Composition de Brandes Global Equity Fund
Datum One Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 83,8 M $ dont 80,5 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 70 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSK PLC | 85 583 | 2,4 M $ | 2,81 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 24 736 | 2,3 M $ | 2,71 % |
| 3 | Sanofi SA | 22 828 | 2,2 M $ | 2,63 % |
| 4 | Shell PLC | 23 008 | 2,1 M $ | 2,55 % |
| 5 | Cigna Group/The | 6 906 | 1,8 M $ | 2,20 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 000 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| 7 | Textron Inc | 20 394 | 1,8 M $ | 2,13 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 158 800 | 1,8 M $ | 2,10 % |
| 9 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 531 606 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 10 | SAP SE | 9 789 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | Erste Group Bank AG | 15 380 | 1,7 M $ | 1,98 % |
| 12 | Citigroup Inc | 14 526 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 13 133 | 1,6 M $ | 1,88 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 99 600 | 1,6 M $ | 1,86 % |
| 15 | Westlake Corp | 13 043 | 1,5 M $ | 1,82 % |
| 16 | FedEx Corp | 4 249 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 17 | Pfizer Inc | 53 715 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | UBS Group AG | 38 514 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 19 | Heineken NV | 19 428 | 1,5 M $ | 1,78 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 8 777 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 21 | Kering SA | 4 504 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| 22 | Embraer SA | 87 920 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 23 | Comcast Corp | 45 141 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| 24 | Bank of America Corp | 26 443 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 25 | Ambev SA | 436 500 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 26 | Amdocs Ltd | 19 480 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 27 | Halliburton Co | 32 013 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 15 344 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| 29 | National Grid PLC | 71 264 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 30 | EPAM Systems Inc | 8 502 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 31 | Publicis Groupe SA | 13 328 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 32 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 17 721 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 14 505 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 34 | Wiwynn Corp | 10 000 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 4 945 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 3 950 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 37 | Capgemini SE | 9 045 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 38 | Progressive Corp/The | 5 329 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 39 | Mondi PLC | 90 707 | 1 M $ | 1,22 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 8 461 | 999,1 k $ | 1,19 % |
| 41 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26 800 | 987 k $ | 1,18 % |
| 42 | Smith & Nephew PLC | 61 527 | 974,8 k $ | 1,16 % |
| 43 | Alphabet Inc | 3 255 | 936 k $ | 1,12 % |
| 44 | ICON PLC | 8 366 | 925,8 k $ | 1,10 % |
| 45 | Evergy Inc | 11 258 | 922,3 k $ | 1,10 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 1 935 | 915,7 k $ | 1,09 % |
| 47 | McKesson Corp | 1 042 | 901,7 k $ | 1,08 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 9 381 | 900,5 k $ | 1,07 % |
| 49 | NetEase Inc | 39 400 | 880,4 k $ | 1,05 % |
| 50 | Sodexo SA | 16 698 | 857,1 k $ | 1,02 % |
| 51 | Equifax Inc | 4 722 | 850,3 k $ | 1,01 % |
| 52 | CAE Inc | 32 428 | 844,7 k $ | 1,01 % |
| 53 | CVS Health Corp | 11 217 | 805,6 k $ | 0,96 % |
| 54 | Micron Technology Inc | 2 335 | 788,9 k $ | 0,94 % |
| 55 | Grifols SA | 97 452 | 781,6 k $ | 0,93 % |
| 56 | Imperial Brands PLC | 18 942 | 768,1 k $ | 0,92 % |
| 57 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 781 700 | 755,7 k $ | 0,90 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 579 | 744,8 k $ | 0,89 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 3 394 | 716,3 k $ | 0,85 % |
| 60 | Fiserv Inc | 12 775 | 712,8 k $ | 0,85 % |
| 61 | Mohawk Industries Inc | 7 174 | 706,4 k $ | 0,84 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 954 | 696,4 k $ | 0,83 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9 858 | 662,9 k $ | 0,79 % |
| 64 | Carrefour SA | 35 508 | 657,5 k $ | 0,78 % |
| 65 | Topsports International Holdings Ltd | 1 787 000 | 629,2 k $ | 0,75 % |
| 66 | Emerson Electric Co. | 4 264 | 558,7 k $ | 0,67 % |
| 67 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 339 966 | 553,3 k $ | 0,66 % |
| 68 | Cie Financiere Richemont SA | 3 014 | 532,2 k $ | 0,63 % |
| 69 | Genting Bhd | 601 300 | 333,4 k $ | 0,40 % |
| 70 | Corteva Inc | 600 | 50,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,3 %
- Finance 18,1 %
- Technologie 7,5 %
- Énergie 7,0 %
- Industrie 5,8 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 30,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 48,5 %
- EUR 20,0 %
- GBP 9,9 %
- HKD 6,0 %
- TWD 3,6 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,8 %
- CHF 2,5 %
- JPY 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KRW 0,9 %
- MYR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 39,9 %
- France 13,2 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Taïwan 3,6 %
- Brésil 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Mexique 2,8 %
- Suisse 2,5 %
- Autriche 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Guernesey 1,6 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 32,2 M $ | 39,93 % |
| 2 | France | 8 | 10,6 M $ | 13,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 10,1 M $ | 12,58 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 4,8 M $ | 6,00 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 2,9 M $ | 3,56 % |
| 6 | Brésil | 2 | 2,6 M $ | 3,22 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 2,4 M $ | 2,96 % |
| 8 | Mexique | 2 | 2,3 M $ | 2,83 % |
| 9 | Suisse | 2 | 2 M $ | 2,53 % |
| 10 | Autriche | 1 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 1,3 M $ | 1,58 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Brandes Global Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084887