Composition de Diversified Real Asset Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 86,3 %
- Positions
- 334 dans 32 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Anhui Expressway Co Ltd | 342 000 | 604,2 k $ | 0,02 % |
| 302 | Axia Energia | 49 330 | 595,9 k $ | 0,02 % |
| 303 | DR Horton Inc | 3 678 | 589,9 k $ | 0,02 % |
| 304 | Kadant Inc | 1 713 | 581 k $ | 0,02 % |
| 305 | Coterra Energy Inc | 18 741 | 573,3 k $ | 0,02 % |
| 306 | Interfor Corp | 77 957 | 569,2 k $ | 0,02 % |
| 307 | Valmet Oyj | 16 472 | 551,6 k $ | 0,02 % |
| 308 | SIA Engineering Co Ltd | 194 100 | 540 k $ | 0,02 % |
| 309 | Stella-Jones Inc | 7 231 | 496,2 k $ | 0,02 % |
| 310 | Empresas CMPC SA | 325 680 | 482,7 k $ | 0,02 % |
| 311 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 1 600 000 | 477,7 k $ | 0,02 % |
| 312 | Acadian Timber Corp | 37 636 | 464,4 k $ | 0,02 % |
| 313 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6 523 | 457,4 k $ | 0,02 % |
| 314 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 492 000 | 451,3 k $ | 0,02 % |
| 315 | Golar LNG Ltd | 9 902 | 440,2 k $ | 0,02 % |
| 316 | Lowe's Cos Inc | 1 325 | 350,6 k $ | 0,01 % |
| 317 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 568 000 | 333,6 k $ | 0,01 % |
| 318 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 134 000 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 319 | CGN Power Co Ltd | 694 000 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 320 | Cia Energetica de Minas Gerais | 116 458 | 276 k $ | 0,01 % |
| 321 | FMC Corp | 18 324 | 270,1 k $ | 0,01 % |
| 322 | KB Home | 4 099 | 260,6 k $ | 0,01 % |
| 323 | Meritage Homes Corp | 3 290 | 248,1 k $ | 0,01 % |
| 324 | Kunlun Energy Co Ltd | 230 000 | 246,5 k $ | 0,01 % |
| 325 | Boise Cascade Co | 2 832 | 234,3 k $ | 0,01 % |
| 326 | Sappi Ltd | 217 349 | 229,8 k $ | 0,01 % |
| 327 | Masterbrand Inc | 20 176 | 204,2 k $ | 0,01 % |
| 328 | Builders FirstSource Inc | 1 956 | 204 k $ | 0,01 % |
| 329 | Huaneng Power International Inc | 244 000 | 187,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | Sky Harbour Group Corp | 20 612 | 181 k $ | 0,01 % |
| 331 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 182 000 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 332 | Guangdong Investment Ltd | 172 000 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| 333 | Ecopetrol SA | 13 978 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 334 | Cengage Learning Holdings II Inc | 2 772 | 52,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 13,7 %
- Services publics 13,1 %
- Matériaux 10,3 %
- Immobilier 10,1 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 50,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 52,9 %
- Canada 10,4 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- France 4,5 %
- Australie 4,4 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,8 %
- Japon 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Brésil 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Allemagne 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 151 | 1,2 Md $ | 52,91 % |
| 2 | Canada | 35 | 238,6 M $ | 10,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 17 | 154,2 M $ | 6,71 % |
| 4 | France | 8 | 102,3 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 13 | 100,5 M $ | 4,37 % |
| 6 | Espagne | 7 | 73,8 M $ | 3,21 % |
| 7 | Italie | 6 | 63,6 M $ | 2,77 % |
| 8 | Japon | 13 | 58,3 M $ | 2,54 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 47,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | Brésil | 10 | 32,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Singapour | 6 | 28,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 21,4 M $ | 0,93 % |
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