Zusammensetzung von Brandes Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 83,8 Mio. $ davon 80,5 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 70 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK PLC | 85.583 | 2,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 24.736 | 2,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Sanofi SA | 22.828 | 2,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Shell PLC | 23.008 | 2,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Cigna Group/The | 6.906 | 1,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.000 | 1,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Textron Inc | 20.394 | 1,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 158.800 | 1,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 531.606 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | SAP SE | 9.789 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Erste Group Bank AG | 15.380 | 1,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | Citigroup Inc | 14.526 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 13.133 | 1,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 99.600 | 1,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Westlake Corp | 13.043 | 1,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | FedEx Corp | 4.249 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | Pfizer Inc | 53.715 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | UBS Group AG | 38.514 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Heineken NV | 19.428 | 1,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 8.777 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Kering SA | 4.504 | 1,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Embraer SA | 87.920 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Comcast Corp | 45.141 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Bank of America Corp | 26.443 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Ambev SA | 436.500 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 19.480 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Halliburton Co | 32.013 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 15.344 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | National Grid PLC | 71.264 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | EPAM Systems Inc | 8.502 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Publicis Groupe SA | 13.328 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17.721 | 1,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 14.505 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Wiwynn Corp | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 4.945 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3.950 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Capgemini SE | 9.045 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 5.329 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Mondi PLC | 90.707 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 8.461 | 999.140,7 $ | 1,19 % |
| 41 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26.800 | 986.987,6 $ | 1,18 % |
| 42 | Smith & Nephew PLC | 61.527 | 974.834,7 $ | 1,16 % |
| 43 | Alphabet Inc | 3.255 | 936.007,8 $ | 1,12 % |
| 44 | ICON PLC | 8.366 | 925.781,6 $ | 1,10 % |
| 45 | Evergy Inc | 11.258 | 922.255,4 $ | 1,10 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 1.935 | 915.719,4 $ | 1,09 % |
| 47 | McKesson Corp | 1.042 | 901.705,1 $ | 1,08 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 9.381 | 900.482,2 $ | 1,07 % |
| 49 | NetEase Inc | 39.400 | 880.385,6 $ | 1,05 % |
| 50 | Sodexo SA | 16.698 | 857.142,9 $ | 1,02 % |
| 51 | Equifax Inc | 4.722 | 850.290,5 $ | 1,01 % |
| 52 | CAE Inc | 32.428 | 844.749,4 $ | 1,01 % |
| 53 | CVS Health Corp | 11.217 | 805.604,9 $ | 0,96 % |
| 54 | Micron Technology Inc | 2.335 | 788.856,4 $ | 0,94 % |
| 55 | Grifols SA | 97.452 | 781.565 $ | 0,93 % |
| 56 | Imperial Brands PLC | 18.942 | 768.056,8 $ | 0,92 % |
| 57 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.781.700 | 755.663,2 $ | 0,90 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.579 | 744.754,1 $ | 0,89 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 3.394 | 716.257,9 $ | 0,85 % |
| 60 | Fiserv Inc | 12.775 | 712.845 $ | 0,85 % |
| 61 | Mohawk Industries Inc | 7.174 | 706.352 $ | 0,84 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.954 | 696.388,1 $ | 0,83 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9.858 | 662.855,4 $ | 0,79 % |
| 64 | Carrefour SA | 35.508 | 657.461,1 $ | 0,78 % |
| 65 | Topsports International Holdings Ltd | 1.787.000 | 629.198,9 $ | 0,75 % |
| 66 | Emerson Electric Co. | 4.264 | 558.669,3 $ | 0,67 % |
| 67 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 339.966 | 553.300,7 $ | 0,66 % |
| 68 | Cie Financiere Richemont SA | 3.014 | 532.170,3 $ | 0,63 % |
| 69 | Genting Bhd | 601.300 | 333.392,7 $ | 0,40 % |
| 70 | Corteva Inc | 600 | 50.226 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,3 %
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 7,5 %
- Energie 7,0 %
- Industrie 5,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,5 %
- EUR 20,0 %
- GBP 9,9 %
- HKD 6,0 %
- TWD 3,6 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,8 %
- CHF 2,5 %
- JPY 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KRW 0,9 %
- MYR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 39,9 %
- Frankreich 13,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,0 %
- Taiwan 3,6 %
- Brasilien 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Mexiko 2,8 %
- Schweiz 2,5 %
- Österreich 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Guernsey 1,6 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 32,2 Mio. $ | 39,93 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 10,6 Mio. $ | 13,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 10,1 Mio. $ | 12,58 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 4,8 Mio. $ | 6,00 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 2,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 2,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Mexiko | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Österreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
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