Portefeuille de Diversified Real Asset Fund
Principal Funds, Inc ·334 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,7 Md $ · Dix premières lignes : 18.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 13,7 %
- Services publics 13,1 %
- Matériaux 9,9 %
- Immobilier 9,7 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Industrie 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Technologie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 50,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 13,3 %
- CAD 7,5 %
- GBP 6,6 %
- AUD 4,4 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,4 %
- SGD 1,2 %
- NZD 0,9 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,4 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,3 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- KRW 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 52,9 %
- CA 10,4 %
- GB 6,7 %
- FR 4,5 %
- AU 4,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,8 %
- JP 2,5 %
- HK 2,1 %
- BR 1,4 %
- SG 1,2 %
- DE 0,9 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 151 | 1,2 Md $ | 52,91 % |
| CA | 35 | 238,6 M $ | 10,38 % |
| GB | 17 | 154,2 M $ | 6,71 % |
| FR | 8 | 102,3 M $ | 4,45 % |
| AU | 13 | 100,5 M $ | 4,37 % |
| ES | 7 | 73,8 M $ | 3,21 % |
| IT | 6 | 63,6 M $ | 2,77 % |
| JP | 13 | 58,3 M $ | 2,54 % |
| HK | 15 | 47,7 M $ | 2,07 % |
| BR | 10 | 32,4 M $ | 1,41 % |
| SG | 6 | 28,4 M $ | 1,23 % |
| DE | 3 | 21,4 M $ | 0,93 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 801 220 | 83,4 M $ | 3,13 % |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 1 006 200 | 55,4 M $ | 2,08 % |
| Welltower Inc | 231 580 | 48 M $ | 1,80 % |
| Enbridge Inc | 824 743 | 43,8 M $ | 1,65 % |
| Prologis Inc | 302 799 | 43,2 M $ | 1,62 % |
| Equinix Inc | 40 352 | 39,3 M $ | 1,48 % |
| NextEra Energy Inc | 362 214 | 34 M $ | 1,28 % |
| Aena SME SA | 956 927 | 30,2 M $ | 1,13 % |
| Global X Funds | 402 400 | 28,7 M $ | 1,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 175 087 | 26,7 M $ | 1,00 % |
| Ventas Inc | 284 581 | 24,5 M $ | 0,92 % |
| Aeroports de Paris SA | 168 916 | 23,6 M $ | 0,89 % |
| Enel SpA | 1 931 064 | 23,2 M $ | 0,87 % |
| Newmont Corp | 178 579 | 23,2 M $ | 0,87 % |
| National Grid PLC | 1 213 973 | 22,7 M $ | 0,85 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 616 600 | 21,8 M $ | 0,82 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 80 640 | 20,3 M $ | 0,76 % |
| Auckland International Airport Ltd | 3 608 530 | 19,8 M $ | 0,75 % |
| Engie SA | 576 547 | 19,7 M $ | 0,74 % |
| Williams Cos Inc/The | 262 692 | 19,6 M $ | 0,74 % |
| TC Energy Corp | 304 137 | 19,5 M $ | 0,73 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 280 884 | 19,1 M $ | 0,72 % |
| ONEOK Inc | 230 087 | 19 M $ | 0,72 % |
| Sempra | 187 999 | 18,1 M $ | 0,68 % |
| Entergy Corp | 168 604 | 18,1 M $ | 0,68 % |
| Cheniere Energy Inc | 75 394 | 17,8 M $ | 0,67 % |
| American Healthcare REIT Inc | 338 197 | 17,7 M $ | 0,66 % |
| Nutrien Ltd | 230 744 | 17,4 M $ | 0,65 % |
| Transurban Group | 1 689 925 | 17,2 M $ | 0,65 % |
| Enav SpA | 2 641 430 | 17,2 M $ | 0,65 % |
| Goodman Group | 834 468 | 17,2 M $ | 0,64 % |
| BP PLC | 2 602 854 | 16,9 M $ | 0,63 % |
| BHP Group Ltd | 412 294 | 16,7 M $ | 0,63 % |
| Extra Space Storage Inc | 110 645 | 16,7 M $ | 0,63 % |
| Canadian National Railway Co | 146 792 | 16,5 M $ | 0,62 % |
| American Electric Power Co Inc | 118 123 | 15,8 M $ | 0,59 % |
| ConocoPhillips | 135 624 | 15,4 M $ | 0,58 % |
| E.ON SE | 657 731 | 15,3 M $ | 0,57 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 801 600 | 14,9 M $ | 0,56 % |
| Exelon Corp | 298 042 | 14,7 M $ | 0,55 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 82 117 | 14,6 M $ | 0,55 % |
