Composition de THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND
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- Actif net
- 11,1 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 44,5 %
- Positions
- 80 dans 10 pays
- Souches
- 488 de 210 sociétés
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 623 167 | 289,6 M $ | 2,61 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 550 266 | 111,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 814 148 | 106 M $ | 0,96 % |
| 4 | TE Connectivity PLC | 509 878 | 104,9 M $ | 0,95 % |
| 5 | UNILEVER PLC | 1 572 287 | 99,7 M $ | 0,90 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 649 097 | 96,3 M $ | 0,87 % |
| 7 | Crown Castle Inc | 1 145 856 | 87,4 M $ | 0,79 % |
| 8 | Broadcom Inc | 222 738 | 86,7 M $ | 0,78 % |
| 9 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 899 790 | 85,1 M $ | 0,77 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 559 884 | 79,7 M $ | 0,72 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 211 683 | 79,6 M $ | 0,72 % |
| 12 | CME Group Inc | 294 900 | 79 M $ | 0,71 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 314 304 | 77,4 M $ | 0,70 % |
| 14 | NetApp Inc | 424 528 | 75,8 M $ | 0,68 % |
| 15 | CVS Health Corp | 721 952 | 75,4 M $ | 0,68 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 202 017 | 74,5 M $ | 0,67 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 039 942 | 74,4 M $ | 0,67 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 578 764 | 74 M $ | 0,67 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 465 920 | 71 M $ | 0,64 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 371 575 | 70,5 M $ | 0,64 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 400 042 | 70,4 M $ | 0,64 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 273 247 | 70 M $ | 0,63 % |
| 23 | American International Group Inc | 883 945 | 69,5 M $ | 0,63 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 292 820 | 68,6 M $ | 0,62 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 723 767 | 68,2 M $ | 0,62 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 254 867 | 67,9 M $ | 0,61 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 704 567 | 67,8 M $ | 0,61 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 382 607 | 66,1 M $ | 0,60 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 286 122 | 65,6 M $ | 0,59 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 382 905 | 65 M $ | 0,59 % |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 972 689 | 63,5 M $ | 0,57 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 481 496 | 62,7 M $ | 0,57 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 298 568 | 62,4 M $ | 0,56 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 412 902 | 61,9 M $ | 0,56 % |
| 35 | Roche Holding AG | 133 128 | 58,2 M $ | 0,53 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 289 282 | 58,1 M $ | 0,52 % |
| 37 | Ares Management Corp | 450 702 | 57,7 M $ | 0,52 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 497 424 | 57,7 M $ | 0,52 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 292 237 | 57,3 M $ | 0,52 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 343 371 | 56,9 M $ | 0,51 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 1 993 638 | 56,4 M $ | 0,51 % |
| 42 | Honeywell Aerospace Inc | 268 709 | 55,6 M $ | 0,50 % |
| 43 | Sempra | 621 901 | 55,1 M $ | 0,50 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 287 110 | 54,8 M $ | 0,49 % |
| 45 | Sun Communities Inc | 443 249 | 54,7 M $ | 0,49 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 258 741 | 54,7 M $ | 0,49 % |
| 47 | Weyerhaeuser Co | 2 174 992 | 54,4 M $ | 0,49 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 130 842 | 54,3 M $ | 0,49 % |
| 49 | TPG Inc | 1 237 231 | 54 M $ | 0,49 % |
| 50 | American Water Works Co Inc | 389 367 | 52,2 M $ | 0,47 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 44 514 | 51,1 M $ | 0,46 % |
| 52 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 710 216 | 50,9 M $ | 0,46 % |
| 53 | Avery Dennison Corp | 294 683 | 50 M $ | 0,45 % |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 123 277 | 49,8 M $ | 0,45 % |
| 55 | EQT Corp | 924 238 | 49,3 M $ | 0,44 % |
| 56 | Atmos Energy Corp | 284 983 | 49,2 M $ | 0,44 % |
| 57 | Archer-Daniels-Midland Co | 619 773 | 49,1 M $ | 0,44 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 304 019 | 48,6 M $ | 0,44 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 697 209 | 48,2 M $ | 0,44 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 435 824 | 47,6 M $ | 0,43 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 206 293 | 47,5 M $ | 0,43 % |
| 62 | PPL Corp | 1 345 932 | 47,4 M $ | 0,43 % |
| 63 | Targa Resources Corp | 174 368 | 47,1 M $ | 0,43 % |
| 64 | L3Harris Technologies Inc | 169 102 | 46,9 M $ | 0,42 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 744 444 | 46,6 M $ | 0,42 % |
| 66 | CMS Energy Corp | 641 700 | 46,2 M $ | 0,42 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 417 660 | 44 M $ | 0,40 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 287 525 | 42,2 M $ | 0,38 % |
| 69 | Pernod Ricard SA | 526 176 | 41 M $ | 0,37 % |
| 70 | PACCAR Inc | 297 981 | 39,5 M $ | 0,36 % |
| 71 | Pfizer Inc | 1 540 834 | 38,5 M $ | 0,35 % |
| 72 | Iron Mountain Inc | 282 074 | 34,5 M $ | 0,31 % |
| 73 | Northrop Grumman Corp | 62 245 | 33,8 M $ | 0,30 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 76 693 | 31,8 M $ | 0,29 % |
| 75 | Zoetis Inc | 384 202 | 29,7 M $ | 0,27 % |
| 76 | Nutrien Ltd | 369 731 | 25,5 M $ | 0,23 % |
| 77 | Darden Restaurants Inc | 116 251 | 23,7 M $ | 0,21 % |
| 78 | PPG Industries Inc | 200 620 | 22,2 M $ | 0,20 % |
| 79 | Constellation Brands Inc | 168 380 | 21,9 M $ | 0,20 % |
| 80 | Ardagh Holdings SA | 124 544 | 773,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 488 souches de 210 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Technologie 16,0 %
- Santé 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Services publics 7,6 %
- Consommation de base 7,2 %
- Énergie 5,7 %
- Immobilier 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- GBP 2,2 %
- EUR 2,1 %
- CHF 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Espagne 1,3 %
- Suisse 1,2 %
- Taïwan 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- France 0,8 %
- Canada 0,5 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 4,5 Md $ | 90,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 121,4 M $ | 2,47 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 65,6 M $ | 1,33 % |
| 4 | Espagne | 1 | 63,5 M $ | 1,29 % |
| 5 | Suisse | 1 | 58,2 M $ | 1,18 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 49,8 M $ | 1,01 % |
| 7 | Irlande | 1 | 42,2 M $ | 0,86 % |
| 8 | France | 1 | 41 M $ | 0,83 % |
| 9 | Canada | 1 | 25,5 M $ | 0,52 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 773,8 k $ | 0,02 % |
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