Fonds als Aktionäre von Nova Ljubljanska Banka dd
ISIN SI0021117344 · Slowenien · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Fonds als Aktionäre
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 16,8 Mio. € 19,6 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Nova Ljubljanska Banka dd (US66980N2036), NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD (US66980N1046)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 72.121 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 1.700 | 411.483 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 398 | 105.583,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 74.219 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 74.257 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 74.257 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 74.241 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 74.322 | +0,7 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 73.821 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 73.821 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 73.821 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 73.821 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 73.821 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 73.821 |
Fonds, die Anleihen von Nova Ljubljanska Banka dd halten
7 Fonds melden 10 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 11,1 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,9 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 2,6 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 942.596,8 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 822.036,8 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 383.815,5 $ | zum 30.04.2026 |
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