Portfolio von Brandes Global Equity Fund
Datum One Series Trust · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 83,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,1 %
- Finanzen 12,8 %
- Technologie 6,1 %
- Energie 5,5 %
- Kommunikation 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Industrie 2,6 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,5 %
- EUR 20,0 %
- GBP 9,9 %
- HKD 6,0 %
- TWD 3,6 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,8 %
- CHF 2,5 %
- JPY 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KRW 0,9 %
- MYR 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 39,9 %
- FR 13,2 %
- GB 12,6 %
- HK 6,0 %
- TW 3,6 %
- BR 3,2 %
- DE 3,0 %
- MX 2,8 %
- CH 2,5 %
- AT 2,1 %
- NL 1,9 %
- GG 1,6 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 32,2 Mio. $ | 39,93 % |
| FR | 8 | 10,6 Mio. $ | 13,17 % |
| GB | 8 | 10,1 Mio. $ | 12,58 % |
| HK | 4 | 4,8 Mio. $ | 6,00 % |
| TW | 2 | 2,9 Mio. $ | 3,56 % |
| BR | 2 | 2,6 Mio. $ | 3,22 % |
| DE | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,96 % |
| MX | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,83 % |
| CH | 2 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| AT | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| GG | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| GSK PLC | 85.583 | 2,4 Mio. $ | 2,81 % |
| TotalEnergies SE | 24.736 | 2,3 Mio. $ | 2,71 % |
| Sanofi SA | 22.828 | 2,2 Mio. $ | 2,63 % |
| Shell PLC | 23.008 | 2,1 Mio. $ | 2,55 % |
| Cigna Group/The | 6.906 | 1,8 Mio. $ | 2,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.000 | 1,8 Mio. $ | 2,14 % |
| Textron Inc | 20.394 | 1,8 Mio. $ | 2,13 % |
| AIA Group Ltd | 158.800 | 1,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 531.606 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| SAP SE | 9.789 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| Erste Group Bank AG | 15.380 | 1,7 Mio. $ | 1,98 % |
| Citigroup Inc | 14.526 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Merck & Co Inc | 13.133 | 1,6 Mio. $ | 1,88 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 99.600 | 1,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Westlake Corp | 13.043 | 1,5 Mio. $ | 1,82 % |
| FedEx Corp | 4.249 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Pfizer Inc | 53.715 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| UBS Group AG | 38.514 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Heineken NV | 19.428 | 1,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Becton Dickinson & Co | 8.777 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| Kering SA | 4.504 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Embraer SA | 87.920 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Comcast Corp | 45.141 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Bank of America Corp | 26.443 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Ambev SA | 436.500 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| Amdocs Ltd | 19.480 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Halliburton Co | 32.013 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Wells Fargo & Co | 15.344 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| National Grid PLC | 71.264 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| EPAM Systems Inc | 8.502 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Publicis Groupe SA | 13.328 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 17.721 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Pernod Ricard SA | 14.505 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Wiwynn Corp | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 4.945 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.950 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Capgemini SE | 9.045 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Progressive Corp/The | 5.329 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Mondi PLC | 90.707 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 8.461 | 999.140,7 $ | 1,19 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26.800 | 986.987,6 $ | 1,18 % |
| Smith & Nephew PLC | 61.527 | 974.834,7 $ | 1,16 % |
| Alphabet Inc | 3.255 | 936.007,8 $ | 1,12 % |
| ICON PLC | 8.366 | 925.781,6 $ | 1,10 % |
| Evergy Inc | 11.258 | 922.255,4 $ | 1,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.935 | 915.719,4 $ | 1,09 % |
| McKesson Corp | 1.042 | 901.705,1 $ | 1,08 % |
| Arch Capital Group Ltd | 9.381 | 900.482,2 $ | 1,07 % |
| NetEase Inc | 39.400 | 880.385,6 $ | 1,05 % |
| Sodexo SA | 16.698 | 857.142,9 $ | 1,02 % |
| Equifax Inc | 4.722 | 850.290,5 $ | 1,01 % |
| CAE Inc | 32.428 | 844.749,4 $ | 1,01 % |
| CVS Health Corp | 11.217 | 805.604,9 $ | 0,96 % |
| Micron Technology Inc | 2.335 | 788.856,4 $ | 0,94 % |
| Grifols SA | 97.452 | 781.565 $ | 0,93 % |
| Imperial Brands PLC | 18.942 | 768.056,8 $ | 0,92 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.781.700 | 755.663,2 $ | 0,90 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3.579 | 744.754,1 $ | 0,89 % |
| Heidelberg Materials AG | 3.394 | 716.257,9 $ | 0,85 % |
| Fiserv Inc | 12.775 | 712.845 $ | 0,85 % |
| Mohawk Industries Inc | 7.174 | 706.352 $ | 0,84 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.954 | 696.388,1 $ | 0,83 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 9.858 | 662.855,4 $ | 0,79 % |
| Carrefour SA | 35.508 | 657.461,1 $ | 0,78 % |
| Topsports International Holdings Ltd | 1.787.000 | 629.198,9 $ | 0,75 % |
| Emerson Electric Co. | 4.264 | 558.669,3 $ | 0,67 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 339.966 | 553.300,7 $ | 0,66 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.014 | 532.170,3 $ | 0,63 % |
| Genting Bhd | 601.300 | 333.392,7 $ | 0,40 % |
| Corteva Inc | 600 | 50.226 $ | 0,06 % |