Fonds mit NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
ISIN US66980N1046 · Slowenien · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 41,2 Mio. € 47,3 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Nova Ljubljanska Banka dd (US66980N2036), Nova Ljubljanska Banka dd (SI0021117344)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 501.900 | 24,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 406.612 | 19,9 Mio. $ | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 51.130 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 959.642 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 964.893 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 977.091 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 977.091 | -22,7 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.264.460 | -3,2 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.305.660 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1.305.660 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 3 | -1 | 1.349.798 | -2,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1.387.292 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1.387.292 | -1,7 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.410.800 |
Fonds, die Anleihen von NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD halten
7 Fonds melden 10 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 11,1 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,9 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 2,6 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 942.596,8 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 822.036,8 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 383.815,5 $ | zum 30.04.2026 |
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