Composition de Brandes Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 462 M $ dont 454,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 47 dans 6 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewell Personal Care Co | 868 328 | 18,5 M $ | 4,01 % |
| 2 | Park Aerospace Corp | 668 172 | 18,3 M $ | 3,96 % |
| 3 | Ingles Markets Inc | 201 021 | 18,1 M $ | 3,91 % |
| 4 | Innovex International Inc | 727 765 | 17,8 M $ | 3,84 % |
| 5 | Arlo Technologies Inc | 1 223 223 | 17,4 M $ | 3,77 % |
| 6 | Kennametal Inc | 476 454 | 17,2 M $ | 3,73 % |
| 7 | Moog Inc | 55 406 | 16,2 M $ | 3,51 % |
| 8 | Graham Corp | 199 676 | 15,8 M $ | 3,41 % |
| 9 | Mohawk Industries Inc | 154 351 | 15,2 M $ | 3,29 % |
| 10 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 253 661 | 15 M $ | 3,25 % |
| 11 | Orion Group Holdings Inc | 1 330 306 | 14,5 M $ | 3,14 % |
| 12 | Hexcel Corp | 167 786 | 13,6 M $ | 2,94 % |
| 13 | Papa John's International Inc | 408 650 | 13,2 M $ | 2,87 % |
| 14 | Molson Coors Beverage Co | 291 182 | 12,5 M $ | 2,71 % |
| 15 | Utah Medical Products Inc | 196 402 | 12,2 M $ | 2,64 % |
| 16 | Minerals Technologies Inc | 162 470 | 11,5 M $ | 2,49 % |
| 17 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 188 983 | 11,5 M $ | 2,49 % |
| 18 | American Outdoor Brands Inc | 1 199 006 | 11,2 M $ | 2,42 % |
| 19 | L B Foster Co | 399 688 | 11,2 M $ | 2,41 % |
| 20 | UniFirst Corp/MA | 44 081 | 11,1 M $ | 2,40 % |
| 21 | Grifols SA | 1 318 045 | 10,6 M $ | 2,29 % |
| 22 | Lamb Weston Holdings Inc | 239 852 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| 23 | Timken Co/The | 100 630 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| 24 | Amdocs Ltd | 153 493 | 10 M $ | 2,17 % |
| 25 | MSC Industrial Direct Co Inc | 108 360 | 10 M $ | 2,16 % |
| 26 | World Kinect Corp | 422 787 | 9,8 M $ | 2,11 % |
| 27 | NETGEAR Inc | 429 566 | 9,4 M $ | 2,03 % |
| 28 | Sonoco Products Co | 173 273 | 9,4 M $ | 2,03 % |
| 29 | Winpak Ltd | 277 908 | 9 M $ | 1,95 % |
| 30 | Elanco Animal Health Inc | 363 614 | 8,7 M $ | 1,88 % |
| 31 | Open Text Corp | 336 339 | 7,5 M $ | 1,62 % |
| 32 | Globant SA | 158 997 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 33 | Movado Group Inc | 287 154 | 7 M $ | 1,52 % |
| 34 | Ingredion Inc | 60 260 | 6,8 M $ | 1,47 % |
| 35 | Nice Ltd | 45 855 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| 36 | CAE Inc | 190 863 | 5 M $ | 1,08 % |
| 37 | Sprott Physical Uranium Trust | 201 504 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| 38 | Canfor Corp | 374 967 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 39 | Hurco Cos Inc | 224 861 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 40 | Resources Connection Inc | 853 474 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 41 | National Bankshares Inc | 83 580 | 3 M $ | 0,66 % |
| 42 | LENSAR Inc | 484 761 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 43 | Central Garden & Pet Co | 87 944 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 44 | Brady Corp | 24 232 | 2 M $ | 0,43 % |
| 45 | Eagle Bancorp Montana Inc | 78 159 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 46 | Dorel Industries Inc | 164 960 | 220,6 k $ | 0,05 % |
| 47 | PDL BIOPHARMA INC | 11 508 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Santé 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- CAD 3,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Canada 6,5 %
- Espagne 2,3 %
- Guernesey 2,2 %
- Luxembourg 1,6 %
- Israël 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 392,1 M $ | 86,26 % |
| 2 | Canada | 6 | 29,5 M $ | 6,48 % |
| 3 | Espagne | 1 | 10,6 M $ | 2,33 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 10 M $ | 2,20 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 7,3 M $ | 1,61 % |
| 6 | Israël | 1 | 5,1 M $ | 1,11 % |
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