Portefeuille de Diversified Real Asset Fund
Principal Funds, Inc · 334 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,7 Md $ · Dix premières lignes : 18.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 13,7 %
- Services publics 13,1 %
- Matériaux 9,9 %
- Immobilier 9,7 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Industrie 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 50,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 52,9 %
- CA 10,4 %
- GB 6,7 %
- FR 4,5 %
- AU 4,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,8 %
- JP 2,5 %
- HK 2,1 %
- BR 1,4 %
- SG 1,2 %
- DE 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 151 | 1,2 Md $ | 52,91 % |
| CA | 35 | 238,6 M $ | 10,38 % |
| GB | 17 | 154,2 M $ | 6,71 % |
| FR | 8 | 102,3 M $ | 4,45 % |
| AU | 13 | 100,5 M $ | 4,37 % |
| ES | 7 | 73,8 M $ | 3,21 % |
| IT | 6 | 63,6 M $ | 2,77 % |
| JP | 13 | 58,3 M $ | 2,54 % |
| HK | 15 | 47,7 M $ | 2,07 % |
| BR | 10 | 32,4 M $ | 1,41 % |
| SG | 6 | 28,4 M $ | 1,23 % |
| DE | 3 | 21,4 M $ | 0,93 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Gibson Energy Inc | 340 020 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| Koninklijke Vopak NV | 129 877 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| American Tower Corp | 36 962 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| InvenTrust Properties Corp | 227 183 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| Stora Enso Oyj | 522 155 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| Barrick Mining Corp | 138 083 | 7 M $ | 0,26 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 72 589 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| CLP Holdings Ltd | 732 500 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| Axia Energia SA | 570 191 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| Permian Resources Corp | 370 809 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| Southern Co/The | 69 276 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| Edison International | 89 802 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 489 313 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 66 100 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| Darling Ingredients Inc | 122 014 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| Nucor Corp | 36 455 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| Duke Energy Corp | 49 273 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| Segro PLC | 557 550 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| Mosaic Co/The | 215 753 | 6 M $ | 0,23 % |
| Smurfit Westrock PLC | 127 617 | 6 M $ | 0,23 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 36 792 | 6 M $ | 0,23 % |
| Reliance Industries Ltd | 96 891 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 120 999 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| City Developments Ltd | 762 500 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| COPT Defense Properties | 183 969 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| ERG SpA | 195 804 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| Antero Resources Corp | 156 132 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 263 365 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 75 950 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| Redeia Corp SA | 306 904 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| Keppel DC REIT | 3 103 828 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| Glencore PLC | 780 354 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| Link REIT | 1 136 314 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| Expand Energy Corp | 51 935 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 165 700 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| Flughafen Zurich AG | 16 052 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| Alamos Gold Inc | 100 912 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 265 545 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| Black Hills Corp | 73 946 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 266 600 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| NEXTDC Ltd | 539 688 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| Qube Holdings Ltd | 1 487 898 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 119 582 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5 903 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| Cameco Corp | 43 831 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| Methanex Corp | 98 740 | 5 M $ | 0,19 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 000 | 5 M $ | 0,19 % |
| Vale SA | 290 181 | 5 M $ | 0,19 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 73 700 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| Teck Resources Ltd | 82 948 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 271 800 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| CF Industries Holdings Inc | 48 190 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| Oji Holdings Corp | 756 900 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| Yara International ASA | 91 333 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| Safestore Holdings PLC | 430 845 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| CNH Industrial NV | 373 753 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 34 449 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| Franco-Nevada Corp | 15 710 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| Targa Resources Corp | 18 572 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| Gold Fields Ltd | 72 584 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| Suzano SA | 375 451 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| Norsk Hydro ASA | 454 435 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 115 562 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| Wilmar International Ltd | 1 471 300 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| Curbline Properties Corp | 145 892 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 61 060 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| Mondi PLC | 338 925 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| Nippon Building Fund Inc | 4 353 | 4 M $ | 0,15 % |
| Valero Energy Corp | 19 587 | 4 M $ | 0,15 % |
| Swire Properties Ltd | 1 122 800 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| NiSource Inc | 80 967 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 314 116 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| SIG Group AG | 230 935 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| TAG Immobilien AG | 189 500 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| Chartwell Retirement Residences | 226 400 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| Kinross Gold Corp | 98 795 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| China Tower Corp Ltd | 2 536 200 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| Rio Tinto Ltd | 30 162 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| Rayonier Inc | 163 635 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| Caterpillar Inc | 4 723 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| Nippon Prologis REIT Inc | 5 901 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| Fastighets AB Balder | 458 600 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| Athens International Airport SA | 254 750 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| British Land Co PLC/The | 623 200 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| QUALITAS LTD | 1 527 369 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| Sekisui House Reit Inc | 5 500 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| Cousins Properties Inc | 143 038 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| Amcor PLC | 68 345 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| Spire Inc | 36 062 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 26 290 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| China Gas Holdings Ltd | 3 068 600 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| Vistra Corp | 17 855 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| Japan Hotel REIT Investment Corp | 5 295 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| Alcoa Corp | 46 082 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 82 600 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Eni SpA | 119 398 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 486 000 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| Hudbay Minerals Inc | 97 197 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| Valterra Platinum Ltd | 23 434 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| Consolidated Edison Inc | 23 035 | 2,6 M $ | 0,10 % |