Composition de Brandes International Equity Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 91,0 %
- Positions
- 66 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 857 628 | 82,8 M $ | 3,31 % |
| 2 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 763 383 | 64,9 M $ | 2,60 % |
| 3 | Wilmar International Ltd | 19 879 700 | 59,7 M $ | 2,39 % |
| 4 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 18 049 574 | 58,6 M $ | 2,34 % |
| 5 | Astellas Pharma Inc | 3 550 700 | 57,9 M $ | 2,31 % |
| 6 | SAP SE | 333 989 | 56,9 M $ | 2,28 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 522 700 | 55,2 M $ | 2,21 % |
| 8 | Carrefour SA | 2 744 312 | 50,8 M $ | 2,03 % |
| 9 | Heineken Holding NV | 688 132 | 49 M $ | 1,96 % |
| 10 | GSK PLC | 1 745 085 | 48,1 M $ | 1,92 % |
| 11 | Henkel AG & Co KGaA | 665 096 | 47,8 M $ | 1,91 % |
| 12 | Swatch Group AG/The | 1 063 581 | 47,1 M $ | 1,88 % |
| 13 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 28 522 666 | 46,4 M $ | 1,86 % |
| 14 | Kering SA | 150 873 | 45,8 M $ | 1,83 % |
| 15 | Koninklijke Philips NV | 1 585 898 | 43,4 M $ | 1,73 % |
| 16 | Pernod Ricard SA | 579 626 | 43,1 M $ | 1,72 % |
| 17 | Ambev SA | 14 444 400 | 42,5 M $ | 1,70 % |
| 18 | Capgemini SE | 336 065 | 39,7 M $ | 1,59 % |
| 19 | Fresenius Medical Care AG | 868 986 | 39,4 M $ | 1,57 % |
| 20 | J Sainsbury PLC | 8 583 851 | 38,5 M $ | 1,54 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 402 289 | 38,3 M $ | 1,53 % |
| 22 | Diageo PLC | 2 059 256 | 38,3 M $ | 1,53 % |
| 23 | Embraer SA | 636 109 | 37,7 M $ | 1,51 % |
| 24 | National Grid PLC | 2 235 098 | 37,7 M $ | 1,51 % |
| 25 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 40 560 100 | 37,5 M $ | 1,50 % |
| 26 | STMicroelectronics NV | 1 095 604 | 37,3 M $ | 1,49 % |
| 27 | UBS Group AG | 954 068 | 37,2 M $ | 1,49 % |
| 28 | Mondi PLC | 3 275 101 | 37 M $ | 1,48 % |
| 29 | Publicis Groupe SA | 442 218 | 36,6 M $ | 1,46 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 204 747 | 36,2 M $ | 1,45 % |
| 31 | CAE Inc | 1 373 441 | 35,8 M $ | 1,43 % |
| 32 | Honda Motor Co Ltd | 4 398 700 | 35,6 M $ | 1,42 % |
| 33 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 093 500 | 34,8 M $ | 1,39 % |
| 34 | Deutsche Post AG | 658 434 | 34,7 M $ | 1,39 % |
| 35 | Sodexo SA | 642 622 | 33 M $ | 1,32 % |
| 36 | Makita Corp | 993 000 | 32,6 M $ | 1,31 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 347 203 | 31,9 M $ | 1,27 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 187 117 | 31,4 M $ | 1,25 % |
| 39 | Shell PLC | 673 031 | 31,2 M $ | 1,25 % |
| 40 | Bridgestone Corp | 1 494 300 | 31,1 M $ | 1,25 % |
| 41 | Kubota Corp | 1 927 100 | 30,9 M $ | 1,24 % |
| 42 | Trip.com Group Ltd | 622 650 | 30,8 M $ | 1,23 % |
| 43 | Smith & Nephew PLC | 1 884 921 | 29,9 M $ | 1,19 % |
| 44 | Kingfisher PLC | 7 737 051 | 29,4 M $ | 1,18 % |
| 45 | Open Text Corp | 1 302 223 | 29 M $ | 1,16 % |
| 46 | DSM-Firmenich AG | 386 846 | 27,7 M $ | 1,11 % |
| 47 | Reckitt Benckiser Group PLC | 408 743 | 27,5 M $ | 1,10 % |
| 48 | SMC Corp | 67 400 | 26,5 M $ | 1,06 % |
| 49 | Nice Ltd | 234 888 | 25,9 M $ | 1,04 % |
| 50 | Novartis AG | 166 642 | 25,6 M $ | 1,02 % |
| 51 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 417 000 | 24,1 M $ | 0,96 % |
| 52 | Erste Group Bank AG | 215 441 | 23,3 M $ | 0,93 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 16 897 170 | 21,5 M $ | 0,86 % |
| 54 | Societe BIC SA | 330 293 | 20,7 M $ | 0,83 % |
| 55 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 8 217 618 | 19,5 M $ | 0,78 % |
| 56 | Buzzi SpA | 380 372 | 19,2 M $ | 0,77 % |
| 57 | America Movil SAB de CV | 743 485 | 18,9 M $ | 0,76 % |
| 58 | First Pacific Co Ltd | 27 034 000 | 18,9 M $ | 0,76 % |
| 59 | Infineon Technologies AG | 408 419 | 18,5 M $ | 0,74 % |
| 60 | Telefonica Brasil SA | 2 195 100 | 17,5 M $ | 0,70 % |
| 61 | WPP PLC | 5 577 518 | 17,4 M $ | 0,70 % |
| 62 | Cemex SAB de CV | 1 484 946 | 17 M $ | 0,68 % |
| 63 | Nutrien Ltd | 156 594 | 11,8 M $ | 0,47 % |
| 64 | Hyundai Mobis Co Ltd | 44 270 | 11,4 M $ | 0,46 % |
| 65 | Swatch Group AG/The | 43 723 | 9,7 M $ | 0,39 % |
| 66 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 1 013 133 | 101,3 $ |
Répartition par secteur
- Santé 9,7 %
- Finance 5,7 %
- Technologie 4,4 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 66,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,4 %
- GBP 14,7 %
- JPY 13,8 %
- USD 7,7 %
- CHF 6,8 %
- MXN 6,4 %
- HKD 6,3 %
- BRL 2,6 %
- SGD 2,6 %
- TWD 1,1 %
- KRW 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 18,6 %
- Royaume-Uni 14,7 %
- Japon 13,8 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,1 %
- Mexique 8,0 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Italie 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Canada 3,4 %
- Brésil 2,6 %
- Singapour 2,6 %
- Autres pays 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 422,7 M $ | 18,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 335 M $ | 14,72 % |
| 3 | Japon | 8 | 314,4 M $ | 13,81 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 197,3 M $ | 8,67 % |
| 5 | Suisse | 6 | 183,4 M $ | 8,06 % |
| 6 | Mexique | 6 | 181,9 M $ | 7,99 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 92,3 M $ | 4,06 % |
| 8 | Italie | 3 | 87,9 M $ | 3,86 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 86 M $ | 3,78 % |
| 10 | Canada | 3 | 76,6 M $ | 3,36 % |
| 11 | Brésil | 2 | 60 M $ | 2,64 % |
| 12 | Singapour | 1 | 59,7 M $ | 2,62 % |
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