Composition de First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Datum One Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 145,2 M $ dont 143,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 41 dans 14 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke Energy Corp | 58 220 | 7,6 M $ | 5,25 % |
| 2 | American Electric Power Co Inc | 51 272 | 6,7 M $ | 4,63 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 26 617 | 6,5 M $ | 4,45 % |
| 4 | ONEOK Inc | 65 891 | 6 M $ | 4,10 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 61 942 | 5,8 M $ | 3,96 % |
| 6 | Transurban Group | 583 856 | 5,7 M $ | 3,92 % |
| 7 | CSX Corp | 136 185 | 5,6 M $ | 3,85 % |
| 8 | Sempra | 52 332 | 5,1 M $ | 3,50 % |
| 9 | National Grid PLC | 298 944 | 5 M $ | 3,47 % |
| 10 | SBA Communications Corp | 28 679 | 4,9 M $ | 3,40 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 61 475 | 4,9 M $ | 3,36 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 16 409 | 4,7 M $ | 3,21 % |
| 13 | Aena SME SA | 143 842 | 4,2 M $ | 2,92 % |
| 14 | Canadian National Railway Co | 39 400 | 4,1 M $ | 2,79 % |
| 15 | Getlink SE | 187 405 | 4 M $ | 2,78 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 64 168 | 4 M $ | 2,73 % |
| 17 | Evergy Inc | 46 683 | 3,8 M $ | 2,63 % |
| 18 | PG&E Corp | 216 520 | 3,8 M $ | 2,62 % |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 46 440 | 3,8 M $ | 2,59 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 147 755 | 3,6 M $ | 2,51 % |
| 21 | Aeroports de Paris SA | 23 500 | 2,9 M $ | 1,98 % |
| 22 | Orsted AS | 115 306 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| 23 | CLP Holdings Ltd | 303 500 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 10 795 | 2,7 M $ | 1,86 % |
| 25 | United Utilities Group PLC | 141 195 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| 26 | China Tower Corp Ltd | 1 796 716 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| 27 | Atlas Arteria Ltd | 756 930 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 28 | Algonquin Power & Utilities Corp | 353 300 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 29 | ENN Energy Holdings Ltd | 250 800 | 2 M $ | 1,41 % |
| 30 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 125 272 | 2 M $ | 1,40 % |
| 31 | Hera SpA | 431 481 | 2 M $ | 1,37 % |
| 32 | Rumo SA | 621 100 | 2 M $ | 1,35 % |
| 33 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 58 500 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 34 | DT Midstream Inc | 14 051 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 35 | West Japan Railway Co | 95 800 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 36 | Flughafen Zurich AG | 5 781 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 37 | UGI Corp | 47 004 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| 38 | Equinix Inc | 1 729 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 39 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 547 725 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 40 | American Tower Corp | 7 830 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 41 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 4 742 000 | 1,1 M $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Services publics 35,2 %
- Industrie 11,2 %
- Énergie 9,3 %
- Immobilier 5,6 %
- Non attribué 38,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- EUR 9,2 %
- HKD 5,9 %
- AUD 5,5 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,3 %
- MXN 4,0 %
- JPY 2,7 %
- BRL 2,5 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,4 %
- Australie 5,5 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- France 4,8 %
- Canada 4,3 %
- Mexique 4,0 %
- Espagne 3,0 %
- Japon 2,7 %
- Brésil 2,5 %
- Danemark 2,0 %
- Italie 1,4 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 82,4 M $ | 57,42 % |
| 2 | Australie | 2 | 7,9 M $ | 5,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 7,5 M $ | 5,23 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 7,4 M $ | 5,13 % |
| 5 | France | 2 | 6,9 M $ | 4,82 % |
| 6 | Canada | 2 | 6,2 M $ | 4,34 % |
| 7 | Mexique | 2 | 5,7 M $ | 3,95 % |
| 8 | Espagne | 1 | 4,2 M $ | 2,96 % |
| 9 | Japon | 2 | 3,8 M $ | 2,67 % |
| 10 | Brésil | 2 | 3,6 M $ | 2,53 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,9 M $ | 1,99 % |
| 12 | Italie | 1 | 2 M $ | 1,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Sentier Global Listed Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094759