Portefeuille de First Sentier American Listed Infrastructure Fund
Datum One Series Trust · 28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,4 M $ · Dix premières lignes : 64.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 32,1 %
- Industrie 18,4 %
- Énergie 10,8 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 35,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,5 %
- CA 3,9 %
- GB 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 4,1 M $ | 94,54 % |
| CA | 2 | 167,9 k $ | 3,89 % |
| GB | 1 | 67,6 k $ | 1,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 1 883 | 456,9 k $ | 10,34 % |
| CSX Corp | 8 259 | 339 k $ | 7,67 % |
| ONEOK Inc | 3 503 | 316,6 k $ | 7,16 % |
| NextEra Energy Inc | 3 002 | 278,8 k $ | 6,31 % |
| Cheniere Energy Inc | 926 | 262,8 k $ | 5,94 % |
| American Electric Power Co Inc | 1 948 | 255,3 k $ | 5,78 % |
| SBA Communications Corp | 1 356 | 233,4 k $ | 5,28 % |
| Duke Energy Corp | 1 666 | 218,1 k $ | 4,94 % |
| Xcel Energy Inc | 2 694 | 214 k $ | 4,84 % |
| PG&E Corp | 11 742 | 206,3 k $ | 4,67 % |
| Sempra | 1 993 | 193,7 k $ | 4,38 % |
| Dominion Energy Inc | 2 579 | 159,4 k $ | 3,61 % |
| XPLR Infrastructure LP | 14 833 | 157,5 k $ | 3,56 % |
| Evergy Inc | 1 753 | 143,6 k $ | 3,25 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 1 649 | 133,5 k $ | 3,02 % |
| American Tower Corp | 671 | 115,8 k $ | 2,62 % |
| Canadian National Railway Co | 988 | 101,5 k $ | 2,30 % |
| Targa Resources Corp | 363 | 91 k $ | 2,06 % |
| Black Hills Corp | 1 227 | 85,2 k $ | 1,93 % |
| National Grid PLC | 799 | 67,6 k $ | 1,53 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 10 807 | 66,4 k $ | 1,50 % |
| DT Midstream Inc | 487 | 65,6 k $ | 1,48 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 1 526 | 51,2 k $ | 1,16 % |
| UGI Corp | 1 353 | 49,3 k $ | 1,11 % |
| Equinix Inc | 23 | 22,5 k $ | 0,51 % |
| Crown Castle Inc | 156 | 12,7 k $ | 0,29 % |
| Norfolk Southern Corp | 41 | 11,8 k $ | 0,27 % |
| Williams Cos Inc/The | 73 | 5,3 k $ | 0,12 % |