Portefeuille de First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Datum One Series Trust · 41 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 145,2 M $ · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 27,2 %
- Industrie 8,4 %
- Énergie 6,0 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 56,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,4 %
- EUR 9,2 %
- HKD 5,9 %
- AUD 5,5 %
- GBP 5,2 %
- CAD 4,3 %
- MXN 4,0 %
- JPY 2,7 %
- BRL 2,5 %
- DKK 2,0 %
- CHF 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,4 %
- AU 5,5 %
- GB 5,2 %
- HK 5,1 %
- FR 4,8 %
- CA 4,3 %
- MX 4,0 %
- ES 3,0 %
- JP 2,7 %
- BR 2,5 %
- DK 2,0 %
- IT 1,4 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 82,4 M $ | 57,42 % |
| AU | 2 | 7,9 M $ | 5,53 % |
| GB | 2 | 7,5 M $ | 5,23 % |
| HK | 3 | 7,4 M $ | 5,13 % |
| FR | 2 | 6,9 M $ | 4,82 % |
| CA | 2 | 6,2 M $ | 4,34 % |
| MX | 2 | 5,7 M $ | 3,95 % |
| ES | 1 | 4,2 M $ | 2,96 % |
| JP | 2 | 3,8 M $ | 2,67 % |
| BR | 2 | 3,6 M $ | 2,53 % |
| DK | 1 | 2,9 M $ | 1,99 % |
| IT | 1 | 2 M $ | 1,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 58 220 | 7,6 M $ | 5,25 % |
| American Electric Power Co Inc | 51 272 | 6,7 M $ | 4,63 % |
| Union Pacific Corp | 26 617 | 6,5 M $ | 4,45 % |
| ONEOK Inc | 65 891 | 6 M $ | 4,10 % |
| NextEra Energy Inc | 61 942 | 5,8 M $ | 3,96 % |
| Transurban Group | 583 856 | 5,7 M $ | 3,92 % |
| CSX Corp | 136 185 | 5,6 M $ | 3,85 % |
| Sempra | 52 332 | 5,1 M $ | 3,50 % |
| National Grid PLC | 298 944 | 5 M $ | 3,47 % |
| SBA Communications Corp | 28 679 | 4,9 M $ | 3,40 % |
| Xcel Energy Inc | 61 475 | 4,9 M $ | 3,36 % |
| Cheniere Energy Inc | 16 409 | 4,7 M $ | 3,21 % |
| Aena SME SA | 143 842 | 4,2 M $ | 2,92 % |
| Canadian National Railway Co | 39 400 | 4,1 M $ | 2,79 % |
| Getlink SE | 187 405 | 4 M $ | 2,78 % |
| Dominion Energy Inc | 64 168 | 4 M $ | 2,73 % |
| Evergy Inc | 46 683 | 3,8 M $ | 2,63 % |
| PG&E Corp | 216 520 | 3,8 M $ | 2,62 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 46 440 | 3,8 M $ | 2,59 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 147 755 | 3,6 M $ | 2,51 % |
| Aeroports de Paris SA | 23 500 | 2,9 M $ | 1,98 % |
| Orsted AS | 115 306 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| CLP Holdings Ltd | 303 500 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| Targa Resources Corp | 10 795 | 2,7 M $ | 1,86 % |
| United Utilities Group PLC | 141 195 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| China Tower Corp Ltd | 1 796 716 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| Atlas Arteria Ltd | 756 930 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 353 300 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 250 800 | 2 M $ | 1,41 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 125 272 | 2 M $ | 1,40 % |
| Hera SpA | 431 481 | 2 M $ | 1,37 % |
| Rumo SA | 621 100 | 2 M $ | 1,35 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 58 500 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| DT Midstream Inc | 14 051 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| West Japan Railway Co | 95 800 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| Flughafen Zurich AG | 5 781 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| UGI Corp | 47 004 | 1,7 M $ | 1,18 % |
| Equinix Inc | 1 729 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 547 725 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| American Tower Corp | 7 830 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 4 742 000 | 1,1 M $ | 0,77 % |