Composition de Diversified Real Asset Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 84,5 %
- Positions
- 336 dans 32 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X US Infrastructure Development ETF | 1 469 200 | 82,7 M $ | 3,08 % |
| 2 | SPDR Gold MiniShares Trust | 545 820 | 49,1 M $ | 1,83 % |
| 3 | Welltower Inc | 221 182 | 45,4 M $ | 1,69 % |
| 4 | Prologis Inc | 291 757 | 41,9 M $ | 1,56 % |
| 5 | Equinix Inc | 37 690 | 40,3 M $ | 1,50 % |
| 6 | Entergy Corp | 363 010 | 39,6 M $ | 1,47 % |
| 7 | Enbridge Inc | 625 058 | 34,3 M $ | 1,27 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 460 784 | 32,9 M $ | 1,22 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 365 335 | 31,8 M $ | 1,18 % |
| 10 | Engie SA | 947 029 | 29,2 M $ | 1,09 % |
| 11 | TC Energy Corp | 434 529 | 29 M $ | 1,08 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 186 579 | 27,1 M $ | 1,01 % |
| 13 | Enel SpA | 2 368 504 | 26,6 M $ | 0,99 % |
| 14 | Aena SME SA | 914 083 | 26,5 M $ | 0,99 % |
| 15 | VENTAS INC | 282 027 | 23,8 M $ | 0,89 % |
| 16 | Pembina Pipeline Corp | 504 744 | 23,5 M $ | 0,88 % |
| 17 | Nutrien Ltd | 342 732 | 23,5 M $ | 0,87 % |
| 18 | Newmont Corp | 201 950 | 22,2 M $ | 0,82 % |
| 19 | iShares Global Infrastructure ETF | 323 498 | 21,5 M $ | 0,80 % |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc | 320 108 | 21 M $ | 0,78 % |
| 21 | Canadian National Railway Co | 177 291 | 21 M $ | 0,78 % |
| 22 | APA Group | 2 787 763 | 20,2 M $ | 0,75 % |
| 23 | BP PLC | 2 851 722 | 20,1 M $ | 0,75 % |
| 24 | Transurban Group | 1 819 702 | 19,6 M $ | 0,73 % |
| 25 | Goodman Group | 854 205 | 19,4 M $ | 0,72 % |
| 26 | Getlink SE | 884 942 | 19,3 M $ | 0,72 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 102 286 | 18,8 M $ | 0,70 % |
| 28 | E.ON SE | 823 929 | 17,5 M $ | 0,65 % |
| 29 | Suncor Energy Inc | 277 815 | 17,3 M $ | 0,64 % |
| 30 | South Bow Corp | 474 864 | 17,1 M $ | 0,64 % |
| 31 | Iberdrola SA | 748 365 | 17 M $ | 0,63 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 133 734 | 16,9 M $ | 0,63 % |
| 33 | Extra Space Storage Inc | 114 472 | 16,5 M $ | 0,61 % |
| 34 | Digital Realty Trust Inc | 86 685 | 16,5 M $ | 0,61 % |
| 35 | Corteva Inc | 209 452 | 16,4 M $ | 0,61 % |
| 36 | Aeroports de Paris SA | 122 243 | 16,4 M $ | 0,61 % |
| 37 | ONEOK Inc | 189 884 | 15,9 M $ | 0,59 % |
| 38 | Brookfield Renewable Corp | 391 143 | 15,6 M $ | 0,58 % |
| 39 | ConocoPhillips | 136 599 | 15,6 M $ | 0,58 % |
| 40 | SLB Ltd | 284 146 | 15,5 M $ | 0,58 % |
| 41 | Vanguard Real Estate ETF | 161 664 | 15,5 M $ | 0,58 % |
| 42 | BHP Group Ltd | 347 324 | 15,5 M $ | 0,58 % |
| 43 | Vinci SA | 104 336 | 15,2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 594 900 | 15 M $ | 0,56 % |
| 45 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 52 145 | 15 M $ | 0,56 % |
| 46 | Unibail-Rodamco-Westfield | 129 569 | 15 M $ | 0,56 % |
| 47 | Snam SpA | 2 014 972 | 14,7 M $ | 0,55 % |
| 48 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 853 600 | 14,3 M $ | 0,53 % |
| 49 | SHELL PLC | 339 180 | 14,3 M $ | 0,53 % |
| 50 | International Paper Co | 421 253 | 14,1 M $ | 0,52 % |
| 51 | Xcel Energy Inc | 174 907 | 13,9 M $ | 0,52 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 69 801 | 13,4 M $ | 0,50 % |
| 53 | Clearway Energy Inc | 321 189 | 13,2 M $ | 0,49 % |
| 54 | Archer-Daniels-Midland Co | 159 890 | 12,8 M $ | 0,47 % |
| 55 | Packaging Corp of America | 56 576 | 12,4 M $ | 0,46 % |
| 56 | Nucor Corp | 49 132 | 12,3 M $ | 0,46 % |
| 57 | DT MIDSTREAM INC | 87 031 | 12,2 M $ | 0,45 % |
| 58 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 163 575 | 12 M $ | 0,45 % |
| 59 | SEVERN TRENT PLC | 297 666 | 11,9 M $ | 0,44 % |
| 60 | RIO TINTO PLC | 111 626 | 11,9 M $ | 0,44 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 64 609 | 11,8 M $ | 0,44 % |
| 62 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 481 710 | 11,8 M $ | 0,44 % |
| 63 | Anglo American PLC | 217 827 | 11,7 M $ | 0,43 % |
| 64 | Occidental Petroleum Corp | 201 693 | 11,4 M $ | 0,42 % |
