Composition de Diversified Real Asset Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 86,3 %
- Positions
- 334 dans 32 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | 801 220 | 83,4 M $ | 3,13 % |
| 2 | Global X US Infrastructure Development ETF | 1 006 200 | 55,4 M $ | 2,08 % |
| 3 | Welltower Inc | 231 580 | 48 M $ | 1,80 % |
| 4 | Enbridge Inc | 824 743 | 43,8 M $ | 1,65 % |
| 5 | Prologis Inc | 302 799 | 43,2 M $ | 1,62 % |
| 6 | Equinix Inc | 40 352 | 39,3 M $ | 1,48 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 362 214 | 34 M $ | 1,28 % |
| 8 | Aena SME SA | 956 927 | 30,2 M $ | 1,13 % |
| 9 | Global X Funds | 402 400 | 28,7 M $ | 1,08 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 175 087 | 26,7 M $ | 1,00 % |
| 11 | Ventas Inc | 284 581 | 24,5 M $ | 0,92 % |
| 12 | Aeroports de Paris SA | 168 916 | 23,6 M $ | 0,89 % |
| 13 | Enel SpA | 1 931 064 | 23,2 M $ | 0,87 % |
| 14 | Newmont Corp | 178 579 | 23,2 M $ | 0,87 % |
| 15 | National Grid PLC | 1 213 973 | 22,7 M $ | 0,85 % |
| 16 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 616 600 | 21,8 M $ | 0,82 % |
| 17 | Agnico Eagle Mines Ltd | 80 640 | 20,3 M $ | 0,76 % |
| 18 | Auckland International Airport Ltd | 3 608 530 | 19,8 M $ | 0,75 % |
| 19 | Engie SA | 576 547 | 19,7 M $ | 0,74 % |
| 20 | Williams Cos Inc/The | 262 692 | 19,6 M $ | 0,74 % |
| 21 | TC Energy Corp | 304 137 | 19,5 M $ | 0,73 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 280 884 | 19,1 M $ | 0,72 % |
| 23 | ONEOK Inc | 230 087 | 19 M $ | 0,72 % |
| 24 | Sempra | 187 999 | 18,1 M $ | 0,68 % |
| 25 | Entergy Corp | 168 604 | 18,1 M $ | 0,68 % |
| 26 | Cheniere Energy Inc | 75 394 | 17,8 M $ | 0,67 % |
| 27 | American Healthcare REIT Inc | 338 197 | 17,7 M $ | 0,66 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 230 744 | 17,4 M $ | 0,65 % |
| 29 | Transurban Group | 1 689 925 | 17,2 M $ | 0,65 % |
| 30 | Enav SpA | 2 641 430 | 17,2 M $ | 0,65 % |
| 31 | Goodman Group | 834 468 | 17,2 M $ | 0,64 % |
| 32 | BP PLC | 2 602 854 | 16,9 M $ | 0,63 % |
| 33 | BHP Group Ltd | 412 294 | 16,7 M $ | 0,63 % |
| 34 | Extra Space Storage Inc | 110 645 | 16,7 M $ | 0,63 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 146 792 | 16,5 M $ | 0,62 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 118 123 | 15,8 M $ | 0,59 % |
| 37 | ConocoPhillips | 135 624 | 15,4 M $ | 0,58 % |
| 38 | E.ON SE | 657 731 | 15,3 M $ | 0,57 % |
| 39 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 801 600 | 14,9 M $ | 0,56 % |
| 40 | Exelon Corp | 298 042 | 14,7 M $ | 0,55 % |
| 41 | AvalonBay Communities, Inc. | 82 117 | 14,6 M $ | 0,55 % |
| 42 | Shell PLC | 335 969 | 14,1 M $ | 0,53 % |
| 43 | Kinder Morgan, Inc. | 415 166 | 13,8 M $ | 0,52 % |
| 44 | Digital Realty Trust Inc | 77 906 | 13,8 M $ | 0,52 % |
| 45 | PG&E Corp | 722 947 | 13,7 M $ | 0,52 % |
| 46 | Corteva Inc | 171 397 | 13,7 M $ | 0,52 % |
| 47 | Pennon Group PLC | 1 696 804 | 13,7 M $ | 0,51 % |
| 48 | United Utilities Group PLC | 723 277 | 13,6 M $ | 0,51 % |
| 49 | APA Group | 2 018 979 | 13,2 M $ | 0,50 % |
| 50 | Unibail-Rodamco-Westfield | 104 689 | 13,1 M $ | 0,49 % |
| 51 | Suncor Energy Inc | 226 921 | 12,8 M $ | 0,48 % |
| 52 | Constellation Energy Corp. | 38 395 | 12,7 M $ | 0,48 % |
| 53 | International Paper Co | 290 727 | 12,7 M $ | 0,48 % |
| 54 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 35 015 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 55 | Cellnex Telecom SA | 328 376 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| 56 | South Bow Corp | 387 927 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 195 021 | 12,3 M $ | 0,46 % |
| 58 | Getlink SE | 552 890 | 12 M $ | 0,45 % |
| 59 | Vinci SA | 72 294 | 12 M $ | 0,45 % |
| 60 | Klepierre SA | 275 592 | 11,6 M $ | 0,44 % |
| 61 | Brookfield Renewable Corp | 271 021 | 11,6 M $ | 0,43 % |
