Zusammensetzung von Hartford Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 67,6 Mio. $ davon 33,8 Mio. $ in Aktien, 49,9 %
- Positionen
- 143 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aldar Properties PJSC | 55.544 | 112.059,2 $ | 0,17 % |
| 102 | Andersons Inc/The | 1.574 | 111.407,7 $ | 0,16 % |
| 103 | Danone SA | 1.413 | 109.911,7 $ | 0,16 % |
| 104 | Land Securities Group PLC | 11.236 | 107.022,2 $ | 0,16 % |
| 105 | Thungela Resources Ltd | 16.778 | 102.772,7 $ | 0,15 % |
| 106 | Lundin Gold Inc | 1.829 | 102.406,3 $ | 0,15 % |
| 107 | Mosaic Co/The | 4.613 | 102.039,6 $ | 0,15 % |
| 108 | HF Sinclair Corp | 1.067 | 97.598,5 $ | 0,14 % |
| 109 | Janus Living Inc | 3.100 | 93.651 $ | 0,14 % |
| 110 | UDR Inc | 2.356 | 89.905 $ | 0,13 % |
| 111 | Kyushu Electric Power Co Inc | 8.082 | 89.540,7 $ | 0,13 % |
| 112 | American Water Works Co Inc | 658 | 88.283,9 $ | 0,13 % |
| 113 | Westlake Corp | 1.244 | 87.702 $ | 0,13 % |
| 114 | Primaris Real Estate Investment Trust | 5.272 | 86.158,7 $ | 0,13 % |
| 115 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 46.993 | 84.627,8 $ | 0,13 % |
| 116 | Nickel Industries Ltd | 147.636 | 84.119,4 $ | 0,12 % |
| 117 | Pilgrim's Pride Corp | 3.037 | 83.092,3 $ | 0,12 % |
| 118 | Ayala Land Inc | 292.445 | 80.552,7 $ | 0,12 % |
| 119 | Huntsman Corp | 7.916 | 77.260,2 $ | 0,11 % |
| 120 | Arkema SA | 1.132 | 77.103,5 $ | 0,11 % |
| 121 | Crombie Real Estate Investment Trust | 6.111 | 76.155,9 $ | 0,11 % |
| 122 | Amman Mineral Internasional PT | 308.289 | 69.802,1 $ | 0,10 % |
| 123 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 12.060 | 69.302,4 $ | 0,10 % |
| 124 | Weyerhaeuser Co | 2.757 | 69.007,7 $ | 0,10 % |
| 125 | Mercialys SA | 4.955 | 68.686,2 $ | 0,10 % |
| 126 | STEEL DYNAMICS INC | 272 | 68.342,7 $ | 0,10 % |
| 127 | HCA Healthcare Inc | 168 | 67.635,1 $ | 0,10 % |
| 128 | True Corp PCL | 156.641 | 67.353,5 $ | 0,10 % |
| 129 | CTP NV | 3.638 | 65.737,1 $ | 0,10 % |
| 130 | Salzgitter AG | 1.097 | 65.722,2 $ | 0,10 % |
| 131 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1.446 | 64.737,4 $ | 0,10 % |
| 132 | Bunge Global SA | 592 | 62.888,2 $ | 0,09 % |
| 133 | Altus Group Ltd/Canada | 1.870 | 62.455,6 $ | 0,09 % |
| 134 | Fireweed Metals Corp | 27.843 | 59.386,2 $ | 0,09 % |
| 135 | FMC Corp | 5.429 | 58.144,6 $ | 0,09 % |
| 136 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.912 | 56.148,8 $ | 0,08 % |
| 137 | Yancoal Australia Ltd | 13.461 | 53.040,5 $ | 0,08 % |
| 138 | Talon Metals Corp | 13.579 | 48.723 $ | 0,07 % |
| 139 | Phillips 66 | 230 | 48.686,4 $ | 0,07 % |
| 140 | Sibanye Stillwater Ltd | 18.719 | 40.455,8 $ | 0,06 % |
| 141 | UNITE Group PLC/The | 5.327 | 38.696,3 $ | 0,06 % |
| 142 | Public Storage | 50 | 16.208,5 $ | 0,02 % |
| 143 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3 | 17,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,3 %
- Rohstoffe 10,9 %
- Immobilien 4,5 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,0 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,4 %
- CAD 13,3 %
- EUR 11,0 %
- GBP 8,4 %
- NOK 5,1 %
- JPY 3,8 %
- ZAR 1,9 %
- HKD 1,0 %
- AUD 0,8 %
- SAR 0,6 %
- BRL 0,5 %
- AED 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,2 %
- THB 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,1 %
- Kanada 13,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Frankreich 6,9 %
- Norwegen 5,1 %
- Japan 3,8 %
- Brasilien 2,7 %
- Südafrika 1,9 %
- Finnland 1,3 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 14,6 Mio. $ | 43,14 % |
| 2 | Kanada | 20 | 4,6 Mio. $ | 13,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 4,3 Mio. $ | 12,77 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 2,3 Mio. $ | 6,89 % |
| 5 | Norwegen | 3 | 1,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Japan | 8 | 1,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 923.388,2 $ | 2,73 % |
| 8 | Südafrika | 4 | 652.810,3 $ | 1,93 % |
| 9 | Finnland | 1 | 454.244,2 $ | 1,35 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 412.916,2 $ | 1,22 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 410.408,4 $ | 1,22 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 371.524 $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hartford Real Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029045