Fonds détenteurs de NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
ISIN US66980N1046 · Slovénie · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 43,9 M € 50 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Nova Ljubljanska Banka dd (US66980N2036), Nova Ljubljanska Banka dd (SI0021117344)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 601 644 | 29,9 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 339 566 | 16,9 M $ | 1,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 49 449 | 2,5 M $ | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 17 001 | 844,1 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 1 007 660 | +5,0 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 959 642 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 964 893 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 977 091 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 977 091 | -22,7 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1 264 460 | -3,2 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1 305 660 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1 305 660 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 3 | -1 | 1 349 798 | -2,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1 387 292 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1 387 292 | -1,7 % |
| 2023Q4 | 4 | 1 410 800 |
Les fonds qui détiennent la dette de NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
7 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 8,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,4 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 1,6 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,4 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 923,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 696,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 373,2 k $ | au 31 juil. 2026 |
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