Composition de Diversified Real Asset Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 86,3 %
- Positions
- 334 dans 32 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gibson Energy Inc | 340 020 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 102 | Koninklijke Vopak NV | 129 877 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 103 | American Tower Corp | 36 962 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 104 | InvenTrust Properties Corp | 227 183 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 105 | Stora Enso Oyj | 522 155 | 7,1 M $ | 0,27 % |
| 106 | Barrick Mining Corp | 138 083 | 7 M $ | 0,26 % |
| 107 | Vanguard Real Estate ETF | 72 589 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 108 | CLP Holdings Ltd | 732 500 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 109 | Axia Energia SA | 570 191 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 110 | Permian Resources Corp | 370 809 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 111 | Southern Co/The | 69 276 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 112 | Edison International | 89 802 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 113 | Svenska Cellulosa AB SCA | 489 313 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 114 | Ryman Hospitality Properties Inc | 66 100 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 115 | Darling Ingredients Inc | 122 014 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 116 | Nucor Corp | 36 455 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 49 273 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 118 | Segro PLC | 557 550 | 6,3 M $ | 0,24 % |
| 119 | Mosaic Co/The | 215 753 | 6 M $ | 0,23 % |
| 120 | Smurfit Westrock PLC | 127 617 | 6 M $ | 0,23 % |
| 121 | Wheaton Precious Metals Corp | 36 792 | 6 M $ | 0,23 % |
| 122 | Reliance Industries Ltd | 96 891 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 123 | Gaming and Leisure Properties Inc | 120 999 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 124 | City Developments Ltd | 762 500 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 125 | COPT Defense Properties | 183 969 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 126 | ERG SpA | 195 804 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 127 | Antero Resources Corp | 156 132 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 128 | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 263 365 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 129 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 75 950 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 130 | Redeia Corp SA | 306 904 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 131 | Keppel DC REIT | 3 103 828 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 132 | Glencore PLC | 780 354 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 133 | Link REIT | 1 136 314 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 134 | Expand Energy Corp | 51 935 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 135 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 165 700 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 136 | Flughafen Zurich AG | 16 052 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 137 | Alamos Gold Inc | 100 912 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| 138 | Sabra Health Care REIT Inc | 265 545 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 139 | Black Hills Corp | 73 946 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 140 | Sprott Physical Uranium Trust | 266 600 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 141 | NEXTDC Ltd | 539 688 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 142 | Qube Holdings Ltd | 1 487 898 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 143 | Canadian Natural Resources Ltd | 119 582 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 144 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5 903 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 145 | Cameco Corp | 43 831 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 146 | Methanex Corp | 98 740 | 5 M $ | 0,19 % |
| 147 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 000 | 5 M $ | 0,19 % |
| 148 | Vale SA | 290 181 | 5 M $ | 0,19 % |
| 149 | Equity LifeStyle Properties Inc | 73 700 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 150 | Teck Resources Ltd | 82 948 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 151 | Merlin Properties Socimi SA | 271 800 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 152 | CF Industries Holdings Inc | 48 190 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 153 | Oji Holdings Corp | 756 900 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 154 | Yara International ASA | 91 333 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 155 | Safestore Holdings PLC | 430 845 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | CNH Industrial NV | 373 753 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 157 | Anglogold Ashanti Plc | 34 449 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 158 | Franco-Nevada Corp | 15 710 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 159 | Targa Resources Corp | 18 572 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 160 | Gold Fields Ltd | 72 584 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 161 | Suzano SA | 375 451 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 162 | Norsk Hydro ASA | 454 435 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 163 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 115 562 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 164 | Wilmar International Ltd | 1 471 300 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 165 | Curbline Properties Corp | 145 892 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 166 | West Fraser Timber Co Ltd | 61 060 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 167 | Mondi PLC | 338 925 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 168 | Nippon Building Fund Inc | 4 353 | 4 M $ | 0,15 % |
| 169 | Valero Energy Corp | 19 587 | 4 M $ | 0,15 % |
| 170 | Swire Properties Ltd | 1 122 800 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 171 | NiSource Inc | 80 967 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 172 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 314 116 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 173 | SIG Group AG | 230 935 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 174 | TAG Immobilien AG | 189 500 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 175 | Chartwell Retirement Residences | 226 400 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | Kinross Gold Corp | 98 795 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 177 | China Tower Corp Ltd | 2 536 200 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 178 | Rio Tinto Ltd | 30 162 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 179 | Rayonier Inc | 163 635 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 180 | Caterpillar Inc | 4 723 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 181 | Nippon Prologis REIT Inc | 5 901 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 182 | Fastighets AB Balder | 458 600 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 183 | Athens International Airport SA | 254 750 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 184 | British Land Co PLC/The | 623 200 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 185 | QUALITAS LTD | 1 527 369 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 186 | Sekisui House Reit Inc | 5 500 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 187 | Cousins Properties Inc | 143 038 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 188 | Amcor PLC | 68 345 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 189 | Spire Inc | 36 062 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 190 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 26 290 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 191 | China Gas Holdings Ltd | 3 068 600 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 192 | Vistra Corp | 17 855 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 193 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 5 295 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 194 | Alcoa Corp | 46 082 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 195 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 82 600 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 196 | Eni SpA | 119 398 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 197 | Zijin Mining Group Co Ltd | 486 000 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 198 | Hudbay Minerals Inc | 97 197 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 199 | Valterra Platinum Ltd | 23 434 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 200 | Consolidated Edison Inc | 23 035 | 2,6 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Énergie 13,7 %
- Services publics 13,1 %
- Matériaux 10,3 %
- Immobilier 10,1 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 50,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,9 %
- Canada 10,4 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- France 4,5 %
- Australie 4,4 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,8 %
- Japon 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Brésil 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 1,2 Md $ | 52,91 % |
| 2 | Canada | 35 | 238,6 M $ | 10,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 17 | 154,2 M $ | 6,71 % |
| 4 | France | 8 | 102,3 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 13 | 100,5 M $ | 4,37 % |
| 6 | Espagne | 7 | 73,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Italie | 6 | 63,6 M $ | 2,77 % |
| 8 | Japon | 13 | 58,3 M $ | 2,54 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 47,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | Brésil | 10 | 32,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Singapour | 6 | 28,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 21,4 M $ | 0,93 % |
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