| Shell PLC | 335 969 | 14,1 M $ | 0,53 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 415 166 | 13,8 M $ | 0,52 % |
| Digital Realty Trust Inc | 77 906 | 13,8 M $ | 0,52 % |
| PG&E Corp | 722 947 | 13,7 M $ | 0,52 % |
| Corteva Inc | 171 397 | 13,7 M $ | 0,52 % |
| Pennon Group PLC | 1 696 804 | 13,7 M $ | 0,51 % |
| United Utilities Group PLC | 723 277 | 13,6 M $ | 0,51 % |
| APA Group | 2 018 979 | 13,2 M $ | 0,50 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 104 689 | 13,1 M $ | 0,49 % |
| Suncor Energy Inc | 226 921 | 12,8 M $ | 0,48 % |
| Constellation Energy Corp. | 38 395 | 12,7 M $ | 0,48 % |
| International Paper Co | 290 727 | 12,7 M $ | 0,48 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 35 015 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| Cellnex Telecom SA | 328 376 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| South Bow Corp | 387 927 | 12,5 M $ | 0,47 % |
| Dominion Energy Inc | 195 021 | 12,3 M $ | 0,46 % |
| Getlink SE | 552 890 | 12 M $ | 0,45 % |
| Vinci SA | 72 294 | 12 M $ | 0,45 % |
| Klepierre SA | 275 592 | 11,6 M $ | 0,44 % |
| Brookfield Renewable Corp | 271 021 | 11,6 M $ | 0,43 % |
| CMS Energy Corp | 147 778 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| Essential Utilities Inc | 288 278 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| Diamondback Energy Inc | 65 904 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| Agree Realty Corp | 142 342 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 356 140 | 11,3 M $ | 0,43 % |
| Packaging Corp of America | 48 781 | 11,3 M $ | 0,43 % |
| SSE PLC | 310 870 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| SLB Ltd | 214 067 | 11 M $ | 0,41 % |
| American Homes 4 Rent | 362 175 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| Snam SpA | 1 396 164 | 10,8 M $ | 0,41 % |
| Anglo American PLC | 209 945 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| Atlas Arteria Ltd | 3 014 750 | 10,3 M $ | 0,39 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 148 090 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| Regency Centers Corp | 129 139 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| Simon Property Group Inc | 49 337 | 10,1 M $ | 0,38 % |
| EDP Renovaveis SA | 628 766 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 5 109 915 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| Rio Tinto PLC | 99 768 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| Sacyr SA | 1 844 819 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| Xcel Energy Inc | 118 227 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| Crown Castle Inc | 109 443 | 9,8 M $ | 0,37 % |
| iShares Global Infrastructure ETF | 140 898 | 9,8 M $ | 0,37 % |
| TotalEnergies SE | 120 035 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 3 254 781 | 9,3 M $ | 0,35 % |
| Iberdrola SA | 394 926 | 9,3 M $ | 0,35 % |
| Phillips 66 | 59 528 | 9,2 M $ | 0,35 % |
| ArcelorMittal SA | 140 966 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| Severn Trent PLC | 206 252 | 9,1 M $ | 0,34 % |
| Bunge Global SA | 74 727 | 9 M $ | 0,34 % |
| Clearway Energy Inc | 232 854 | 8,9 M $ | 0,34 % |
| Chevron Corp | 47 621 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 32 196 | 8,4 M $ | 0,32 % |
| Weyerhaeuser Co | 337 986 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| Marathon Petroleum Corp | 41 759 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| Essex Property Trust Inc | 32 008 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 93 645 | 8,1 M $ | 0,30 % |
| OGE Energy Corp | 160 014 | 7,9 M $ | 0,30 % |
| Royal Gold Inc | 24 928 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| Portland General Electric Co | 136 268 | 7,4 M $ | 0,28 % |