Fonds mit NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
ISIN US66980N1046 · Slowenien · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 41,2 Mio. € 47,3 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Nova Ljubljanska Banka dd (US66980N2036), Nova Ljubljanska Banka dd (SI0021117344)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 501.900 | 24,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 406.612 | 19,9 Mio. $ | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 51.130 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 959.642 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 964.893 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 977.091 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 977.091 | -22,7 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.264.460 | -3,2 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.305.660 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1.305.660 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 3 | -1 | 1.349.798 | -2,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1.387.292 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1.387.292 | -1,7 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.410.800 |
Fonds, die Anleihen von NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD halten
7 Fonds melden 10 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 11,1 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,9 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 2,6 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 942.596,8 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 822.036,8 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 383.815,5 $ | zum 30.04.2026 |
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