Composition de First Sentier American Listed Infrastructure Fund
Datum One Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,6 M $ dont 4,5 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 27 dans 3 pays
- 10 premières
- 63,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 1 933 | 525,8 k $ | 11,55 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 4 227 | 371 k $ | 8,15 % |
| 3 | CSX Corp | 6 528 | 310,3 k $ | 6,82 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 2 280 | 288,6 k $ | 6,34 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 2 019 | 276,2 k $ | 6,07 % |
| 6 | ONEOK Inc | 2 892 | 251,4 k $ | 5,52 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 2 841 | 228,1 k $ | 5,01 % |
| 8 | CHENIERE ENERGY INC | 939 | 224,4 k $ | 4,93 % |
| 9 | Sempra | 2 290 | 212,3 k $ | 4,66 % |
| 10 | GFL Environmental Inc | 5 650 | 207,9 k $ | 4,57 % |
| 11 | SBA Communications Corp | 1 169 | 206,3 k $ | 4,53 % |
| 12 | Evergy Inc | 2 044 | 176,7 k $ | 3,88 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 022 | 164,1 k $ | 3,60 % |
| 14 | XPLR Infrastructure LP | 12 733 | 150,4 k $ | 3,30 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 1 979 | 149,9 k $ | 3,29 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 1 119 | 133,4 k $ | 2,93 % |
| 17 | Black Hills Corp | 1 505 | 112 k $ | 2,46 % |
| 18 | PG&E Corp | 6 534 | 109,9 k $ | 2,41 % |
| 19 | UGI Corp | 2 613 | 90,3 k $ | 1,98 % |
| 20 | Algonquin Power & Utilities Corp | 12 356 | 72,4 k $ | 1,59 % |
| 21 | DT MIDSTREAM INC | 470 | 69 k $ | 1,51 % |
| 22 | Norfolk Southern Corp | 146 | 45,9 k $ | 1,01 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 169 | 45,3 k $ | 1,00 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 429 | 13,7 k $ | 0,30 % |
| 25 | NATIONAL GRID PLC | 111 | 9,2 k $ | 0,20 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 73 | 5,4 k $ | 0,12 % |
| 27 | American Tower Corp | 25 | 4,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Services publics 41,2 %
- Industrie 22,8 %
- Énergie 12,1 %
- Immobilier 8,1 %
- Non attribué 15,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 4 M $ | 90,51 % |
| 2 | Canada | 3 | 413,7 k $ | 9,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 9,2 k $ | 0,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Sentier American Listed Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094758