Zusammensetzung von Brandes Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 635,7 Mio. $ davon 610 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 47 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewell Personal Care Co | 1.088.750 | 29,2 Mio. $ | 4,60 % |
| 2 | Graham Corp | 199.676 | 24,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Park Aerospace Corp | 618.891 | 23,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Moog Inc | 52.908 | 22,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 5 | Orion Group Holdings Inc | 1.330.306 | 22,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Mohawk Industries Inc | 181.863 | 22,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Ingles Markets Inc | 248.669 | 22 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | Hexcel Corp | 215.987 | 21,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Campbell's Company/The | 927.447 | 20,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 10 | Arlo Technologies Inc | 1.501.672 | 20,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 421.675 | 19,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Molson Coors Beverage Co | 496.619 | 19,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 13 | L B Foster Co | 416.910 | 18,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | Papa John's International Inc | 482.794 | 17,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 255.429 | 17,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 16 | Sonoco Products Co | 296.963 | 16,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | World Kinect Corp | 505.778 | 16,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 18 | Innovex International Inc | 651.958 | 16,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 19 | Utah Medical Products Inc | 218.681 | 15,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Brady Corp | 159.222 | 14,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | Kennametal Inc | 412.979 | 14,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 22 | American Outdoor Brands Inc | 1.228.031 | 14,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | Winpak Ltd | 417.579 | 12,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 24 | Conagra Brands Inc | 905.505 | 12,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Lamb Weston Holdings Inc | 273.063 | 11,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Grifols SA | 1.647.438 | 11,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 469.054 | 11,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 221.897 | 11,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 29 | UniFirst Corp/MA | 40.722 | 10,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 30 | Minerals Technologies Inc | 134.463 | 9,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Ingredion Inc | 103.398 | 9,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | CAE Inc | 373.495 | 9,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Open Text Corp | 378.563 | 8,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | NETGEAR Inc | 354.674 | 8,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Nice Ltd | 75.538 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Globant SA | 217.562 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Timken Co/The | 43.238 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | MSC Industrial Direct Co Inc | 50.732 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Resources Connection Inc | 1.057.934 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Hurco Cos Inc | 194.880 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Sprott Physical Uranium Trust | 201.504 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Fortune Brands Innovations Inc | 65.427 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Canfor Corp | 374.967 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Central Garden & Pet Co | 87.944 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | LENSAR Inc | 532.616 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Dorel Industries Inc | 164.960 | 203.546,6 $ | 0,03 % |
| 47 | PDL BIOPHARMA INC | 11.508 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 1,9 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- CAD 3,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Kanada 6,2 %
- Spanien 1,9 %
- Guernsey 1,8 %
- Israel 1,1 %
- Luxemburg 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 536 Mio. $ | 87,86 % |
| 2 | Kanada | 6 | 38 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | Spanien | 1 | 11,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Israel | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brandes Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084888