Composition de Brandes International Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 69 dans 21 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana Aerospace AG | 1 751 124 | 46 M $ | 3,56 % |
| 2 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 23 637 906 | 40,5 M $ | 3,13 % |
| 3 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 98 471 800 | 36,8 M $ | 2,84 % |
| 4 | Qualitas Controladora SAB de CV | 3 397 602 | 34 M $ | 2,63 % |
| 5 | Grifols SA | 4 803 459 | 34 M $ | 2,63 % |
| 6 | S-1 Corp | 724 883 | 33,5 M $ | 2,59 % |
| 7 | Societe BIC SA | 509 503 | 33,2 M $ | 2,57 % |
| 8 | Medipal Holdings Corp | 2 047 500 | 33,2 M $ | 2,56 % |
| 9 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 16 147 760 | 32,2 M $ | 2,49 % |
| 10 | Embraer SA | 1 999 040 | 31,7 M $ | 2,45 % |
| 11 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 21 955 075 | 30,2 M $ | 2,33 % |
| 12 | H.U. Group Holdings Inc | 1 469 200 | 29,8 M $ | 2,31 % |
| 13 | C&C Group PLC | 22 809 997 | 28,4 M $ | 2,20 % |
| 14 | First Pacific Co Ltd | 44 257 000 | 27,1 M $ | 2,10 % |
| 15 | Nova Ljubljanska Banka dd | 543 836 | 27 M $ | 2,09 % |
| 16 | CAE Inc | 1 076 909 | 27 M $ | 2,09 % |
| 17 | Open Text Corp | 1 203 131 | 26,6 M $ | 2,06 % |
| 18 | Sprott Physical Uranium Trust | 1 432 206 | 26,3 M $ | 2,04 % |
| 19 | Mondi PLC | 2 874 400 | 26,1 M $ | 2,02 % |
| 20 | ITV PLC | 23 955 546 | 25,6 M $ | 1,98 % |
| 21 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 2 906 934 | 24,7 M $ | 1,91 % |
| 22 | J Sainsbury PLC | 5 660 236 | 24 M $ | 1,86 % |
| 23 | Sysmex Corp | 2 640 800 | 23,8 M $ | 1,84 % |
| 24 | Sodexo SA | 400 971 | 23,2 M $ | 1,79 % |
| 25 | Carrefour SA | 1 248 446 | 23,2 M $ | 1,79 % |
| 26 | Morgan Advanced Materials PLC | 8 117 894 | 22,9 M $ | 1,77 % |
| 27 | Winpak Ltd | 685 652 | 21 M $ | 1,62 % |
| 28 | Travis Perkins PLC | 2 834 148 | 20,8 M $ | 1,60 % |
| 29 | QinetiQ Group PLC | 3 623 072 | 20,3 M $ | 1,57 % |
| 30 | LISI SA | 265 205 | 19,9 M $ | 1,54 % |
| 31 | LSL Property Services PLC | 7 160 845 | 19,6 M $ | 1,51 % |
| 32 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 483 734 | 19,5 M $ | 1,51 % |
| 33 | Addiko Bank AG | 599 204 | 18,8 M $ | 1,46 % |
| 34 | Samsonite Group SA | 10 767 600 | 18,8 M $ | 1,45 % |
| 35 | Pason Systems Inc | 1 941 710 | 16,9 M $ | 1,30 % |
| 36 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 339 566 | 16,9 M $ | 1,30 % |
| 37 | PAX Global Technology Ltd | 39 010 020 | 16,7 M $ | 1,29 % |
| 38 | Nice Ltd | 181 849 | 16,5 M $ | 1,28 % |
| 39 | Millicom International Cellular SA | 181 420 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 40 | Canfor Corp | 1 683 122 | 16 M $ | 1,24 % |
| 41 | Pico Far East Holdings Ltd | 57 168 000 | 15,8 M $ | 1,22 % |
| 42 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 606 700 | 15,3 M $ | 1,18 % |
| 43 | Springer Nature AG & Co KGaA | 635 249 | 14,1 M $ | 1,09 % |
| 44 | Moonpig Group PLC | 4 181 975 | 13,3 M $ | 1,03 % |
| 45 | Globant SA | 458 128 | 13,3 M $ | 1,02 % |
| 46 | Burberry Group PLC | 927 945 | 13,1 M $ | 1,01 % |
| 47 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 548 600 | 13 M $ | 1,00 % |
| 48 | Komori Corp | 1 208 544 | 11,2 M $ | 0,87 % |
| 49 | Card Factory PLC | 12 498 539 | 11,1 M $ | 0,86 % |
| 50 | Ontex Group NV | 3 934 396 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | LISI SA | 137 000 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| 52 | Pilot Corp | 975 000 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 53 | Pagegroup PLC | 6 941 203 | 9,8 M $ | 0,76 % |
| 54 | Binggrae Co Ltd | 225 740 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 55 | Aalberts NV | 204 778 | 9,1 M $ | 0,71 % |
| 56 | Consorcio ARA SAB de CV | 32 000 124 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| 57 | Lassonde Industries Inc | 57 845 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| 58 | LISI SA | 116 658 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| 59 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 91 918 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 60 | Corby Spirit and Wine Ltd | 668 413 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 61 | Hays PLC | 17 894 077 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 62 | LISI SA | 92 661 | 7 M $ | 0,54 % |
| 63 | Futaba Corp | 1 006 300 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 64 | Bystronic AG | 17 726 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 65 | Euroapi SA | 1 528 018 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 66 | Dickson Concepts International Ltd | 2 059 500 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 67 | Dorel Industries Inc | 1 156 725 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 68 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 26 200 | 437,3 k $ | 0,03 % |
| 69 | Chervon Holdings Ltd | 37 400 | 79,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- GBP 19,0 %
- JPY 11,0 %
- USD 10,5 %
- MXN 9,0 %
- CAD 7,7 %
- HKD 6,3 %
- KRW 4,9 %
- CHF 3,8 %
- IDR 2,9 %
- BRL 2,5 %
- HUF 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,0 %
- Canada 11,9 %
- Japon 11,0 %
- France 10,0 %
- Mexique 9,0 %
- Espagne 5,0 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Suisse 3,8 %
- Luxembourg 3,8 %
- Bermudes 3,6 %
- Slovénie 3,4 %
- Indonésie 2,9 %
- Autres pays 11,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 242,5 M $ | 18,98 % |
| 2 | Canada | 9 | 151,5 M $ | 11,86 % |
| 3 | Japon | 9 | 140,3 M $ | 10,99 % |
| 4 | France | 8 | 127,8 M $ | 10,01 % |
| 5 | Mexique | 4 | 115,6 M $ | 9,05 % |
| 6 | Espagne | 2 | 64,2 M $ | 5,02 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 62,4 M $ | 4,89 % |
| 8 | Suisse | 2 | 49,2 M $ | 3,85 % |
| 9 | Luxembourg | 3 | 48,5 M $ | 3,80 % |
| 10 | Bermudes | 3 | 45,5 M $ | 3,56 % |
| 11 | Slovénie | 2 | 43,9 M $ | 3,43 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 36,8 M $ | 2,88 % |
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