| 62 | CMS Energy Corp | 147 778 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 63 | Essential Utilities Inc | 288 278 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 65 904 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 65 | Agree Realty Corp | 142 342 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 66 | UPM-Kymmene Oyj | 356 140 | 11,3 M $ | 0,43 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 48 781 | 11,3 M $ | 0,43 % |
| 68 | SSE PLC | 310 870 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 69 | SLB Ltd | 214 067 | 11 M $ | 0,41 % |
| 70 | American Homes 4 Rent | 362 175 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 71 | Snam SpA | 1 396 164 | 10,8 M $ | 0,41 % |
| 72 | Anglo American PLC | 209 945 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 73 | Atlas Arteria Ltd | 3 014 750 | 10,3 M $ | 0,39 % |
| 74 | Archer-Daniels-Midland Co | 148 090 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 75 | Regency Centers Corp | 129 139 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | Simon Property Group Inc | 49 337 | 10,1 M $ | 0,38 % |
| 77 | EDP Renovaveis SA | 628 766 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 78 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 5 109 915 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 79 | Rio Tinto PLC | 99 768 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 80 | Sacyr SA | 1 844 819 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 81 | Xcel Energy Inc | 118 227 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 82 | Crown Castle Inc | 109 443 | 9,8 M $ | 0,37 % |
| 83 | iShares Global Infrastructure ETF | 140 898 | 9,8 M $ | 0,37 % |
| 84 | TotalEnergies SE | 120 035 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 85 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 3 254 781 | 9,3 M $ | 0,35 % |
| 86 | Iberdrola SA | 394 926 | 9,3 M $ | 0,35 % |
| 87 | Phillips 66 | 59 528 | 9,2 M $ | 0,35 % |
| 88 | ArcelorMittal SA | 140 966 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Severn Trent PLC | 206 252 | 9,1 M $ | 0,34 % |
| 90 | Bunge Global SA | 74 727 | 9 M $ | 0,34 % |
| 91 | Clearway Energy Inc | 232 854 | 8,9 M $ | 0,34 % |
| 92 | Chevron Corp | 47 621 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 93 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 32 196 | 8,4 M $ | 0,32 % |
| 94 | Weyerhaeuser Co | 337 986 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 95 | Marathon Petroleum Corp | 41 759 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 96 | Essex Property Trust Inc | 32 008 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 97 | Public Service Enterprise Group Inc | 93 645 | 8,1 M $ | 0,30 % |
| 98 | OGE Energy Corp | 160 014 | 7,9 M $ | 0,30 % |
| 99 | Royal Gold Inc | 24 928 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 100 | Portland General Electric Co | 136 268 | 7,4 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Énergie 13,7 %
- Services publics 13,1 %
- Matériaux 10,3 %
- Immobilier 10,1 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 50,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,9 %
- Canada 10,4 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- France 4,5 %
- Australie 4,4 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,8 %
- Japon 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Brésil 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 1,2 Md $ | 52,91 % |
| 2 | Canada | 35 | 238,6 M $ | 10,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 17 | 154,2 M $ | 6,71 % |
| 4 | France | 8 | 102,3 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 13 | 100,5 M $ | 4,37 % |
| 6 | Espagne | 7 | 73,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Italie | 6 | 63,6 M $ | 2,77 % |
| 8 | Japon | 13 | 58,3 M $ | 2,54 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 47,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | Brésil | 10 | 32,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Singapour | 6 | 28,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 21,4 M $ | 0,93 % |
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