Portefeuille de Brandes International Equity Fund
Datum One Series Trust · 66 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,5 Md $ · Dix premières lignes : 25.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 10 | 422,7 M $ | 18,57 % |
| GB | 10 | 335 M $ | 14,72 % |
| JP | 8 | 314,4 M $ | 13,81 % |
| DE | 5 | 197,3 M $ | 8,67 % |
| CH | 6 | 183,4 M $ | 8,06 % |
| MX | 6 | 181,9 M $ | 7,99 % |
| NL | 2 | 92,3 M $ | 4,06 % |
| IT | 3 | 87,9 M $ | 3,86 % |
| HK | 2 | 86 M $ | 3,78 % |
| CA | 3 | 76,6 M $ | 3,36 % |
| BR | 2 | 60 M $ | 2,64 % |
| SG | 1 | 59,7 M $ | 2,62 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Sanofi SA | 857 628 | 82,8 M $ | 3,31 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 763 383 | 64,9 M $ | 2,60 % |
| Wilmar International Ltd | 19 879 700 | 59,7 M $ | 2,39 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 18 049 574 | 58,6 M $ | 2,34 % |
| Astellas Pharma Inc | 3 550 700 | 57,9 M $ | 2,31 % |
| SAP SE | 333 989 | 56,9 M $ | 2,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3 522 700 | 55,2 M $ | 2,21 % |
| Carrefour SA | 2 744 312 | 50,8 M $ | 2,03 % |
| Heineken Holding NV | 688 132 | 49 M $ | 1,96 % |
| GSK PLC | 1 745 085 | 48,1 M $ | 1,92 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 665 096 | 47,8 M $ | 1,91 % |
| Swatch Group AG/The | 1 063 581 | 47,1 M $ | 1,88 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 28 522 666 | 46,4 M $ | 1,86 % |
| Kering SA | 150 873 | 45,8 M $ | 1,83 % |
| Koninklijke Philips NV | 1 585 898 | 43,4 M $ | 1,73 % |
| Pernod Ricard SA | 579 626 | 43,1 M $ | 1,72 % |
| Ambev SA | 14 444 400 | 42,5 M $ | 1,70 % |
| Capgemini SE | 336 065 | 39,7 M $ | 1,59 % |
| Fresenius Medical Care AG | 868 986 | 39,4 M $ | 1,57 % |
| J Sainsbury PLC | 8 583 851 | 38,5 M $ | 1,54 % |
| BNP Paribas SA | 402 289 | 38,3 M $ | 1,53 % |
| Diageo PLC | 2 059 256 | 38,3 M $ | 1,53 % |
| Embraer SA | 636 109 | 37,7 M $ | 1,51 % |
| National Grid PLC | 2 235 098 | 37,7 M $ | 1,51 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 40 560 100 | 37,5 M $ | 1,50 % |
| STMicroelectronics NV | 1 095 604 | 37,3 M $ | 1,49 % |
| UBS Group AG | 954 068 | 37,2 M $ | 1,49 % |
| Mondi PLC | 3 275 101 | 37 M $ | 1,48 % |
| Publicis Groupe SA | 442 218 | 36,6 M $ | 1,46 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 204 747 | 36,2 M $ | 1,45 % |
| CAE Inc | 1 373 441 | 35,8 M $ | 1,43 % |
| Honda Motor Co Ltd | 4 398 700 | 35,6 M $ | 1,42 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 093 500 | 34,8 M $ | 1,39 % |
| Deutsche Post AG | 658 434 | 34,7 M $ | 1,39 % |
| Sodexo SA | 642 622 | 33 M $ | 1,32 % |
| Makita Corp | 993 000 | 32,6 M $ | 1,31 % |
| TotalEnergies SE | 347 203 | 31,9 M $ | 1,27 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 5 187 117 | 31,4 M $ | 1,25 % |
| Shell PLC | 673 031 | 31,2 M $ | 1,25 % |
| Bridgestone Corp | 1 494 300 | 31,1 M $ | 1,25 % |
| Kubota Corp | 1 927 100 | 30,9 M $ | 1,24 % |
| Trip.com Group Ltd | 622 650 | 30,8 M $ | 1,23 % |
| Smith & Nephew PLC | 1 884 921 | 29,9 M $ | 1,19 % |
| Kingfisher PLC | 7 737 051 | 29,4 M $ | 1,18 % |
| Open Text Corp | 1 302 223 | 29 M $ | 1,16 % |
| DSM-Firmenich AG | 386 846 | 27,7 M $ | 1,11 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 408 743 | 27,5 M $ | 1,10 % |
| SMC Corp | 67 400 | 26,5 M $ | 1,06 % |
| Nice Ltd | 234 888 | 25,9 M $ | 1,04 % |
| Novartis AG | 166 642 | 25,6 M $ | 1,02 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 417 000 | 24,1 M $ | 0,96 % |
| Erste Group Bank AG | 215 441 | 23,3 M $ | 0,93 % |
| America Movil SAB de CV | 16 897 170 | 21,5 M $ | 0,86 % |
| Societe BIC SA | 330 293 | 20,7 M $ | 0,83 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 8 217 618 | 19,5 M $ | 0,78 % |
| Buzzi SpA | 380 372 | 19,2 M $ | 0,77 % |
| America Movil SAB de CV | 743 485 | 18,9 M $ | 0,76 % |
| First Pacific Co Ltd | 27 034 000 | 18,9 M $ | 0,76 % |
| Infineon Technologies AG | 408 419 | 18,5 M $ | 0,74 % |
| Telefonica Brasil SA | 2 195 100 | 17,5 M $ | 0,70 % |
| WPP PLC | 5 577 518 | 17,4 M $ | 0,70 % |
| Cemex SAB de CV | 1 484 946 | 17 M $ | 0,68 % |
| Nutrien Ltd | 156 594 | 11,8 M $ | 0,47 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 44 270 | 11,4 M $ | 0,46 % |
| Swatch Group AG/The | 43 723 | 9,7 M $ | 0,39 % |
| MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 1 013 133 | 101,3 $ |