Zusammensetzung von THE HARTFORD BALANCED INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 11,1 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 44,5 %
- Positionen
- 80 in 10 Ländern
- Anleihen
- 488 von 210 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 623.167 | 289,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 550.266 | 111,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 814.148 | 106 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | TE Connectivity PLC | 509.878 | 104,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | UNILEVER PLC | 1.572.287 | 99,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.649.097 | 96,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Crown Castle Inc | 1.145.856 | 87,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Broadcom Inc | 222.738 | 86,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.899.790 | 85,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.559.884 | 79,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 211.683 | 79,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | CME Group Inc | 294.900 | 79 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 314.304 | 77,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | NetApp Inc | 424.528 | 75,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | CVS Health Corp | 721.952 | 75,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1.202.017 | 74,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1.039.942 | 74,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 578.764 | 74 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 465.920 | 71 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 371.575 | 70,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 400.042 | 70,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 273.247 | 70 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | American International Group Inc | 883.945 | 69,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 292.820 | 68,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Nasdaq Inc | 723.767 | 68,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Automatic Data Processing Inc | 254.867 | 67,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 704.567 | 67,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | T-Mobile US Inc | 382.607 | 66,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 286.122 | 65,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 382.905 | 65 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 972.689 | 63,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 481.496 | 62,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 298.568 | 62,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Emerson Electric Co | 412.902 | 61,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Roche Holding AG | 133.128 | 58,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | NVIDIA Corp | 289.282 | 58,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Ares Management Corp | 450.702 | 57,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 497.424 | 57,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 292.237 | 57,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 343.371 | 56,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 1.993.638 | 56,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Honeywell Aerospace Inc | 268.709 | 55,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Sempra | 621.901 | 55,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Philip Morris International Inc | 287.110 | 54,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Sun Communities Inc | 443.249 | 54,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 258.741 | 54,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Weyerhaeuser Co | 2.174.992 | 54,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 130.842 | 54,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | TPG Inc | 1.237.231 | 54 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | American Water Works Co Inc | 389.367 | 52,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 44.514 | 51,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 710.216 | 50,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Avery Dennison Corp | 294.683 | 50 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 123.277 | 49,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | EQT Corp | 924.238 | 49,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Atmos Energy Corp | 284.983 | 49,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Archer-Daniels-Midland Co | 619.773 | 49,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 304.019 | 48,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 697.209 | 48,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 435.824 | 47,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 206.293 | 47,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | PPL Corp | 1.345.932 | 47,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Targa Resources Corp | 174.368 | 47,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | L3Harris Technologies Inc | 169.102 | 46,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 744.444 | 46,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | CMS Energy Corp | 641.700 | 46,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 417.660 | 44 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 287.525 | 42,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Pernod Ricard SA | 526.176 | 41 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | PACCAR Inc | 297.981 | 39,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Pfizer Inc | 1.540.834 | 38,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Iron Mountain Inc | 282.074 | 34,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Northrop Grumman Corp | 62.245 | 33,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 76.693 | 31,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Zoetis Inc | 384.202 | 29,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Nutrien Ltd | 369.731 | 25,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Darden Restaurants Inc | 116.251 | 23,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | PPG Industries Inc | 200.620 | 22,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Constellation Brands Inc | 168.380 | 21,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Ardagh Holdings SA | 124.544 | 773.813,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 488 Anleihen von 210 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 130,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 97,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 95,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Morgan Stanley | 9 | 79,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Oracle Corp | 15 | 76,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 7 | 66,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | AT&T Inc | 6 | 62 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Bank of America Corp | 5 | 60,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 5 | 59,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Boeing Co/The | 5 | 56,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 5 | 56 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Intel Corp | 8 | 53,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Comcast Corp | 9 | 48,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 14 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 5 | 45,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Credit Agricole SA | 3 | 43,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Citigroup Inc | 4 | 39,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | Crown Castle Inc | 4 | 38,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 6 | 37,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 4 | 36,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | CVS Health Corp | 5 | 36,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 5 | 35,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Truist Financial Corp | 2 | 34,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | ONEOK Inc | 6 | 34,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Nasdaq Inc | 3 | 33,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 32,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 4 | 31,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Pfizer Inc | 2 | 31 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 | 30,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | NISOURCE INC | 4 | 29 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 4 | 28,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 26,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 26,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 26,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 3 | 25,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Deutsche Bank AG | 4 | 24,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Synchrony Financial | 4 | 21,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Northrop Grumman Corp | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | American Express Co | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 20,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | MPLX LP | 3 | 20,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Societe Generale SA | 3 | 19,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | S&P Global Inc | 1 | 19,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | CaixaBank SA | 2 | 18,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Banco Santander SA | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Eni SpA | 2 | 18,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 18 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Targa Resources Corp | 4 | 17,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 3 | 17 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Tyson Foods Inc | 2 | 17 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Saudi Arabian Oil Co | 6 | 16,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | AbbVie Inc | 4 | 16,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Solventum Corp | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | General Motors Co | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Conagra Brands Inc | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Enbridge Inc | 2 | 14,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | UBS Group AG | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Baxter International Inc | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | Waste Management Inc | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Cencora Inc | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Southern Copper Corp | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Realty Income Corp | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Humana Inc | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | American Electric Power Co Inc | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Bank of Montreal | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Eversource Energy | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Amgen Inc | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | American Tower Corp | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | VIATRIS INC | 1 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Campbell's Company/The | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | BARCLAYS PLC | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Deere & Co | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 11 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Centene Corp | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | PG&E Corp | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Southern Co/The | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Cardinal Health Inc | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Williams Cos Inc/The | 1 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Ecopetrol SA | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Orange SA | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | Xcel Energy Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 96 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 97 | Aker BP ASA | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 98 | EchoStar Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Otis Worldwide Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 15,7 %
- Industrie 10,6 %
- Versorger 7,6 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Energie 5,7 %
- Immobilien 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- GBP 2,2 %
- EUR 2,1 %
- CHF 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Niederlande 1,3 %
- Spanien 1,3 %
- Schweiz 1,2 %
- Taiwan 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Frankreich 0,8 %
- Kanada 0,5 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 4,5 Mrd. $ | 90,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 121,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 65,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Spanien | 1 | 63,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 58,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 49,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 7 | Irland | 1 | 42,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 41 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Kanada | 1 | 25,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 773.813,2 $ | 0,02 % |
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