Zusammensetzung von First Sentier American Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mio. $ davon 4,5 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 27 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 63,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 1.933 | 525.776 $ | 11,55 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 4.227 | 371.003,8 $ | 8,15 % |
| 3 | CSX Corp | 6.528 | 310.275,8 $ | 6,82 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 2.280 | 288.602,4 $ | 6,34 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 2.019 | 276.219,4 $ | 6,07 % |
| 6 | ONEOK Inc | 2.892 | 251.430,5 $ | 5,52 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 2.841 | 228.132,3 $ | 5,01 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 939 | 224.430,4 $ | 4,93 % |
| 9 | Sempra | 2.290 | 212.305,9 $ | 4,66 % |
| 10 | GFL Environmental Inc | 5.650 | 207.863,5 $ | 4,57 % |
| 11 | SBA Communications Corp | 1.169 | 206.281,7 $ | 4,53 % |
| 12 | Evergy Inc | 2.044 | 176.662,9 $ | 3,88 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.022 | 164.105,5 $ | 3,60 % |
| 14 | XPLR Infrastructure LP | 12.733 | 150.376,7 $ | 3,30 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 1.979 | 149.869,7 $ | 3,29 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 1.119 | 133.429,6 $ | 2,93 % |
| 17 | Black Hills Corp | 1.505 | 111.972 $ | 2,46 % |
| 18 | PG&E Corp | 6.534 | 109.901,9 $ | 2,41 % |
| 19 | UGI Corp | 2.613 | 90.253 $ | 1,98 % |
| 20 | Algonquin Power & Utilities Corp | 12.356 | 72.406,2 $ | 1,59 % |
| 21 | DT MIDSTREAM INC | 470 | 68.967,8 $ | 1,51 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 146 | 45.930,1 $ | 1,01 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 169 | 45.315,7 $ | 1,00 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 429 | 13.715,1 $ | 0,30 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 111 | 9198,6 $ | 0,20 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 73 | 5426,8 $ | 0,12 % |
| 27 | American Tower Corp | 25 | 4089,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 41,2 %
- Industrie 22,8 %
- Energie 12,1 %
- Immobilien 8,1 %
- Nicht zugeordnet 15,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 4 Mio. $ | 90,51 % |
| 2 | Kanada | 3 | 413.699,2 $ | 9,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9198,6 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Sentier American Listed Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000094758