Zusammensetzung von Brandes International Equity Fund
Datum One Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 65 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 954.953 | 81,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 2 | SAP SE | 439.025 | 67,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.194.000 | 62,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.952.283 | 62,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Henkel AG & Co KGaA | 752.936 | 59,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 20.037.174 | 58,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Heineken Holding NV | 688.132 | 52,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Swatch Group AG/The | 1.063.581 | 51,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Reckitt Benckiser Group PLC | 769.180 | 50,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Koninklijke Philips NV | 1.839.286 | 50 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 28.522.666 | 48,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Fresenius Medical Care AG | 1.077.553 | 48,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Carrefour SA | 2.626.800 | 48,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Wilmar International Ltd | 17.279.700 | 48,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Kering SA | 170.385 | 48,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Astellas Pharma Inc | 3.550.700 | 47,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | UBS Group AG | 954.068 | 47,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | GSK PLC | 1.798.807 | 47,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 2.331.445 | 47 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 202.240 | 46,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Pernod Ricard SA | 640.962 | 46,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Embraer SA | 698.190 | 44,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 4.868.900 | 43,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 442.218 | 43,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 371.140 | 43,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Ambev SA | 13.718.700 | 43,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 2.589.706 | 42,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 28 | CAE Inc | 1.701.297 | 42,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 6.147.854 | 42,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | DSM-Firmenich AG | 430.461 | 40,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.093.500 | 40,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | J Sainsbury PLC | 9.539.599 | 40,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 33 | Bridgestone Corp | 1.884.800 | 39,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Sodexo SA | 680.462 | 39,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Capgemini SE | 389.530 | 39,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Smith & Nephew PLC | 2.701.110 | 39 Mio. $ | 1,49 % |
| 37 | Mondi PLC | 4.197.106 | 38,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 38 | CNH Industrial NV | 3.267.931 | 36,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | Makita Corp | 993.000 | 35,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 40 | Essity AB | 1.230.531 | 34,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 43.828.700 | 34,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 553.900 | 33,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | Telefonica Brasil SA | 5.072.800 | 33,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 44 | KINGFISHER PLC | 8.787.680 | 33 Mio. $ | 1,26 % |
| 45 | Kubota Corp | 1.960.700 | 32,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 46 | Open Text Corp | 1.302.223 | 28,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Erste Group Bank AG | 215.441 | 28,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Kerry Group PLC | 313.701 | 28,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | Trip.com Group Ltd | 709.550 | 28,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 50 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 12.161.718 | 26,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | Nice Ltd | 291.788 | 26,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Novartis AG | 166.642 | 26 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 281.000 | 22,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | America Movil SAB de CV | 16.897.170 | 21,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | NETEASE INC | 840.700 | 21,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Societe BIC SA | 330.293 | 21,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | SHELL PLC | 550.787 | 21,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Buzzi SpA | 380.372 | 19,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | America Movil SAB de CV | 743.485 | 19,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | First Pacific Co Ltd | 29.822.000 | 18,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Cemex SAB de CV | 1.484.946 | 17,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | WPP PLC | 5.577.518 | 17,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Swatch Group AG/The | 57.090 | 14 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Beiersdorf AG | 82.295 | 7,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 1.013.133 | 101,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,8 %
- Finanzen 6,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Technologie 3,6 %
- Versorger 1,7 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 67,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,0 %
- GBP 15,2 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,7 %
- CHF 7,5 %
- HKD 6,6 %
- MXN 6,3 %
- BRL 3,1 %
- SGD 1,9 %
- SEK 1,4 %
- TWD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 16,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Japan 12,2 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,8 %
- Mexiko 7,8 %
- Niederlande 5,6 %
- Brasilien 4,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,5 %
- Kanada 2,9 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 412,2 Mio. $ | 16,65 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 376,3 Mio. $ | 15,20 % |
| 3 | Japan | 7 | 302,7 Mio. $ | 12,23 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 226,5 Mio. $ | 9,15 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 216,8 Mio. $ | 8,76 % |
| 6 | Mexiko | 6 | 193,7 Mio. $ | 7,82 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 139,1 Mio. $ | 5,62 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 121,2 Mio. $ | 4,90 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 112,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | Kanada | 2 | 71,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Italien | 2 | 61,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Singapur | 1 | 48,2 Mio. $ | 1,95 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Brandes International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084885