Composition de Brandes International Equity Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 65 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 954 953 | 81,7 M $ | 3,12 % |
| 2 | SAP SE | 439 025 | 67,7 M $ | 2,59 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 194 000 | 62,3 M $ | 2,38 % |
| 4 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 952 283 | 62,2 M $ | 2,38 % |
| 5 | Henkel AG & Co KGaA | 752 936 | 59,6 M $ | 2,28 % |
| 6 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 20 037 174 | 58,9 M $ | 2,25 % |
| 7 | Heineken Holding NV | 688 132 | 52,4 M $ | 2,00 % |
| 8 | Swatch Group AG/The | 1 063 581 | 51,6 M $ | 1,97 % |
| 9 | Reckitt Benckiser Group PLC | 769 180 | 50,1 M $ | 1,92 % |
| 10 | Koninklijke Philips NV | 1 839 286 | 50 M $ | 1,91 % |
| 11 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 28 522 666 | 48,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Fresenius Medical Care AG | 1 077 553 | 48,8 M $ | 1,87 % |
| 13 | Carrefour SA | 2 626 800 | 48,8 M $ | 1,87 % |
| 14 | Wilmar International Ltd | 17 279 700 | 48,2 M $ | 1,84 % |
| 15 | Kering SA | 170 385 | 48,2 M $ | 1,84 % |
| 16 | Astellas Pharma Inc | 3 550 700 | 47,5 M $ | 1,82 % |
| 17 | UBS Group AG | 954 068 | 47,3 M $ | 1,81 % |
| 18 | GSK PLC | 1 798 807 | 47,2 M $ | 1,81 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 2 331 445 | 47 M $ | 1,80 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 202 240 | 46,7 M $ | 1,79 % |
| 21 | Pernod Ricard SA | 640 962 | 46,6 M $ | 1,78 % |
| 22 | Embraer SA | 698 190 | 44,5 M $ | 1,70 % |
| 23 | Honda Motor Co Ltd | 4 868 900 | 43,9 M $ | 1,68 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 442 218 | 43,7 M $ | 1,67 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 371 140 | 43,3 M $ | 1,66 % |
| 26 | Ambev SA | 13 718 700 | 43,3 M $ | 1,66 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 2 589 706 | 42,7 M $ | 1,63 % |
| 28 | CAE Inc | 1 701 297 | 42,6 M $ | 1,63 % |
| 29 | Intesa Sanpaolo SpA | 6 147 854 | 42,3 M $ | 1,62 % |
| 30 | DSM-Firmenich AG | 430 461 | 40,9 M $ | 1,56 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 093 500 | 40,8 M $ | 1,56 % |
| 32 | J Sainsbury PLC | 9 539 599 | 40,5 M $ | 1,55 % |
| 33 | Bridgestone Corp | 1 884 800 | 39,7 M $ | 1,52 % |
| 34 | Sodexo SA | 680 462 | 39,4 M $ | 1,51 % |
| 35 | Capgemini SE | 389 530 | 39,1 M $ | 1,50 % |
| 36 | Smith & Nephew PLC | 2 701 110 | 39 M $ | 1,49 % |
| 37 | Mondi PLC | 4 197 106 | 38,1 M $ | 1,46 % |
| 38 | CNH Industrial NV | 3 267 931 | 36,7 M $ | 1,40 % |
| 39 | Makita Corp | 993 000 | 35,7 M $ | 1,37 % |
| 40 | Essity AB | 1 230 531 | 34,8 M $ | 1,33 % |
| 41 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 43 828 700 | 34,2 M $ | 1,31 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 553 900 | 33,7 M $ | 1,29 % |
| 43 | Telefonica Brasil SA | 5 072 800 | 33,4 M $ | 1,28 % |
| 44 | KINGFISHER PLC | 8 787 680 | 33 M $ | 1,26 % |
| 45 | Kubota Corp | 1 960 700 | 32,8 M $ | 1,25 % |
| 46 | Open Text Corp | 1 302 223 | 28,8 M $ | 1,10 % |
| 47 | Erste Group Bank AG | 215 441 | 28,8 M $ | 1,10 % |
| 48 | Kerry Group PLC | 313 701 | 28,8 M $ | 1,10 % |
| 49 | Trip.com Group Ltd | 709 550 | 28,2 M $ | 1,08 % |
| 50 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 12 161 718 | 26,9 M $ | 1,03 % |
| 51 | Nice Ltd | 291 788 | 26,5 M $ | 1,01 % |
| 52 | Novartis AG | 166 642 | 26 M $ | 1,00 % |
| 53 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 281 000 | 22,2 M $ | 0,85 % |
| 54 | America Movil SAB de CV | 16 897 170 | 21,9 M $ | 0,84 % |
| 55 | NETEASE INC | 840 700 | 21,6 M $ | 0,83 % |
| 56 | Societe BIC SA | 330 293 | 21,5 M $ | 0,82 % |
| 57 | SHELL PLC | 550 787 | 21,4 M $ | 0,82 % |
| 58 | Buzzi SpA | 380 372 | 19,5 M $ | 0,75 % |
| 59 | America Movil SAB de CV | 743 485 | 19,3 M $ | 0,74 % |
| 60 | First Pacific Co Ltd | 29 822 000 | 18,3 M $ | 0,70 % |
| 61 | Cemex SAB de CV | 1 484 946 | 17,8 M $ | 0,68 % |
| 62 | WPP PLC | 5 577 518 | 17,3 M $ | 0,66 % |
| 63 | Swatch Group AG/The | 57 090 | 14 M $ | 0,53 % |
| 64 | Beiersdorf AG | 82 295 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 65 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 1 013 133 | 101,3 $ |
Répartition par secteur
- Santé 8,8 %
- Finance 6,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Technologie 3,6 %
- Services publics 1,7 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 67,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- GBP 15,2 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,7 %
- CHF 7,5 %
- HKD 6,6 %
- MXN 6,3 %
- BRL 3,1 %
- SGD 1,9 %
- SEK 1,4 %
- TWD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 16,7 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Japon 12,2 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,8 %
- Mexique 7,8 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Brésil 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,5 %
- Canada 2,9 %
- Italie 2,5 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 9 | 412,2 M $ | 16,65 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 376,3 M $ | 15,20 % |
| 3 | Japon | 7 | 302,7 M $ | 12,23 % |
| 4 | Suisse | 6 | 226,5 M $ | 9,15 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 216,8 M $ | 8,76 % |
| 6 | Mexique | 6 | 193,7 M $ | 7,82 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 139,1 M $ | 5,62 % |
| 8 | Brésil | 3 | 121,2 M $ | 4,90 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 112,1 M $ | 4,53 % |
| 10 | Canada | 2 | 71,5 M $ | 2,89 % |
| 11 | Italie | 2 | 61,7 M $ | 2,49 % |
| 12 | Singapour | 1 | 48,2 M $ | 1,95 % |
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