Composition de Brandes Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 635,7 M $ dont 610 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 47 dans 6 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewell Personal Care Co | 1 088 750 | 29,2 M $ | 4,60 % |
| 2 | Graham Corp | 199 676 | 24,7 M $ | 3,89 % |
| 3 | Park Aerospace Corp | 618 891 | 23,6 M $ | 3,72 % |
| 4 | Moog Inc | 52 908 | 22,4 M $ | 3,53 % |
| 5 | Orion Group Holdings Inc | 1 330 306 | 22,4 M $ | 3,52 % |
| 6 | Mohawk Industries Inc | 181 863 | 22,1 M $ | 3,47 % |
| 7 | Ingles Markets Inc | 248 669 | 22 M $ | 3,47 % |
| 8 | Hexcel Corp | 215 987 | 21,6 M $ | 3,40 % |
| 9 | Campbell's Company/The | 927 447 | 20,7 M $ | 3,25 % |
| 10 | Arlo Technologies Inc | 1 501 672 | 20,2 M $ | 3,18 % |
| 11 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 421 675 | 19,9 M $ | 3,14 % |
| 12 | Molson Coors Beverage Co | 496 619 | 19,3 M $ | 3,04 % |
| 13 | L B Foster Co | 416 910 | 18,8 M $ | 2,96 % |
| 14 | Papa John's International Inc | 482 794 | 17,8 M $ | 2,79 % |
| 15 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 255 429 | 17,4 M $ | 2,74 % |
| 16 | Sonoco Products Co | 296 963 | 16,7 M $ | 2,63 % |
| 17 | World Kinect Corp | 505 778 | 16,7 M $ | 2,62 % |
| 18 | Innovex International Inc | 651 958 | 16,2 M $ | 2,54 % |
| 19 | Utah Medical Products Inc | 218 681 | 15,1 M $ | 2,37 % |
| 20 | Brady Corp | 159 222 | 14,6 M $ | 2,29 % |
| 21 | Kennametal Inc | 412 979 | 14,5 M $ | 2,28 % |
| 22 | American Outdoor Brands Inc | 1 228 031 | 14,4 M $ | 2,27 % |
| 23 | Winpak Ltd | 417 579 | 12,8 M $ | 2,01 % |
| 24 | Conagra Brands Inc | 905 505 | 12,2 M $ | 1,92 % |
| 25 | Lamb Weston Holdings Inc | 273 063 | 11,8 M $ | 1,85 % |
| 26 | Grifols SA | 1 647 438 | 11,7 M $ | 1,83 % |
| 27 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 469 054 | 11,5 M $ | 1,82 % |
| 28 | Amdocs Ltd | 221 897 | 11,2 M $ | 1,76 % |
| 29 | UniFirst Corp/MA | 40 722 | 10,8 M $ | 1,69 % |
| 30 | Minerals Technologies Inc | 134 463 | 9,9 M $ | 1,56 % |
| 31 | Ingredion Inc | 103 398 | 9,8 M $ | 1,54 % |
| 32 | CAE Inc | 373 495 | 9,4 M $ | 1,47 % |
| 33 | Open Text Corp | 378 563 | 8,4 M $ | 1,32 % |
| 34 | NETGEAR Inc | 354 674 | 8,3 M $ | 1,30 % |
| 35 | Nice Ltd | 75 538 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 36 | Globant SA | 217 562 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| 37 | Timken Co/The | 43 238 | 6,3 M $ | 0,99 % |
| 38 | MSC Industrial Direct Co Inc | 50 732 | 6 M $ | 0,95 % |
| 39 | Resources Connection Inc | 1 057 934 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 40 | Hurco Cos Inc | 194 880 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| 41 | Sprott Physical Uranium Trust | 201 504 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 42 | Fortune Brands Innovations Inc | 65 427 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 43 | Canfor Corp | 374 967 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 44 | Central Garden & Pet Co | 87 944 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 45 | LENSAR Inc | 532 616 | 3 M $ | 0,48 % |
| 46 | Dorel Industries Inc | 164 960 | 203,5 k $ | 0,03 % |
| 47 | PDL BIOPHARMA INC | 11 508 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Santé 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- CAD 3,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Canada 6,2 %
- Espagne 1,9 %
- Guernesey 1,8 %
- Israël 1,1 %
- Luxembourg 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 536 M $ | 87,86 % |
| 2 | Canada | 6 | 38 M $ | 6,23 % |
| 3 | Espagne | 1 | 11,7 M $ | 1,91 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 11,2 M $ | 1,84 % |
| 5 | Israël | 1 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 6,3 M $ | 1,03 % |
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