Zusammensetzung von Diversified Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 86,3 %
- Positionen
- 334 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Iron Mountain Inc | 23.773 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Northern Star Resources Ltd | 116.845 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Airports of Thailand PCL | 1.441.200 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | UNITE Group PLC/The | 370.273 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Deere & Co | 3.963 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Prologis Property Mexico SA de CV | 506.065 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.900 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 25.053 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Pan American Silver Corp | 35.439 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Realty Income Corp | 35.868 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Kimco Realty Corp | 101.323 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 43.747 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Impala Platinum Holdings Ltd | 106.532 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Suzano SA | 207.100 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | Vornado Realty Trust | 84.616 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Public Storage | 7.595 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Capstone Copper Corp | 223.673 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 48.100 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | SATS Ltd | 740.500 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | ArcelorMittal SA | 34.865 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Avery Dennison Corp | 11.619 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | WEC Energy Group Inc | 19.500 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | Federal Realty Investment Trust | 20.847 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Host Hotels & Resorts Inc | 113.998 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | VICI Properties Inc | 73.216 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Woodside Energy Group Ltd | 107.781 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Steel Dynamics Inc | 11.308 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | SBA Communications Corp | 10.784 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | UDR Inc | 57.710 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Healthpeak Properties Inc | 122.219 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Camden Property Trust | 19.709 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Crescent Energy Co | 182.901 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Equity Residential | 33.501 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 15.409 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 924.000 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Ivanhoe Mines Ltd | 179.424 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Fortescue Ltd | 135.925 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Pembina Pipeline Corp | 46.423 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Invitation Homes Inc | 77.055 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | ICL Group Ltd | 408.091 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | CBRE Group Inc | 12.976 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 2.135.000 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | CTP NV | 88.100 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Cenovus Energy Inc | 80.263 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 105.613 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Nippon Steel Corp. | 432.300 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | POSCO Holdings Inc | 6.056 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | BXP Inc | 29.007 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | EOG Resources Inc | 13.409 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | First Quantum Minerals Ltd | 54.709 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Antofagasta PLC | 27.754 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Baker Hughes Co | 24.215 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 416.399 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Louisiana-Pacific Corp | 17.942 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Repsol SA | 65.697 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Southern Copper Corp | 6.646 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 257 | Equinor ASA | 47.895 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 258 | CoStar Group Inc | 30.062 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | Reliance Inc | 4.230 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 260 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 1.002.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 261 | Shenzhen International Holdings Ltd | 1.110.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 262 | Klabin SA | 294.391 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 263 | DT Midstream Inc | 8.337 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 264 | Holmen AB | 28.224 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 265 | Ingredion Inc | 9.415 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 266 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1.260.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 267 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 980.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 268 | Essity AB | 34.622 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 269 | Sonoco Products Co | 19.106 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 270 | IMPERIAL OIL LTD | 9.085 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 271 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 94.800 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 272 | Unicharm Corp | 147.700 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 273 | Hutchison Port Holdings Trust | 4.451.300 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 274 | China Hongqiao Group Ltd | 214.000 | 965.242,5 $ | 0,04 % |
| 275 | EQT Corp | 15.326 | 941.322,9 $ | 0,04 % |
| 276 | Occidental Petroleum Corp | 17.651 | 936.915,1 $ | 0,04 % |
| 277 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 1.098.000 | 909.909,4 $ | 0,03 % |
| 278 | Sealed Air Corp | 21.579 | 903.728,5 $ | 0,03 % |
| 279 | Graphic Packaging Holding Co | 71.692 | 876.793,2 $ | 0,03 % |
| 280 | Corp America Airports SA | 30.347 | 864.889,5 $ | 0,03 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 7.522 | 838.251,7 $ | 0,03 % |
| 282 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 27.235 | 817.322,4 $ | 0,03 % |
| 283 | Canfor Corp | 78.401 | 790.303,7 $ | 0,03 % |
| 284 | Empresas Copec SA | 92.314 | 762.018,7 $ | 0,03 % |
| 285 | UFP Industries Inc | 7.378 | 759.270 $ | 0,03 % |
| 286 | Halliburton Co | 20.940 | 753.840 $ | 0,03 % |
| 287 | Billerud Aktiebolag | 82.450 | 751.847,7 $ | 0,03 % |
| 288 | Ingevity Corp | 10.380 | 747.671,4 $ | 0,03 % |
| 289 | Sylvamo Corp | 16.102 | 745.522,6 $ | 0,03 % |
| 290 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3.212 | 733.550,1 $ | 0,03 % |
| 291 | Keyera Corp | 19.068 | 727.744,6 $ | 0,03 % |
| 292 | Devon Energy Corp | 15.591 | 678.676,2 $ | 0,03 % |
| 293 | PulteGroup Inc | 4.935 | 677.082 $ | 0,03 % |
| 294 | ANDRITZ AG | 7.437 | 645.646,7 $ | 0,02 % |
| 295 | Toll Brothers Inc | 4.073 | 640.438,5 $ | 0,02 % |
| 296 | Home Depot Inc/The | 1.673 | 636.944,6 $ | 0,02 % |
| 297 | Procter & Gamble Co/The | 3.760 | 628.672 $ | 0,02 % |
| 298 | Westshore Terminals Investment Corp | 26.469 | 620.950,8 $ | 0,02 % |
| 299 | Makita Corp | 16.000 | 619.095,6 $ | 0,02 % |
| 300 | Antero Midstream Corp | 27.157 | 610.489,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 13,7 %
- Versorger 13,1 %
- Rohstoffe 10,3 %
- Immobilien 10,1 %
- Industrie 1,5 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 50,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,9 %
- Kanada 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Frankreich 4,5 %
- Australien 4,4 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 2,8 %
- Japan 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Brasilien 1,4 %
- Singapur 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 151 | 1,2 Mrd. $ | 52,91 % |
| 2 | Kanada | 35 | 238,6 Mio. $ | 10,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 17 | 154,2 Mio. $ | 6,71 % |
| 4 | Frankreich | 8 | 102,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Australien | 13 | 100,5 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | Spanien | 7 | 73,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 7 | Italien | 6 | 63,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Japan | 13 | 58,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 47,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Brasilien | 10 | 32,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Singapur | 6 | 28,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Deutschland | 3 | 21,4 Mio. $ | 0,93 % |
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