Zusammensetzung von First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 153,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 41 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 94.198 | 8,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 60.853 | 7,7 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 28.118 | 7,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 53.211 | 7,3 Mio. $ | 4,69 % |
| 5 | Canadian National Railway Co | 55.800 | 6,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Xcel Energy Inc | 69.299 | 5,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Aena SME SA | 178.826 | 5,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 329.374 | 5,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | ONEOK Inc | 60.174 | 5,2 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Sempra | 54.595 | 5,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | CSX Corp | 105.546 | 5 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Evergy Inc | 56.697 | 4,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 55.786 | 4,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 162.645 | 4,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | SBA Communications Corp | 23.012 | 4,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 16 | Aeroports de Paris SA | 29.361 | 3,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 14.006 | 3,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 49.177 | 3,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 14.724 | 3,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | CLP Holdings Ltd | 367.500 | 3,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 90.586 | 3,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 22 | Republic Services Inc | 14.904 | 3,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Getlink SE | 144.504 | 3,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | UGI Corp | 88.195 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | PG&E Corp | 175.189 | 2,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | Algonquin Power & Utilities Corp | 482.700 | 2,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Orsted AS | 117.693 | 2,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | China Tower Corp Ltd | 2.179.716 | 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | United Utilities Group PLC | 138.795 | 2,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 75.500 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Transurban Group | 226.075 | 2,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | West Japan Railway Co | 125.400 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 729.703 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 128.822 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Flughafen Zurich AG | 6.522 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Atlas Arteria Ltd | 558.752 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Hera SpA | 460.541 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Rumo SA | 672.500 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | DT MIDSTREAM INC | 11.399 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | ENN Energy Holdings Ltd | 307.100 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 4.742.000 | 878.362 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 33,6 %
- Industrie 14,6 %
- Energie 8,1 %
- Immobilien 5,1 %
- Nicht zugeordnet 38,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,8 %
- EUR 9,3 %
- CAD 6,2 %
- HKD 5,4 %
- GBP 5,1 %
- MXN 4,0 %
- JPY 2,9 %
- AUD 2,7 %
- BRL 2,5 %
- DKK 1,7 %
- CHF 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,7 %
- Kanada 8,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,9 %
- Frankreich 4,5 %
- Mexiko 4,0 %
- Spanien 3,5 %
- Japan 2,9 %
- Australien 2,7 %
- Brasilien 2,5 %
- Dänemark 1,7 %
- Schweiz 1,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 87,1 Mio. $ | 56,67 % |
| 2 | Kanada | 3 | 12,8 Mio. $ | 8,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 7,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 6,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Spanien | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Japan | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Australien | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Brasilien | 2 | 3,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Sentier Global Listed Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000094759