| 65 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 47 349 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 66 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 3 886 648 | 11,1 M $ | 0,41 % |
| 67 | Essex Property Trust Inc | 40 021 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 68 | OGE ENERGY CORP | 230 936 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 69 | Agree Realty Corp | 145 709 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 70 | Regency Centers Corp | 139 246 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 71 | American Homes 4 Rent | 332 906 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 72 | Auckland International Airport Ltd | 2 153 783 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 73 | Targa Resources Corp | 41 478 | 10,6 M $ | 0,39 % |
| 74 | TotalEnergies SE | 119 198 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 75 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 224 292 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY INC | 45 296 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 77 | ArcelorMittal SA | 142 137 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 78 | Portland General Electric Co | 196 664 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 79 | Marathon Petroleum Corp | 37 630 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 118 945 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 81 | UPM-Kymmene Oyj | 315 066 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 82 | Qube Holdings Ltd | 2 537 128 | 9,1 M $ | 0,34 % |
| 83 | NATIONAL GRID PLC | 565 079 | 9,1 M $ | 0,34 % |
| 84 | Edison International | 129 603 | 9,1 M $ | 0,34 % |
| 85 | NEXTDC Ltd | 818 841 | 9 M $ | 0,33 % |
| 86 | Bunge Global SA | 72 522 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 87 | Kinder Morgan Inc | 283 037 | 8,8 M $ | 0,33 % |
| 88 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4 732 215 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 89 | American Healthcare REIT Inc | 171 711 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 90 | Alliant Energy Corp | 115 825 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 91 | Weyerhaeuser Co | 334 705 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| 92 | American Tower Corp | 43 314 | 8,1 M $ | 0,30 % |
| 93 | Chevron Corp | 44 074 | 8 M $ | 0,30 % |
| 94 | Enav SpA | 1 273 382 | 8 M $ | 0,30 % |
| 95 | NRG ENERGY INC | 59 733 | 8 M $ | 0,30 % |
| 96 | NISOURCE INC | 170 586 | 7,9 M $ | 0,29 % |
| 97 | Simon Property Group Inc | 37 113 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 98 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 255 032 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 99 | Pennon Group PLC | 1 075 468 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 100 | Phillips 66 | 41 931 | 7,4 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Énergie 15,1 %
- Services publics 13,7 %
- Matériaux 10,9 %
- Immobilier 10,3 %
- Industrie 2,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 46,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,6 %
- EUR 11,9 %
- CAD 5,5 %
- GBP 4,9 %
- AUD 4,9 %
- JPY 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,2 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,5 %
- MXN 0,4 %
- CHF 0,4 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,1 %
- Canada 12,1 %
- France 5,0 %
- Australie 4,9 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Italie 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Japon 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Brésil 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Singapour 1,2 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 1,3 Md $ | 55,07 % |
| 2 | Canada | 37 | 275,3 M $ | 12,12 % |
| 3 | France | 9 | 113,3 M $ | 4,99 % |
| 4 | Australie | 13 | 111,8 M $ | 4,92 % |
| 5 | Royaume-Uni | 14 | 108,4 M $ | 4,77 % |
| 6 | Italie | 5 | 53,8 M $ | 2,37 % |
| 7 | Espagne | 4 | 50,8 M $ | 2,23 % |
| 8 | Japon | 13 | 46,4 M $ | 2,04 % |
| 9 | Mexique | 5 | 34,9 M $ | 1,54 % |
| 10 | Brésil | 10 | 30 M $ | 1,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 29,3 M $ | 1,29 % |
| 12 | Singapour | 7 | 27,3 M $ | 1,20 % |
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