02 % |
| 16 | American Tower Corp | 671 | 115.801,2 $ | 2,62 % |
| 17 | Canadian National Railway Co | 988 | 101.536,8 $ | 2,30 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 363 | 91.015 $ | 2,06 % |
| 19 | Black Hills Corp | 1.227 | 85.166,1 $ | 1,93 % |
| 20 | National Grid PLC | 799 | 67.595,4 $ | 1,53 % |
| 21 | Algonquin Power & Utilities Corp | 10.807 | 66.355 $ | 1,50 % |
| 22 | DT Midstream Inc | 487 | 65.584,3 $ | 1,48 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 1.526 | 51.166,8 $ | 1,16 % |
| 24 | UGI Corp | 1.353 | 49.276,3 $ | 1,11 % |
| 25 | Equinix Inc | 23 | 22.545,5 $ | 0,51 % |
| 26 | Crown Castle Inc | 156 | 12.684,4 $ | 0,29 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 41 | 11.767 $ | 0,27 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 73 | 5312,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 43,3 %
- Industrie 21,1 %
- Energie 16,8 %
- Immobilien 8,9 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 4,1 Mio. $ | 94,54 % |
| 2 | Kanada | 2 | 167.891,7 $ | 3,89 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 67.595,4 $ | 1,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Sentier American Listed Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000094758