Composition de Diversified Real Asset Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 86,3 %
- Positions
- 334 dans 32 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Iron Mountain Inc | 23 773 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 202 | Northern Star Resources Ltd | 116 845 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 203 | Airports of Thailand PCL | 1 441 200 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 204 | UNITE Group PLC/The | 370 273 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | Deere & Co | 3 963 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Prologis Property Mexico SA de CV | 506 065 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 207 | Jones Lang LaSalle Inc | 7 900 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 208 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 25 053 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 209 | Pan American Silver Corp | 35 439 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | Realty Income Corp | 35 868 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | Kimco Realty Corp | 101 323 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 43 747 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 213 | Impala Platinum Holdings Ltd | 106 532 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 214 | Suzano SA | 207 100 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 215 | Vornado Realty Trust | 84 616 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 216 | Public Storage | 7 595 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 217 | Capstone Copper Corp | 223 673 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 218 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 48 100 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 219 | SATS Ltd | 740 500 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 220 | ArcelorMittal SA | 34 865 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 221 | Avery Dennison Corp | 11 619 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 222 | WEC Energy Group Inc | 19 500 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 223 | Federal Realty Investment Trust | 20 847 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 224 | Host Hotels & Resorts Inc | 113 998 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 225 | VICI Properties Inc | 73 216 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 226 | Woodside Energy Group Ltd | 107 781 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 227 | Steel Dynamics Inc | 11 308 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 228 | SBA Communications Corp | 10 784 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 229 | UDR Inc | 57 710 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 230 | Healthpeak Properties Inc | 122 219 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 231 | Camden Property Trust | 19 709 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 232 | Crescent Energy Co | 182 901 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 233 | Equity Residential | 33 501 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 234 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 15 409 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 235 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 924 000 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | Ivanhoe Mines Ltd | 179 424 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 237 | Fortescue Ltd | 135 925 | 2 M $ | 0,08 % |
| 238 | Pembina Pipeline Corp | 46 423 | 2 M $ | 0,08 % |
| 239 | Invitation Homes Inc | 77 055 | 2 M $ | 0,08 % |
| 240 | ICL Group Ltd | 408 091 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 241 | CBRE Group Inc | 12 976 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 242 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 2 135 000 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 243 | CTP NV | 88 100 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 244 | Cenovus Energy Inc | 80 263 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 245 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 105 613 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 246 | Nippon Steel Corp. | 432 300 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 247 | POSCO Holdings Inc | 6 056 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 248 | BXP Inc | 29 007 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 249 | EOG Resources Inc | 13 409 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 250 | First Quantum Minerals Ltd | 54 709 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 251 | Antofagasta PLC | 27 754 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 252 | Baker Hughes Co | 24 215 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 253 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 416 399 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 254 | Louisiana-Pacific Corp | 17 942 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 255 | Repsol SA | 65 697 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 256 | Southern Copper Corp | 6 646 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 257 | Equinor ASA | 47 895 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 258 | CoStar Group Inc | 30 062 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 259 | Reliance Inc | 4 230 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 260 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 1 002 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 261 | Shenzhen International Holdings Ltd | 1 110 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 262 | Klabin SA | 294 391 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 263 | DT Midstream Inc | 8 337 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 264 | Holmen AB | 28 224 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 265 | Ingredion Inc | 9 415 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 266 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 260 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 267 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 980 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 268 | Essity AB | 34 622 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 269 | Sonoco Products Co | 19 106 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 270 | IMPERIAL OIL LTD | 9 085 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 271 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 94 800 | 1 M $ | 0,04 % |
| 272 | Unicharm Corp | 147 700 | 1 M $ | 0,04 % |
| 273 | Hutchison Port Holdings Trust | 4 451 300 | 1 M $ | 0,04 % |
| 274 | China Hongqiao Group Ltd | 214 000 | 965,2 k $ | 0,04 % |
| 275 | EQT Corp | 15 326 | 941,3 k $ | 0,04 % |
| 276 | Occidental Petroleum Corp | 17 651 | 936,9 k $ | 0,04 % |
| 277 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 1 098 000 | 909,9 k $ | 0,03 % |
| 278 | Sealed Air Corp | 21 579 | 903,7 k $ | 0,03 % |
| 279 | Graphic Packaging Holding Co | 71 692 | 876,8 k $ | 0,03 % |
| 280 | Corp America Airports SA | 30 347 | 864,9 k $ | 0,03 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 7 522 | 838,3 k $ | 0,03 % |
| 282 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 27 235 | 817,3 k $ | 0,03 % |
| 283 | Canfor Corp | 78 401 | 790,3 k $ | 0,03 % |
| 284 | Empresas Copec SA | 92 314 | 762 k $ | 0,03 % |
| 285 | UFP Industries Inc | 7 378 | 759,3 k $ | 0,03 % |
| 286 | Halliburton Co | 20 940 | 753,8 k $ | 0,03 % |
| 287 | Billerud Aktiebolag | 82 450 | 751,8 k $ | 0,03 % |
| 288 | Ingevity Corp | 10 380 | 747,7 k $ | 0,03 % |
| 289 | Sylvamo Corp | 16 102 | 745,5 k $ | 0,03 % |
| 290 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3 212 | 733,6 k $ | 0,03 % |
| 291 | Keyera Corp | 19 068 | 727,7 k $ | 0,03 % |
| 292 | Devon Energy Corp | 15 591 | 678,7 k $ | 0,03 % |
| 293 | PulteGroup Inc | 4 935 | 677,1 k $ | 0,03 % |
| 294 | ANDRITZ AG | 7 437 | 645,6 k $ | 0,02 % |
| 295 | Toll Brothers Inc | 4 073 | 640,4 k $ | 0,02 % |
| 296 | Home Depot Inc/The | 1 673 | 636,9 k $ | 0,02 % |
| 297 | Procter & Gamble Co/The | 3 760 | 628,7 k $ | 0,02 % |
| 298 | Westshore Terminals Investment Corp | 26 469 | 621 k $ | 0,02 % |
| 299 | Makita Corp | 16 000 | 619,1 k $ | 0,02 % |
| 300 | Antero Midstream Corp | 27 157 | 610,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 13,7 %
- Services publics 13,1 %
- Matériaux 10,3 %
- Immobilier 10,1 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 50,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,9 %
- Canada 10,4 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- France 4,5 %
- Australie 4,4 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,8 %
- Japon 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Brésil 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 1,2 Md $ | 52,91 % |
| 2 | Canada | 35 | 238,6 M $ | 10,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 17 | 154,2 M $ | 6,71 % |
| 4 | France | 8 | 102,3 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 13 | 100,5 M $ | 4,37 % |
| 6 | Espagne | 7 | 73,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Italie | 6 | 63,6 M $ | 2,77 % |
| 8 | Japon | 13 | 58,3 M $ | 2,54 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 47,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | Brésil | 10 | 32,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Singapour | 6 | 28,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 21,4 M $ | 0,93 % |
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