Composition de Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
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- Actif net
- 140 M $ dont 120,8 M $ en actions, soit 86,3 %
- Positions
- 148 dans 16 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EQT Corp | 8 770 | 558,1 k $ | 0,40 % |
| 102 | ATI Inc | 3 794 | 551,9 k $ | 0,39 % |
| 103 | Nucor Corp | 3 262 | 551,6 k $ | 0,39 % |
| 104 | Clear Secure Inc | 11 376 | 550,7 k $ | 0,39 % |
| 105 | Sprott Physical Uranium Trust | 27 295 | 549,6 k $ | 0,39 % |
| 106 | UL Solutions Inc | 6 264 | 536,9 k $ | 0,38 % |
| 107 | Warrior Met Coal Inc | 5 744 | 535,1 k $ | 0,38 % |
| 108 | TE Connectivity PLC | 2 541 | 531,1 k $ | 0,38 % |
| 109 | IREN Ltd | 15 434 | 529,1 k $ | 0,38 % |
| 110 | Rockwell Automation Inc | 1 426 | 511,8 k $ | 0,37 % |
| 111 | Ferguson Enterprises Inc | 2 187 | 510,1 k $ | 0,36 % |
| 112 | Albemarle Corp | 2 764 | 496,2 k $ | 0,35 % |
| 113 | Scorpio Tankers Inc | 6 567 | 490,3 k $ | 0,35 % |
| 114 | CF Industries Holdings Inc | 3 775 | 490,1 k $ | 0,35 % |
| 115 | Canadian National Railway Co | 4 735 | 486,6 k $ | 0,35 % |
| 116 | Advanced Micro Devices Inc | 2 325 | 473 k $ | 0,34 % |
| 117 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5 941 | 467,3 k $ | 0,33 % |
| 118 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 596 | 460,5 k $ | 0,33 % |
| 119 | Martin Marietta Materials Inc | 780 | 459,2 k $ | 0,33 % |
| 120 | Crown Holdings Inc | 4 492 | 450,3 k $ | 0,32 % |
| 121 | Boeing Co/The | 2 249 | 447,6 k $ | 0,32 % |
| 122 | Kering SA | 1 502 | 444,1 k $ | 0,32 % |
| 123 | NexGen Energy Ltd | 37 542 | 435,5 k $ | 0,31 % |
| 124 | IDEXX Laboratories Inc | 766 | 430,4 k $ | 0,31 % |
| 125 | Griffon Corp | 5 771 | 419,4 k $ | 0,30 % |
| 126 | AGCO Corp | 3 619 | 419,3 k $ | 0,30 % |
| 127 | Teck Resources Ltd | 8 080 | 418,1 k $ | 0,30 % |
| 128 | LyondellBasell Industries NV | 5 165 | 416,1 k $ | 0,30 % |
| 129 | Mercedes-Benz Group AG | 6 795 | 410,2 k $ | 0,29 % |
| 130 | Brunswick Corp/DE | 5 412 | 393,8 k $ | 0,28 % |
| 131 | Illumina Inc | 3 166 | 390,2 k $ | 0,28 % |
| 132 | Leonardo DRS Inc | 7 686 | 342,2 k $ | 0,24 % |
| 133 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 407 | 330,1 k $ | 0,24 % |
| 134 | Applied Digital Corp | 13 165 | 312,5 k $ | 0,22 % |
| 135 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 494 | 306,7 k $ | 0,22 % |
| 136 | Core Natural Resources Inc | 2 873 | 300,9 k $ | 0,22 % |
| 137 | Amer Sports Inc | 8 479 | 279,1 k $ | 0,20 % |
| 138 | Cloudflare Inc | 1 293 | 266,8 k $ | 0,19 % |
| 139 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 467 | 221,7 k $ | 0,16 % |
| 140 | Thermo Fisher Scientific Inc | 428 | 210,4 k $ | 0,15 % |
| 141 | Mosaic Co/The | 8 209 | 209,3 k $ | 0,15 % |
| 142 | Prudential Financial, Inc. | 2 134 | 208,5 k $ | 0,15 % |
| 143 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14 440 | 207,5 k $ | 0,15 % |
| 144 | United Rentals Inc | 263 | 191,6 k $ | 0,14 % |
| 145 | Armstrong World Industries Inc | 798 | 131,5 k $ | 0,09 % |
| 146 | Danaher Corp | 437 | 82,9 k $ | 0,06 % |
| 147 | Galaxy Digital Inc | 4 159 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| 148 | Bitdeer Technologies Group | 2 651 | 22,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 13,2 %
- Industrie 12,3 %
- Technologie 10,3 %
- Santé 5,2 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Fonds 3,7 %
- Finance 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 39,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- EUR 3,6 %
- CAD 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 75,5 %
- Canada 9,6 %
- France 2,8 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Allemagne 1,8 %
- Bermudes 1,7 %
- Australie 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- Mexique 0,8 %
- Brésil 0,7 %
- Luxembourg 0,6 %
- Belgique 0,6 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 91,1 M $ | 75,46 % |
| 2 | Canada | 14 | 11,6 M $ | 9,58 % |
| 3 | France | 4 | 3,3 M $ | 2,77 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 3,1 M $ | 2,59 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 2,1 M $ | 1,70 % |
| 7 | Australie | 2 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 8 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 9 | Mexique | 1 | 943,9 k $ | 0,78 % |
| 10 | Brésil | 1 | 853,5 k $ | 0,71 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 702,5 k $ | 0,58 % |
| 12 | Belgique | 1 | 691,7 k $ | 0,57 % |
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