Composition de Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF
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- Actif net
- 170 M $ dont 153,7 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 161 dans 16 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PPG Industries Inc | 5 053 | 612,9 k $ | 0,36 % |
| 102 | United Rentals Inc | 539 | 610,6 k $ | 0,36 % |
| 103 | Hershey Co/The | 3 466 | 608,1 k $ | 0,36 % |
| 104 | Restaurant Brands International Inc | 8 349 | 605,4 k $ | 0,36 % |
| 105 | Nutrien Ltd | 9 561 | 601,9 k $ | 0,35 % |
| 106 | Griffon Corp | 6 153 | 600,1 k $ | 0,35 % |
| 107 | Cloudflare Inc | 2 432 | 596,5 k $ | 0,35 % |
| 108 | Bunge Global SA | 5 572 | 594,7 k $ | 0,35 % |
| 109 | CF Industries Holdings Inc | 5 458 | 590,9 k $ | 0,35 % |
| 110 | Public Storage | 1 854 | 590,1 k $ | 0,35 % |
| 111 | Tyson Foods Inc | 10 222 | 585,2 k $ | 0,34 % |
| 112 | Alamos Gold Inc | 18 800 | 570,4 k $ | 0,34 % |
| 113 | HALLIBURTON COMPANY | 16 799 | 570,3 k $ | 0,34 % |
| 114 | Ferguson Enterprises Inc | 2 345 | 556,5 k $ | 0,33 % |
| 115 | Boeing Co/The | 2 569 | 556,1 k $ | 0,33 % |
| 116 | Sprott Physical Uranium Trust | 30 061 | 552,8 k $ | 0,33 % |
| 117 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 370 | 552 k $ | 0,32 % |
| 118 | Scorpio Tankers Inc | 7 950 | 550,6 k $ | 0,32 % |
| 119 | Arch Capital Group Ltd | 5 669 | 550,2 k $ | 0,32 % |
| 120 | Teck Resources Ltd | 9 076 | 539,7 k $ | 0,32 % |
| 121 | CROWN HOLDINGS INC | 4 816 | 538,5 k $ | 0,32 % |
| 122 | AGCO Corp | 4 423 | 529,4 k $ | 0,31 % |
| 123 | CHENIERE ENERGY INC | 2 207 | 527,5 k $ | 0,31 % |
| 124 | Illumina Inc | 2 999 | 527,3 k $ | 0,31 % |
| 125 | Brunswick Corp/DE | 6 247 | 526,2 k $ | 0,31 % |
| 126 | EQT Corp | 9 398 | 499,7 k $ | 0,29 % |
| 127 | CoreCivic Inc | 16 142 | 490,4 k $ | 0,29 % |
| 128 | Becton Dickinson & Co | 3 164 | 478,8 k $ | 0,28 % |
| 129 | GEO Group Inc/The | 15 298 | 452,1 k $ | 0,27 % |
| 130 | Warrior Met Coal Inc | 5 521 | 448,1 k $ | 0,26 % |
| 131 | Nestle SA | 3 964 | 408,3 k $ | 0,24 % |
| 132 | Core Natural Resources Inc | 4 811 | 385 k $ | 0,23 % |
| 133 | Albemarle Corp | 2 845 | 384,2 k $ | 0,23 % |
| 134 | Air Products and Chemicals Inc | 1 288 | 377,6 k $ | 0,22 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 603 | 376 k $ | 0,22 % |
| 136 | Kering SA | 1 322 | 373,8 k $ | 0,22 % |
| 137 | United Parcel Service Inc | 3 300 | 354,8 k $ | 0,21 % |
| 138 | NexGen Energy Ltd | 37 249 | 349,8 k $ | 0,21 % |
| 139 | IDEXX Laboratories Inc | 625 | 329 k $ | 0,19 % |
| 140 | Pfizer Inc | 13 236 | 318,7 k $ | 0,19 % |
| 141 | AMER SPORTS INC | 9 091 | 307,6 k $ | 0,18 % |
| 142 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 919 | 301,2 k $ | 0,18 % |
| 143 | LyondellBasell Industries NV | 5 613 | 295,5 k $ | 0,17 % |
| 144 | Galaxy Digital Inc | 9 659 | 264,1 k $ | 0,16 % |
| 145 | NetEase Inc | 1 994 | 255,5 k $ | 0,15 % |
| 146 | Northrop Grumman Corp | 472 | 240,4 k $ | 0,14 % |
| 147 | Prudential Financial Inc | 2 134 | 230,3 k $ | 0,14 % |
| 148 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4 577 | 228,2 k $ | 0,13 % |
| 149 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 362 | 224,6 k $ | 0,13 % |
| 150 | Armstrong World Industries Inc | 978 | 156,9 k $ | 0,09 % |
| 151 | Plug Power Inc | 49 711 | 134,7 k $ | 0,08 % |
| 152 | IonQ Inc | 2 400 | 127,8 k $ | 0,08 % |
| 153 | Hormel Foods Corp | 4 767 | 118,3 k $ | 0,07 % |
| 154 | Autodesk Inc | 600 | 116,7 k $ | 0,07 % |
| 155 | DR Horton Inc | 695 | 113,2 k $ | 0,07 % |
| 156 | Cadence Design Systems Inc | 300 | 112,6 k $ | 0,07 % |
| 157 | Hive Digital Technologies Ltd | 28 447 | 103,5 k $ | 0,06 % |
| 158 | IQVIA Holdings Inc | 528 | 102 k $ | 0,06 % |
| 159 | Cleanspark Inc | 6 430 | 93,6 k $ | 0,06 % |
| 160 | Bitdeer Technologies Group | 5 685 | 90,2 k $ | 0,05 % |
| 161 | Comcast Corp | 3 000 | 73,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Matériaux 13,0 %
- Industrie 12,8 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Fonds 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 35,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- EUR 3,0 %
- CAD 2,1 %
- CHF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,4 %
- Canada 7,9 %
- France 2,6 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Brésil 1,0 %
- Allemagne 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Mexique 0,6 %
- Belgique 0,6 %
- Luxembourg 0,5 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 122 M $ | 79,37 % |
| 2 | Canada | 15 | 12,2 M $ | 7,92 % |
| 3 | France | 5 | 4,1 M $ | 2,65 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2,6 M $ | 1,69 % |
| 5 | Australie | 2 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 7 | Brésil | 2 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 9 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 10 | Mexique | 1 | 994,8 k $ | 0,65 % |
| 11 | Belgique | 1 | 890,7 k $ | 0,58 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 745 k $ | 0,48 % |
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