Zusammensetzung von First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 145,2 Mio. $ davon 143,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 41 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Energy Corp | 58.220 | 7,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 51.272 | 6,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 26.617 | 6,5 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | ONEOK Inc | 65.891 | 6 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 61.942 | 5,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Transurban Group | 583.856 | 5,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | CSX Corp | 136.185 | 5,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Sempra | 52.332 | 5,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | National Grid PLC | 298.944 | 5 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 28.679 | 4,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 61.475 | 4,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 16.409 | 4,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 13 | Aena SME SA | 143.842 | 4,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | Canadian National Railway Co | 39.400 | 4,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Getlink SE | 187.405 | 4 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 64.168 | 4 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | Evergy Inc | 46.683 | 3,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 18 | PG&E Corp | 216.520 | 3,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 46.440 | 3,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 147.755 | 3,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 21 | Aeroports de Paris SA | 23.500 | 2,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Orsted AS | 115.306 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | CLP Holdings Ltd | 303.500 | 2,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 10.795 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | United Utilities Group PLC | 141.195 | 2,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | China Tower Corp Ltd | 1.796.716 | 2,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Atlas Arteria Ltd | 756.930 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Algonquin Power & Utilities Corp | 353.300 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | ENN Energy Holdings Ltd | 250.800 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 125.272 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Hera SpA | 431.481 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Rumo SA | 621.100 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 58.500 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | DT Midstream Inc | 14.051 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | West Japan Railway Co | 95.800 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Flughafen Zurich AG | 5.781 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | UGI Corp | 47.004 | 1,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Equinix Inc | 1.729 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 547.725 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | American Tower Corp | 7.830 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 4.742.000 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 35,2 %
- Industrie 11,2 %
- Energie 9,3 %
- Immobilien 5,6 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,4 %
- EUR 9,2 %
- HKD 5,9 %
- AUD 5,5 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,3 %
- MXN 4,0 %
- JPY 2,7 %
- BRL 2,5 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,4 %
- Australien 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
- Frankreich 4,8 %
- Kanada 4,3 %
- Mexiko 4,0 %
- Spanien 3,0 %
- Japan 2,7 %
- Brasilien 2,5 %
- Dänemark 2,0 %
- Italien 1,4 %
- Weitere Länder 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 82,4 Mio. $ | 57,42 % |
| 2 | Australien | 2 | 7,9 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,5 Mio. $ | 5,23 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 7,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 4,82 % |
| 6 | Kanada | 2 | 6,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 7 | Mexiko | 2 | 5,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Spanien | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Japan | 2 | 3,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Brasilien | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Italien | 1 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
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