Zusammensetzung von Brandes International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 91,0 %
- Positionen
- 66 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 857.628 | 82,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.763.383 | 64,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Wilmar International Ltd | 19.879.700 | 59,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 18.049.574 | 58,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Astellas Pharma Inc | 3.550.700 | 57,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | SAP SE | 333.989 | 56,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.522.700 | 55,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Carrefour SA | 2.744.312 | 50,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Heineken Holding NV | 688.132 | 49 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | GSK PLC | 1.745.085 | 48,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Henkel AG & Co KGaA | 665.096 | 47,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Swatch Group AG/The | 1.063.581 | 47,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 28.522.666 | 46,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Kering SA | 150.873 | 45,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Koninklijke Philips NV | 1.585.898 | 43,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Pernod Ricard SA | 579.626 | 43,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Ambev SA | 14.444.400 | 42,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Capgemini SE | 336.065 | 39,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Fresenius Medical Care AG | 868.986 | 39,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | J Sainsbury PLC | 8.583.851 | 38,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 402.289 | 38,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Diageo PLC | 2.059.256 | 38,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | Embraer SA | 636.109 | 37,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | National Grid PLC | 2.235.098 | 37,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 40.560.100 | 37,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | STMicroelectronics NV | 1.095.604 | 37,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | UBS Group AG | 954.068 | 37,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Mondi PLC | 3.275.101 | 37 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Publicis Groupe SA | 442.218 | 36,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 204.747 | 36,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | CAE Inc | 1.373.441 | 35,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Honda Motor Co Ltd | 4.398.700 | 35,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.093.500 | 34,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Deutsche Post AG | 658.434 | 34,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Sodexo SA | 642.622 | 33 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Makita Corp | 993.000 | 32,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 347.203 | 31,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.187.117 | 31,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Shell PLC | 673.031 | 31,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 40 | Bridgestone Corp | 1.494.300 | 31,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Kubota Corp | 1.927.100 | 30,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Trip.com Group Ltd | 622.650 | 30,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Smith & Nephew PLC | 1.884.921 | 29,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Kingfisher PLC | 7.737.051 | 29,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Open Text Corp | 1.302.223 | 29 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | DSM-Firmenich AG | 386.846 | 27,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Reckitt Benckiser Group PLC | 408.743 | 27,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | SMC Corp | 67.400 | 26,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Nice Ltd | 234.888 | 25,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Novartis AG | 166.642 | 25,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 417.000 | 24,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Erste Group Bank AG | 215.441 | 23,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 16.897.170 | 21,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Societe BIC SA | 330.293 | 20,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 8.217.618 | 19,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Buzzi SpA | 380.372 | 19,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | America Movil SAB de CV | 743.485 | 18,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | First Pacific Co Ltd | 27.034.000 | 18,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Infineon Technologies AG | 408.419 | 18,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Telefonica Brasil SA | 2.195.100 | 17,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | WPP PLC | 5.577.518 | 17,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Cemex SAB de CV | 1.484.946 | 17 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Nutrien Ltd | 156.594 | 11,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Hyundai Mobis Co Ltd | 44.270 | 11,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Swatch Group AG/The | 43.723 | 9,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 1.013.133 | 101,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,7 %
- Finanzen 5,7 %
- Technologie 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,4 %
- GBP 14,7 %
- JPY 13,8 %
- USD 7,7 %
- CHF 6,8 %
- MXN 6,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 2,6 %
- SGD 2,6 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Japan 13,8 %
- Deutschland 8,7 %
- Schweiz 8,1 %
- Mexiko 8,0 %
- Niederlande 4,1 %
- Italien 3,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Kanada 3,4 %
- Brasilien 2,6 %
- Singapur 2,6 %
- Weitere Länder 7,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 10 | 422,7 Mio. $ | 18,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 335 Mio. $ | 14,72 % |
| 3 | Japan | 8 | 314,4 Mio. $ | 13,81 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 197,3 Mio. $ | 8,67 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 183,4 Mio. $ | 8,06 % |
| 6 | Mexiko | 6 | 181,9 Mio. $ | 7,99 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 92,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 8 | Italien | 3 | 87,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 86 Mio. $ | 3,78 % |
| 10 | Kanada | 3 | 76,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Brasilien | 2 | 60 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Singapur | 1 | 59,7 Mio. $ | 2,62 % |
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