Composition de Brandes Global Equity Fund
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- Actif net
- 82,2 M $ dont 79,3 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 67 dans 19 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 000 | 2,4 M $ | 2,88 % |
| 2 | GSK PLC | 80 679 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | SAP SE | 13 259 | 2 M $ | 2,49 % |
| 4 | Becton Dickinson & Co | 12 758 | 1,9 M $ | 2,35 % |
| 5 | Sanofi SA | 22 327 | 1,9 M $ | 2,32 % |
| 6 | Erste Group Bank AG | 13 936 | 1,9 M $ | 2,27 % |
| 7 | Cigna Group/The | 6 754 | 1,9 M $ | 2,27 % |
| 8 | Textron Inc | 19 947 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 9 | UBS Group AG | 35 734 | 1,8 M $ | 2,15 % |
| 10 | SHELL PLC | 22 357 | 1,7 M $ | 2,11 % |
| 11 | Arthur J Gallagher & Co | 7 262 | 1,7 M $ | 2,03 % |
| 12 | Heineken NV | 19 770 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| 13 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 564 306 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 12 845 | 1,7 M $ | 2,01 % |
| 15 | Citigroup Inc | 11 525 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 16 | Wiwynn Corp | 10 000 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 19 077 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 18 | Bank of America Corp | 25 862 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 19 | Equifax Inc | 9 265 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 20 | ICON PLC | 8 182 | 1,4 M $ | 1,73 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 155 200 | 1,4 M $ | 1,73 % |
| 22 | Embraer SA | 86 020 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 3 262 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 13 035 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 25 | FedEx Corp | 4 083 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 26 | Pfizer Inc | 52 536 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 27 | Kering SA | 4 405 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 15 007 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 101 300 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 5 422 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 69 700 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 32 | Alphabet Inc | 3 184 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 33 | CVS Health Corp | 10 971 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 34 | Comcast Corp | 44 150 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 35 | HALLIBURTON COMPANY | 31 310 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 36 | Pernod Ricard SA | 14 187 | 1 M $ | 1,25 % |
| 37 | Ambev SA | 317 300 | 1 M $ | 1,22 % |
| 38 | Mohawk Industries Inc | 8 224 | 997,8 k $ | 1,21 % |
| 39 | NETEASE INC | 38 500 | 988,7 k $ | 1,20 % |
| 40 | Sodexo SA | 16 825 | 973,2 k $ | 1,18 % |
| 41 | Amdocs Ltd | 19 053 | 962,9 k $ | 1,17 % |
| 42 | Evergy Inc | 11 011 | 951,7 k $ | 1,16 % |
| 43 | Zoetis Inc | 13 030 | 936,3 k $ | 1,14 % |
| 44 | Westlake Corp | 12 756 | 931,2 k $ | 1,13 % |
| 45 | London Stock Exchange Group PLC | 8 610 | 930,9 k $ | 1,13 % |
| 46 | Mondi PLC | 101 457 | 921,1 k $ | 1,12 % |
| 47 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 028 | 913,7 k $ | 1,11 % |
| 48 | HCA Healthcare Inc | 2 323 | 905,7 k $ | 1,10 % |
| 49 | Capgemini SE | 8 847 | 888,2 k $ | 1,08 % |
| 50 | Smith & Nephew PLC | 60 176 | 869,7 k $ | 1,06 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 501 | 862 k $ | 1,05 % |
| 52 | Arch Capital Group Ltd | 8 631 | 837,7 k $ | 1,02 % |
| 53 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26 200 | 835,1 k $ | 1,02 % |
| 54 | CAE Inc | 31 716 | 794,8 k $ | 0,97 % |
| 55 | McKesson Corp | 1 019 | 770 k $ | 0,94 % |
| 56 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 848 700 | 742,4 k $ | 0,90 % |
| 57 | EPAM Systems Inc | 8 742 | 693,7 k $ | 0,84 % |
| 58 | IMPERIAL BRANDS PLC | 18 526 | 684,7 k $ | 0,83 % |
| 59 | Cie Financiere Richemont SA | 2 948 | 680,5 k $ | 0,83 % |
| 60 | Grifols SA | 95 312 | 674,8 k $ | 0,82 % |
| 61 | Cognizant Technology Solutions Corp | 17 332 | 671,3 k $ | 0,82 % |
| 62 | Carrefour SA | 34 728 | 644,7 k $ | 0,78 % |
| 63 | Heidelberg Materials AG | 3 319 | 633,2 k $ | 0,77 % |
| 64 | Fiserv Inc | 12 495 | 612,9 k $ | 0,75 % |
| 65 | Emerson Electric Co | 4 171 | 597,1 k $ | 0,73 % |
| 66 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 332 466 | 569,8 k $ | 0,69 % |
| 67 | Topsports International Holdings Ltd | 1 748 000 | 388,7 k $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Santé 21,0 %
- Finance 19,5 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,4 %
- Énergie 5,4 %
- Communication 4,0 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,9 %
- EUR 19,7 %
- GBP 9,6 %
- HKD 5,1 %
- TWD 4,8 %
- CHF 3,1 %
- BRL 3,0 %
- MXN 2,8 %
- JPY 1,1 %
- IDR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,8 %
- France 11,9 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Taïwan 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Allemagne 3,4 %
- Suisse 3,1 %
- Brésil 3,0 %
- Mexique 2,8 %
- Autriche 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Irlande 1,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 33,2 M $ | 41,82 % |
| 2 | France | 8 | 9,5 M $ | 11,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 9,3 M $ | 11,75 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 3,8 M $ | 4,85 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,6 M $ | 4,57 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 2,7 M $ | 3,37 % |
| 7 | Suisse | 2 | 2,5 M $ | 3,09 % |
| 8 | Brésil | 2 | 2,4 M $ | 2,98 % |
| 9 | Mexique | 2 | 2,2 M $ | 2,81 % |
| 10 | Autriche | 1 | 1,9 M $ | 2,35 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 12 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 1,79 % |
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