Titelia

Portfolio von Diversified Real Asset Fund

Principal Funds, Inc ·334 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Energie 13,7 %
  • Versorger 13,1 %
  • Rohstoffe 9,9 %
  • Immobilien 9,7 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Gesundheit 0,2 %
  • Technologie 0,1 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 50,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 58,3 %
  • EUR 13,3 %
  • CAD 7,5 %
  • GBP 6,6 %
  • AUD 4,4 %
  • JPY 2,5 %
  • HKD 2,4 %
  • SGD 1,2 %
  • NZD 0,9 %
  • BRL 0,9 %
  • SEK 0,6 %
  • NOK 0,4 %
  • CHF 0,4 %
  • MXN 0,3 %
  • THB 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • KRW 0,1 %
  • CLP 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 52,9 %
  • CA 10,4 %
  • GB 6,7 %
  • FR 4,5 %
  • AU 4,4 %
  • ES 3,2 %
  • IT 2,8 %
  • JP 2,5 %
  • HK 2,1 %
  • BR 1,4 %
  • SG 1,2 %
  • DE 0,9 %
  • Weitere Länder 7,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US1511,2 Mrd. $52,91 %
CA35238,6 Mio. $10,38 %
GB17154,2 Mio. $6,71 %
FR8102,3 Mio. $4,45 %
AU13100,5 Mio. $4,37 %
ES773,8 Mio. $3,21 %
IT663,6 Mio. $2,77 %
JP1358,3 Mio. $2,54 %
HK1547,7 Mio. $2,07 %
BR1032,4 Mio. $1,41 %
SG628,4 Mio. $1,23 %
DE321,4 Mio. $0,93 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
SPDR Gold MiniShares Trust 801.22083,4 Mio. $3,13 %
Global X US Infrastructure Development ETF 1.006.20055,4 Mio. $2,08 %
Welltower Inc 231.58048 Mio. $1,80 %
Enbridge Inc 824.74343,8 Mio. $1,65 %
Prologis Inc 302.79943,2 Mio. $1,62 %
Equinix Inc 40.35239,3 Mio. $1,48 %
NextEra Energy Inc 362.21434 Mio. $1,28 %
Aena SME SA 956.92730,2 Mio. $1,13 %
Global X Funds 402.40028,7 Mio. $1,08 %
Exxon Mobil Corp 175.08726,7 Mio. $1,00 %
Ventas Inc 284.58124,5 Mio. $0,92 %
Aeroports de Paris SA 168.91623,6 Mio. $0,89 %
Enel SpA 1.931.06423,2 Mio. $0,87 %
Newmont Corp 178.57923,2 Mio. $0,87 %
National Grid PLC 1.213.97322,7 Mio. $0,85 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 1.616.60021,8 Mio. $0,82 %
Agnico Eagle Mines Ltd 80.64020,3 Mio. $0,76 %
Auckland International Airport Ltd 3.608.53019,8 Mio. $0,75 %
Engie SA 576.54719,7 Mio. $0,74 %
Williams Cos Inc/The 262.69219,6 Mio. $0,74 %
TC Energy Corp 304.13719,5 Mio. $0,73 %
Freeport-McMoRan Inc 280.88419,1 Mio. $0,72 %
ONEOK Inc 230.08719 Mio. $0,72 %
Sempra 187.99918,1 Mio. $0,68 %
Entergy Corp 168.60418,1 Mio. $0,68 %
Cheniere Energy Inc 75.39417,8 Mio. $0,67 %
American Healthcare REIT Inc 338.19717,7 Mio. $0,66 %
Nutrien Ltd 230.74417,4 Mio. $0,65 %
Transurban Group 1.689.92517,2 Mio. $0,65 %
Enav SpA 2.641.43017,2 Mio. $0,65 %
Goodman Group 834.46817,2 Mio. $0,64 %
BP PLC 2.602.85416,9 Mio. $0,63 %
BHP Group Ltd 412.29416,7 Mio. $0,63 %
Extra Space Storage Inc 110.64516,7 Mio. $0,63 %
Canadian National Railway Co 146.79216,5 Mio. $0,62 %
American Electric Power Co Inc 118.12315,8 Mio. $0,59 %
