Composition de First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 153,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 41 dans 14 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 94 198 | 8,3 M $ | 5,33 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 60 853 | 7,7 M $ | 4,96 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 28 118 | 7,6 M $ | 4,93 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 53 211 | 7,3 M $ | 4,69 % |
| 5 | Canadian National Railway Co | 55 800 | 6,7 M $ | 4,29 % |
| 6 | Xcel Energy Inc | 69 299 | 5,6 M $ | 3,59 % |
| 7 | Aena SME SA | 178 826 | 5,4 M $ | 3,51 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 329 374 | 5,4 M $ | 3,50 % |
| 9 | ONEOK Inc | 60 174 | 5,2 M $ | 3,37 % |
| 10 | Sempra | 54 595 | 5,1 M $ | 3,26 % |
| 11 | CSX Corp | 105 546 | 5 M $ | 3,23 % |
| 12 | Evergy Inc | 56 697 | 4,9 M $ | 3,16 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 55 786 | 4,5 M $ | 2,92 % |
| 14 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 162 645 | 4,1 M $ | 2,65 % |
| 15 | SBA Communications Corp | 23 012 | 4,1 M $ | 2,62 % |
| 16 | Aeroports de Paris SA | 29 361 | 3,8 M $ | 2,47 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 14 006 | 3,8 M $ | 2,42 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 49 177 | 3,7 M $ | 2,40 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 14 724 | 3,5 M $ | 2,27 % |
| 20 | CLP Holdings Ltd | 367 500 | 3,4 M $ | 2,21 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 90 586 | 3,3 M $ | 2,15 % |
| 22 | Republic Services Inc | 14 904 | 3,2 M $ | 2,05 % |
| 23 | Getlink SE | 144 504 | 3,1 M $ | 1,98 % |
| 24 | UGI Corp | 88 195 | 3 M $ | 1,96 % |
| 25 | PG&E Corp | 175 189 | 2,9 M $ | 1,90 % |
| 26 | Algonquin Power & Utilities Corp | 482 700 | 2,8 M $ | 1,83 % |
| 27 | Orsted AS | 117 693 | 2,6 M $ | 1,70 % |
| 28 | China Tower Corp Ltd | 2 179 716 | 2,5 M $ | 1,58 % |
| 29 | United Utilities Group PLC | 138 795 | 2,4 M $ | 1,55 % |
| 30 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 75 500 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 31 | Transurban Group | 226 075 | 2,2 M $ | 1,45 % |
| 32 | West Japan Railway Co | 125 400 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 33 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 729 703 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 34 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 128 822 | 2 M $ | 1,32 % |
| 35 | Flughafen Zurich AG | 6 522 | 2 M $ | 1,30 % |
| 36 | Atlas Arteria Ltd | 558 752 | 2 M $ | 1,27 % |
| 37 | Hera SpA | 460 541 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 38 | Rumo SA | 672 500 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 39 | DT MIDSTREAM INC | 11 399 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 40 | ENN Energy Holdings Ltd | 307 100 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 41 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 4 742 000 | 878,4 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Services publics 33,6 %
- Industrie 14,6 %
- Énergie 8,1 %
- Immobilier 5,1 %
- Non attribué 38,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,8 %
- EUR 9,3 %
- CAD 6,2 %
- HKD 5,4 %
- GBP 5,1 %
- MXN 4,0 %
- JPY 2,9 %
- AUD 2,7 %
- BRL 2,5 %
- DKK 1,7 %
- CHF 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,7 %
- Canada 8,3 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,9 %
- France 4,5 %
- Mexique 4,0 %
- Espagne 3,5 %
- Japon 2,9 %
- Australie 2,7 %
- Brésil 2,5 %
- Danemark 1,7 %
- Suisse 1,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 87,1 M $ | 56,67 % |
| 2 | Canada | 3 | 12,8 M $ | 8,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,8 M $ | 5,10 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 7,5 M $ | 4,86 % |
| 5 | France | 2 | 6,9 M $ | 4,49 % |
| 6 | Mexique | 2 | 6,2 M $ | 4,01 % |
| 7 | Espagne | 1 | 5,4 M $ | 3,55 % |
| 8 | Japon | 2 | 4,5 M $ | 2,90 % |
| 9 | Australie | 2 | 4,2 M $ | 2,75 % |
| 10 | Brésil | 2 | 3,8 M $ | 2,48 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,6 M $ | 1,72 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2 M $ | 1,31 % |
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