Zusammensetzung von Brandes Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 82,2 Mio. $ davon 79,3 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 67 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.000 | 2,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | GSK PLC | 80.679 | 2,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | SAP SE | 13.259 | 2 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Becton Dickinson & Co | 12.758 | 1,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | Sanofi SA | 22.327 | 1,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 13.936 | 1,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Cigna Group/The | 6.754 | 1,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Textron Inc | 19.947 | 1,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | UBS Group AG | 35.734 | 1,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | SHELL PLC | 22.357 | 1,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Arthur J Gallagher & Co | 7.262 | 1,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | Heineken NV | 19.770 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 564.306 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 12.845 | 1,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Citigroup Inc | 11.525 | 1,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Wiwynn Corp | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 19.077 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Bank of America Corp | 25.862 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Equifax Inc | 9.265 | 1,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | ICON PLC | 8.182 | 1,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 155.200 | 1,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Embraer SA | 86.020 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 3.262 | 1,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 13.035 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | FedEx Corp | 4.083 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Pfizer Inc | 52.536 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Kering SA | 4.405 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 15.007 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 101.300 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 5.422 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 69.700 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Alphabet Inc | 3.184 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | CVS Health Corp | 10.971 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Comcast Corp | 44.150 | 1,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | HALLIBURTON COMPANY | 31.310 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Pernod Ricard SA | 14.187 | 1 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Ambev SA | 317.300 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Mohawk Industries Inc | 8.224 | 997.817,9 $ | 1,21 % |
| 39 | NETEASE INC | 38.500 | 988.748,5 $ | 1,20 % |
| 40 | Sodexo SA | 16.825 | 973.171,2 $ | 1,18 % |
| 41 | Amdocs Ltd | 19.053 | 962.938,6 $ | 1,17 % |
| 42 | Evergy Inc | 11.011 | 951.680,7 $ | 1,16 % |
| 43 | Zoetis Inc | 13.030 | 936.335,8 $ | 1,14 % |
| 44 | Westlake Corp | 12.756 | 931.188 $ | 1,13 % |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 8.610 | 930.875,1 $ | 1,13 % |
| 46 | Mondi PLC | 101.457 | 921.095,7 $ | 1,12 % |
| 47 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.028 | 913.694,2 $ | 1,11 % |
| 48 | HCA Healthcare Inc | 2.323 | 905.714,5 $ | 1,10 % |
| 49 | Capgemini SE | 8.847 | 888.173 $ | 1,08 % |
| 50 | Smith & Nephew PLC | 60.176 | 869.675,5 $ | 1,06 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.501 | 862.016,2 $ | 1,05 % |
| 52 | Arch Capital Group Ltd | 8.631 | 837.724,9 $ | 1,02 % |
| 53 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26.200 | 835.115,7 $ | 1,02 % |
| 54 | CAE Inc | 31.716 | 794.803 $ | 0,97 % |
| 55 | McKesson Corp | 1.019 | 769.956,4 $ | 0,94 % |
| 56 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4.848.700 | 742.403 $ | 0,90 % |
| 57 | EPAM Systems Inc | 8.742 | 693.677,7 $ | 0,84 % |
| 58 | IMPERIAL BRANDS PLC | 18.526 | 684.700,1 $ | 0,83 % |
| 59 | Cie Financiere Richemont SA | 2.948 | 680.482,1 $ | 0,83 % |
| 60 | Grifols SA | 95.312 | 674.809 $ | 0,82 % |
| 61 | Cognizant Technology Solutions Corp | 17.332 | 671.268,4 $ | 0,82 % |
| 62 | Carrefour SA | 34.728 | 644.724,8 $ | 0,78 % |
| 63 | Heidelberg Materials AG | 3.319 | 633.165,7 $ | 0,77 % |
| 64 | Fiserv Inc | 12.495 | 612.879,8 $ | 0,75 % |
| 65 | Emerson Electric Co | 4.171 | 597.078,7 $ | 0,73 % |
| 66 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 332.466 | 569.778,8 $ | 0,69 % |
| 67 | Topsports International Holdings Ltd | 1.748.000 | 388.657,4 $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,0 %
- Finanzen 19,5 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,4 %
- Energie 5,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 49,9 %
- EUR 19,7 %
- GBP 9,6 %
- HKD 5,1 %
- TWD 4,8 %
- CHF 3,1 %
- BRL 3,0 %
- MXN 2,8 %
- JPY 1,1 %
- IDR 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,8 %
- Frankreich 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Taiwan 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Deutschland 3,4 %
- Schweiz 3,1 %
- Brasilien 3,0 %
- Mexiko 2,8 %
- Österreich 2,4 %
- Niederlande 2,1 %
- Irland 1,8 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 33,2 Mio. $ | 41,82 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 9,5 Mio. $ | 11,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 9,3 Mio. $ | 11,75 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,6 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 2,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Österreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brandes Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084887