Zusammensetzung von Brandes Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 462 Mio. $ davon 454,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 47 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewell Personal Care Co | 868.328 | 18,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 2 | Park Aerospace Corp | 668.172 | 18,3 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Ingles Markets Inc | 201.021 | 18,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | Innovex International Inc | 727.765 | 17,8 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Arlo Technologies Inc | 1.223.223 | 17,4 Mio. $ | 3,77 % |
| 6 | Kennametal Inc | 476.454 | 17,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 7 | Moog Inc | 55.406 | 16,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Graham Corp | 199.676 | 15,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Mohawk Industries Inc | 154.351 | 15,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 253.661 | 15 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Orion Group Holdings Inc | 1.330.306 | 14,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Hexcel Corp | 167.786 | 13,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Papa John's International Inc | 408.650 | 13,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | Molson Coors Beverage Co | 291.182 | 12,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 15 | Utah Medical Products Inc | 196.402 | 12,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | Minerals Technologies Inc | 162.470 | 11,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 188.983 | 11,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | American Outdoor Brands Inc | 1.199.006 | 11,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 19 | L B Foster Co | 399.688 | 11,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 20 | UniFirst Corp/MA | 44.081 | 11,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | Grifols SA | 1.318.045 | 10,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 239.852 | 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 23 | Timken Co/The | 100.630 | 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | Amdocs Ltd | 153.493 | 10 Mio. $ | 2,17 % |
| 25 | MSC Industrial Direct Co Inc | 108.360 | 10 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | World Kinect Corp | 422.787 | 9,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 27 | NETGEAR Inc | 429.566 | 9,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 28 | Sonoco Products Co | 173.273 | 9,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 29 | Winpak Ltd | 277.908 | 9 Mio. $ | 1,95 % |
| 30 | Elanco Animal Health Inc | 363.614 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 31 | Open Text Corp | 336.339 | 7,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Globant SA | 158.997 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Movado Group Inc | 287.154 | 7 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Ingredion Inc | 60.260 | 6,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Nice Ltd | 45.855 | 5,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | CAE Inc | 190.863 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Sprott Physical Uranium Trust | 201.504 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Canfor Corp | 374.967 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Hurco Cos Inc | 224.861 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Resources Connection Inc | 853.474 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | National Bankshares Inc | 83.580 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | LENSAR Inc | 484.761 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Central Garden & Pet Co | 87.944 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Brady Corp | 24.232 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Eagle Bancorp Montana Inc | 78.159 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Dorel Industries Inc | 164.960 | 220.563,3 $ | 0,05 % |
| 47 | PDL BIOPHARMA INC | 11.508 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 1,9 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- CAD 3,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Kanada 6,5 %
- Spanien 2,3 %
- Guernsey 2,2 %
- Luxemburg 1,6 %
- Israel 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 392,1 Mio. $ | 86,26 % |
| 2 | Kanada | 6 | 29,5 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Spanien | 1 | 10,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 10 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Israel | 1 | 5,1 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brandes Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084888