Composition de First Sentier American Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 4,4 M $ dont 4,3 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 62,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 1 883 | 456,9 k $ | 10,34 % |
| 2 | CSX Corp | 8 259 | 339 k $ | 7,67 % |
| 3 | ONEOK Inc | 3 503 | 316,6 k $ | 7,16 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 3 002 | 278,8 k $ | 6,31 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 926 | 262,8 k $ | 5,94 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 1 948 | 255,3 k $ | 5,78 % |
| 7 | SBA Communications Corp | 1 356 | 233,4 k $ | 5,28 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 666 | 218,1 k $ | 4,94 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 2 694 | 214 k $ | 4,84 % |
| 10 | PG&E Corp | 11 742 | 206,3 k $ | 4,67 % |
| 11 | Sempra | 1 993 | 193,7 k $ | 4,38 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 2 579 | 159,4 k $ | 3,61 % |
| 13 | XPLR Infrastructure LP | 14 833 | 157,5 k $ | 3,56 % |
| 14 | Evergy Inc | 1 753 | 143,6 k $ | 3,25 % |
| 15 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 649 | 133,5 k $ | 3,02 % |
| 16 | American Tower Corp | 671 | 115,8 k $ | 2,62 % |
| 17 | Canadian National Railway Co | 988 | 101,5 k $ | 2,30 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 363 | 91 k $ | 2,06 % |
| 19 | Black Hills Corp | 1 227 | 85,2 k $ | 1,93 % |
| 20 | National Grid PLC | 799 | 67,6 k $ | 1,53 % |
| 21 | Algonquin Power & Utilities Corp | 10 807 | 66,4 k $ | 1,50 % |
| 22 | DT Midstream Inc | 487 | 65,6 k $ | 1,48 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 1 526 | 51,2 k $ | 1,16 % |
| 24 | UGI Corp | 1 353 | 49,3 k $ | 1,11 % |
| 25 | Equinix Inc | 23 | 22,5 k $ | 0,51 % |
| 26 | Crown Castle Inc | 156 | 12,7 k $ | 0,29 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 41 | 11,8 k $ | 0,27 % |
| 28 | Williams Cos Inc/The | 73 | 5,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Services publics 43,3 %
- Industrie 21,1 %
- Énergie 16,8 %
- Immobilier 8,9 %
- Non attribué 9,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 4,1 M $ | 94,54 % |
| 2 | Canada | 2 | 167,9 k $ | 3,89 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 67,6 k $ | 1,57 % |
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Titelia. « Composition de First Sentier American Listed Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094758