Portefeuille de Brandes Global Equity Fund
Datum One Series Trust · 70 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 83,8 M $ · Dix premières lignes : 24.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 18,1 %
- Finance 12,8 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 5,5 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 48,5 %
- EUR 20,0 %
- GBP 9,9 %
- HKD 6,0 %
- TWD 3,6 %
- BRL 3,2 %
- MXN 2,8 %
- CHF 2,5 %
- JPY 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KRW 0,9 %
- MYR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 39,9 %
- FR 13,2 %
- GB 12,6 %
- HK 6,0 %
- TW 3,6 %
- BR 3,2 %
- DE 3,0 %
- MX 2,8 %
- CH 2,5 %
- AT 2,1 %
- NL 1,9 %
- GG 1,6 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 32,2 M $ | 39,93 % |
| FR | 8 | 10,6 M $ | 13,17 % |
| GB | 8 | 10,1 M $ | 12,58 % |
| HK | 4 | 4,8 M $ | 6,00 % |
| TW | 2 | 2,9 M $ | 3,56 % |
| BR | 2 | 2,6 M $ | 3,22 % |
| DE | 2 | 2,4 M $ | 2,96 % |
| MX | 2 | 2,3 M $ | 2,83 % |
| CH | 2 | 2 M $ | 2,53 % |
| AT | 1 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| NL | 1 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| GG | 1 | 1,3 M $ | 1,58 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| GSK PLC | 85 583 | 2,4 M $ | 2,81 % |
| TotalEnergies SE | 24 736 | 2,3 M $ | 2,71 % |
| Sanofi SA | 22 828 | 2,2 M $ | 2,63 % |
| Shell PLC | 23 008 | 2,1 M $ | 2,55 % |
| Cigna Group/The | 6 906 | 1,8 M $ | 2,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 000 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| Textron Inc | 20 394 | 1,8 M $ | 2,13 % |
| AIA Group Ltd | 158 800 | 1,8 M $ | 2,10 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 531 606 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| SAP SE | 9 789 | 1,7 M $ | 1,99 % |
| Erste Group Bank AG | 15 380 | 1,7 M $ | 1,98 % |
| Citigroup Inc | 14 526 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| Merck & Co Inc | 13 133 | 1,6 M $ | 1,88 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 99 600 | 1,6 M $ | 1,86 % |
| Westlake Corp | 13 043 | 1,5 M $ | 1,82 % |
| FedEx Corp | 4 249 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| Pfizer Inc | 53 715 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| UBS Group AG | 38 514 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| Heineken NV | 19 428 | 1,5 M $ | 1,78 % |
| Becton Dickinson & Co | 8 777 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| Kering SA | 4 504 | 1,4 M $ | 1,63 % |
| Embraer SA | 87 920 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| Comcast Corp | 45 141 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| Bank of America Corp | 26 443 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| Ambev SA | 436 500 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| Amdocs Ltd | 19 480 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| Halliburton Co | 32 013 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| Wells Fargo & Co | 15 344 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| National Grid PLC | 71 264 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| EPAM Systems Inc | 8 502 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| Publicis Groupe SA | 13 328 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 17 721 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| Pernod Ricard SA | 14 505 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| Wiwynn Corp | 10 000 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 4 945 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 950 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| Capgemini SE | 9 045 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| Progressive Corp/The | 5 329 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| Mondi PLC | 90 707 | 1 M $ | 1,22 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 8 461 | 999,1 k $ | 1,19 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 26 800 | 987 k $ | 1,18 % |
| Smith & Nephew PLC | 61 527 | 974,8 k $ | 1,16 % |
| Alphabet Inc | 3 255 | 936 k $ | 1,12 % |
| ICON PLC | 8 366 | 925,8 k $ | 1,10 % |
| Evergy Inc | 11 258 | 922,3 k $ | 1,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 1 935 | 915,7 k $ | 1,09 % |
| McKesson Corp | 1 042 | 901,7 k $ | 1,08 % |
| Arch Capital Group Ltd | 9 381 | 900,5 k $ | 1,07 % |
| NetEase Inc | 39 400 | 880,4 k $ | 1,05 % |
| Sodexo SA | 16 698 | 857,1 k $ | 1,02 % |
| Equifax Inc | 4 722 | 850,3 k $ | 1,01 % |
| CAE Inc | 32 428 | 844,7 k $ | 1,01 % |
| CVS Health Corp | 11 217 | 805,6 k $ | 0,96 % |
| Micron Technology Inc | 2 335 | 788,9 k $ | 0,94 % |
| Grifols SA | 97 452 | 781,6 k $ | 0,93 % |
| Imperial Brands PLC | 18 942 | 768,1 k $ | 0,92 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 781 700 | 755,7 k $ | 0,90 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3 579 | 744,8 k $ | 0,89 % |
| Heidelberg Materials AG | 3 394 | 716,3 k $ | 0,85 % |
| Fiserv Inc | 12 775 | 712,8 k $ | 0,85 % |
| Mohawk Industries Inc | 7 174 | 706,4 k $ | 0,84 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5 954 | 696,4 k $ | 0,83 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 9 858 | 662,9 k $ | 0,79 % |
| Carrefour SA | 35 508 | 657,5 k $ | 0,78 % |
| Topsports International Holdings Ltd | 1 787 000 | 629,2 k $ | 0,75 % |
| Emerson Electric Co. | 4 264 | 558,7 k $ | 0,67 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 339 966 | 553,3 k $ | 0,66 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3 014 | 532,2 k $ | 0,63 % |
| Genting Bhd | 601 300 | 333,4 k $ | 0,40 % |
| Corteva Inc | 600 | 50,2 k $ | 0,06 % |