Fonds actionnaires de Nova Ljubljanska Banka dd
ISIN SI0021117344 · Slovénie · LEI 5493001BABFV7P27OW30
- Fonds actionnaires
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 16,8 M € 19,6 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Nova Ljubljanska Banka dd (US66980N2036), NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD (US66980N1046)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 72 121 | 19,1 M $ | 0,51 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 1 700 | 411,5 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 398 | 105,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 0,51 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 74 219 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 74 257 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 74 257 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 74 241 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 3 | +1 | 74 322 | +0,7 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 73 821 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 73 821 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 73 821 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 73 821 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 73 821 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 73 821 |
Les fonds qui détiennent la dette de Nova Ljubljanska Banka dd
7 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| THE HARTFORD STRATEGIC INCOME FUND | 1 | 11,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND | 3 | 3,9 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Hartford Strategic Income ETF | 1 | 2,6 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Mercer Opportunistic Fixed Income Fund | 1 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hartford Multi-Asset Income Fund | 1 | 942,6 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 822 k $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 2 | 383,8 k $ | au 30 avr. 2026 |
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