ConocoPhillips 135.62415,4 Mio. $0,58 %
E.ON SE 657.73115,3 Mio. $0,57 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 801.60014,9 Mio. $0,56 %
Exelon Corp 298.04214,7 Mio. $0,55 %
AvalonBay Communities, Inc. 82.11714,6 Mio. $0,55 %
Shell PLC 335.96914,1 Mio. $0,53 %
Kinder Morgan, Inc. 415.16613,8 Mio. $0,52 %
Digital Realty Trust Inc 77.90613,8 Mio. $0,52 %
PG&E Corp 722.94713,7 Mio. $0,52 %
Corteva Inc 171.39713,7 Mio. $0,52 %
Pennon Group PLC 1.696.80413,7 Mio. $0,51 %
United Utilities Group PLC 723.27713,6 Mio. $0,51 %
APA Group 2.018.97913,2 Mio. $0,50 %
Unibail-Rodamco-Westfield 104.68913,1 Mio. $0,49 %
Suncor Energy Inc 226.92112,8 Mio. $0,48 %
Constellation Energy Corp. 38.39512,7 Mio. $0,48 %
International Paper Co 290.72712,7 Mio. $0,48 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 35.01512,6 Mio. $0,47 %
Cellnex Telecom SA 328.37612,5 Mio. $0,47 %
South Bow Corp 387.92712,5 Mio. $0,47 %
Dominion Energy Inc 195.02112,3 Mio. $0,46 %
Getlink SE 552.89012 Mio. $0,45 %
Vinci SA 72.29412 Mio. $0,45 %
Klepierre SA 275.59211,6 Mio. $0,44 %
Brookfield Renewable Corp 271.02111,6 Mio. $0,43 %
CMS Energy Corp 147.77811,5 Mio. $0,43 %
Essential Utilities Inc 288.27811,5 Mio. $0,43 %
Diamondback Energy Inc 65.90411,5 Mio. $0,43 %
Agree Realty Corp 142.34211,5 Mio. $0,43 %
UPM-Kymmene Oyj 356.14011,3 Mio. $0,43 %
Packaging Corp of America 48.78111,3 Mio. $0,43 %
SSE PLC 310.87011,2 Mio. $0,42 %
SLB Ltd 214.06711 Mio. $0,41 %
American Homes 4 Rent 362.17510,9 Mio. $0,41 %
Snam SpA 1.396.16410,8 Mio. $0,41 %
Anglo American PLC 209.94510,5 Mio. $0,39 %
Atlas Arteria Ltd 3.014.75010,3 Mio. $0,39 %
Archer-Daniels-Midland Co 148.09010,2 Mio. $0,38 %
Regency Centers Corp 129.13910,2 Mio. $0,38 %
Simon Property Group Inc 49.33710,1 Mio. $0,38 %
EDP Renovaveis SA 628.7669,9 Mio. $0,37 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 5.109.9159,9 Mio. $0,37 %
Rio Tinto PLC 99.7689,9 Mio. $0,37 %
Sacyr SA 1.844.8199,9 Mio. $0,37 %
Xcel Energy Inc 118.2279,9 Mio. $0,37 %
Crown Castle Inc 109.4439,8 Mio. $0,37 %
iShares Global Infrastructure ETF 140.8989,8 Mio. $0,37 %
TotalEnergies SE 120.0359,6 Mio. $0,36 %
Cia Paranaense de Energia - Copel 3.254.7819,3 Mio. $0,35 %
Iberdrola SA 394.9269,3 Mio. $0,35 %
Phillips 66 59.5289,2 Mio. $0,35 %
ArcelorMittal SA 140.9669,2 Mio. $0,34 %
Severn Trent PLC 206.2529,1 Mio. $0,34 %
Bunge Global SA 74.7279 Mio. $0,34 %
Clearway Energy Inc 232.8548,9 Mio. $0,34 %
Chevron Corp 47.6218,9 Mio. $0,33 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 32.1968,4 Mio. $0,32 %
Weyerhaeuser Co 337.9868,3 Mio. $0,31 %
Marathon Petroleum Corp 41.7598,3 Mio. $0,31 %
Essex Property Trust Inc 32.0088,2 Mio. $0,31 %
Public Service Enterprise Group Inc 93.6458,1 Mio. $0,30 %
OGE Energy Corp 160.0147,9 Mio. $0,30 %
Royal Gold Inc 24.9287,5 Mio. $0,28 %
Portland General Electric Co 136.2687,4 Mio. $0,28 %