Portfolio von First Sentier American Listed Infrastructure Fund
Datum One Series Trust · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 64.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 32,1 %
- Industrie 18,4 %
- Energie 10,8 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 35,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- CA 3,9 %
- GB 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 4,1 Mio. $ | 94,54 % |
| CA | 2 | 167.891,7 $ | 3,89 % |
| GB | 1 | 67.595,4 $ | 1,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 1.883 | 456.853,5 $ | 10,34 % |
| CSX Corp | 8.259 | 339.032 $ | 7,67 % |
| ONEOK Inc | 3.503 | 316.636,2 $ | 7,16 % |
| NextEra Energy Inc | 3.002 | 278.825,8 $ | 6,31 % |
| Cheniere Energy Inc | 926 | 262.761,8 $ | 5,94 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.948 | 255.343,8 $ | 5,78 % |
| SBA Communications Corp | 1.356 | 233.381,2 $ | 5,28 % |
| Duke Energy Corp | 1.666 | 218.146 $ | 4,94 % |
| Xcel Energy Inc | 2.694 | 214.011,4 $ | 4,84 % |
| PG&E Corp | 11.742 | 206.306,9 $ | 4,67 % |
| Sempra | 1.993 | 193.659,8 $ | 4,38 % |
| Dominion Energy Inc | 2.579 | 159.433,8 $ | 3,61 % |
| XPLR Infrastructure LP | 14.833 | 157.526,5 $ | 3,56 % |
| Evergy Inc | 1.753 | 143.605,8 $ | 3,25 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1.649 | 133.486,6 $ | 3,02 % |
| American Tower Corp | 671 | 115.801,2 $ | 2,62 % |
| Canadian National Railway Co | 988 | 101.536,8 $ | 2,30 % |
| Targa Resources Corp | 363 | 91.015 $ | 2,06 % |
| Black Hills Corp | 1.227 | 85.166,1 $ | 1,93 % |
| National Grid PLC | 799 | 67.595,4 $ | 1,53 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 10.807 | 66.355 $ | 1,50 % |
| DT Midstream Inc | 487 | 65.584,3 $ | 1,48 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 1.526 | 51.166,8 $ | 1,16 % |
| UGI Corp | 1.353 | 49.276,3 $ | 1,11 % |
| Equinix Inc | 23 | 22.545,5 $ | 0,51 % |
| Crown Castle Inc | 156 | 12.684,4 $ | 0,29 % |
| Norfolk Southern Corp | 41 | 11.767 $ | 0,27 % |
| Williams Cos Inc/The | 73 | 5312,9 $ | 0,12 % |