Portfolio von Diversified Real Asset Fund
Principal Funds, Inc ·334 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,7 %
- Versorger 13,1 %
- Rohstoffe 9,9 %
- Immobilien 9,7 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Industrie 0,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 52,9 %
- CA 10,4 %
- GB 6,7 %
- FR 4,5 %
- AU 4,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,8 %
- JP 2,5 %
- HK 2,1 %
- BR 1,4 %
- SG 1,2 %
- DE 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 151 | 1,2 Mrd. $ | 52,91 % |
| 2 | CA | 35 | 238,6 Mio. $ | 10,38 % |
| 3 | GB | 17 | 154,2 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | FR | 8 | 102,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | AU | 13 | 100,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | ES | 7 | 73,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | IT | 6 | 63,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | JP | 13 | 58,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | HK | 15 | 47,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | BR | 10 | 32,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | SG | 6 | 28,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | DE | 3 | 21,4 Mio. $ | 0,93 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Anhui Expressway Co Ltd | 342.000 | 604.157,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Axia Energia | 49.330 | 595.906,4 $ | 0,02 % |
| 303 | DR Horton Inc | 3.678 | 589.914,4 $ | 0,02 % |
| 304 | Kadant Inc | 1.713 | 580.998,2 $ | 0,02 % |
| 305 | Coterra Energy Inc | 18.741 | 573.287,2 $ | 0,02 % |
| 306 | Interfor Corp | 77.957 | 569.225,3 $ | 0,02 % |
| 307 | Valmet Oyj | 16.472 | 551.552,7 $ | 0,02 % |
| 308 | SIA Engineering Co Ltd | 194.100 | 539.975,6 $ | 0,02 % |
| 309 | Stella-Jones Inc | 7.231 | 496.238,3 $ | 0,02 % |
| 310 | Empresas CMPC SA | 325.680 | 482.676,7 $ | 0,02 % |
| 311 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 1.600.000 | 477.719,3 $ | 0,02 % |
| 312 | Acadian Timber Corp | 37.636 | 464.362,7 $ | 0,02 % |
| 313 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 6.523 | 457.392,8 $ | 0,02 % |
| 314 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 492.000 | 451.270,5 $ | 0,02 % |
| 315 | Golar LNG Ltd | 9.902 | 440.242,9 $ | 0,02 % |
| 316 | Lowe's Cos Inc | 1.325 | 350.555,3 $ | 0,01 % |
| 317 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 568.000 | 333.597,8 $ | 0,01 % |
| 318 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 134.000 | 319.460,6 $ | 0,01 % |
| 319 | CGN Power Co Ltd | 694.000 | 278.519,6 $ | 0,01 % |
| 320 | Cia Energetica de Minas Gerais | 116.458 | 276.005,5 $ | 0,01 % |
| 321 | FMC Corp | 18.324 | 270.095,8 $ | 0,01 % |
| 322 | KB Home | 4.099 | 260.614,4 $ | 0,01 % |
| 323 | Meritage Homes Corp | 3.290 | 248.131,8 $ | 0,01 % |
| 324 | Kunlun Energy Co Ltd | 230.000 | 246.547,6 $ | 0,01 % |
| 325 | Boise Cascade Co | 2.832 | 234.319,7 $ | 0,01 % |
| 326 | Sappi Ltd | 217.349 | 229.764,1 $ | 0,01 % |
| 327 | Masterbrand Inc | 20.176 | 204.181,1 $ | 0,01 % |
| 328 | Builders FirstSource Inc | 1.956 | 203.991,2 $ | 0,01 % |
| 329 | Huaneng Power International Inc | 244.000 | 187.860,2 $ | 0,01 % |
| 330 | Sky Harbour Group Corp | 20.612 | 180.973,4 $ | 0,01 % |
| 331 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 182.000 | 175.815,8 $ | 0,01 % |
| 332 | Guangdong Investment Ltd | 172.000 | 167.540,3 $ | 0,01 % |
| 333 | Ecopetrol SA | 13.978 | 166.198,4 $ | 0,01 % |
| 334 | Cengage Learning Holdings II Inc | 2.772 | 52.668 $ | 0,00 % |