Portefeuille de Brandes Small Cap Value Fund
Datum One Series Trust · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 462 M $ · Dix premières lignes : 37.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- CAD 3,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,3 %
- CA 6,5 %
- ES 2,3 %
- GG 2,2 %
- LU 1,6 %
- IL 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 392,1 M $ | 86,26 % |
| CA | 6 | 29,5 M $ | 6,48 % |
| ES | 1 | 10,6 M $ | 2,33 % |
| GG | 1 | 10 M $ | 2,20 % |
| LU | 1 | 7,3 M $ | 1,61 % |
| IL | 1 | 5,1 M $ | 1,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Edgewell Personal Care Co | 868 328 | 18,5 M $ | 4,01 % |
| Park Aerospace Corp | 668 172 | 18,3 M $ | 3,96 % |
| Ingles Markets Inc | 201 021 | 18,1 M $ | 3,91 % |
| Innovex International Inc | 727 765 | 17,8 M $ | 3,84 % |
| Arlo Technologies Inc | 1 223 223 | 17,4 M $ | 3,77 % |
| Kennametal Inc | 476 454 | 17,2 M $ | 3,73 % |
| Moog Inc | 55 406 | 16,2 M $ | 3,51 % |
| Graham Corp | 199 676 | 15,8 M $ | 3,41 % |
| Mohawk Industries Inc | 154 351 | 15,2 M $ | 3,29 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 253 661 | 15 M $ | 3,25 % |
| Orion Group Holdings Inc | 1 330 306 | 14,5 M $ | 3,14 % |
| Hexcel Corp | 167 786 | 13,6 M $ | 2,94 % |
| Papa John's International Inc | 408 650 | 13,2 M $ | 2,87 % |
| Molson Coors Beverage Co | 291 182 | 12,5 M $ | 2,71 % |
| Utah Medical Products Inc | 196 402 | 12,2 M $ | 2,64 % |
| Minerals Technologies Inc | 162 470 | 11,5 M $ | 2,49 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 188 983 | 11,5 M $ | 2,49 % |
| American Outdoor Brands Inc | 1 199 006 | 11,2 M $ | 2,42 % |
| L B Foster Co | 399 688 | 11,2 M $ | 2,41 % |
| UniFirst Corp/MA | 44 081 | 11,1 M $ | 2,40 % |
| Grifols SA | 1 318 045 | 10,6 M $ | 2,29 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 239 852 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| Timken Co/The | 100 630 | 10,1 M $ | 2,19 % |
| Amdocs Ltd | 153 493 | 10 M $ | 2,17 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 108 360 | 10 M $ | 2,16 % |
| World Kinect Corp | 422 787 | 9,8 M $ | 2,11 % |
| NETGEAR Inc | 429 566 | 9,4 M $ | 2,03 % |
| Sonoco Products Co | 173 273 | 9,4 M $ | 2,03 % |
| Winpak Ltd | 277 908 | 9 M $ | 1,95 % |
| Elanco Animal Health Inc | 363 614 | 8,7 M $ | 1,88 % |
| Open Text Corp | 336 339 | 7,5 M $ | 1,62 % |
| Globant SA | 158 997 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| Movado Group Inc | 287 154 | 7 M $ | 1,52 % |
| Ingredion Inc | 60 260 | 6,8 M $ | 1,47 % |
| Nice Ltd | 45 855 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| CAE Inc | 190 863 | 5 M $ | 1,08 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 201 504 | 4,1 M $ | 0,88 % |
| Canfor Corp | 374 967 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| Hurco Cos Inc | 224 861 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| Resources Connection Inc | 853 474 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| National Bankshares Inc | 83 580 | 3 M $ | 0,66 % |
| LENSAR Inc | 484 761 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| Central Garden & Pet Co | 87 944 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| Brady Corp | 24 232 | 2 M $ | 0,43 % |
| Eagle Bancorp Montana Inc | 78 159 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| Dorel Industries Inc | 164 960 | 220,6 k $ | 0,05 % |
| PDL BIOPHARMA INC | 11 508 | 0,1 $ |