Zusammensetzung von Hedgeye Fourth Turning ETF
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- Nettovermögen
- 84,3 Mio. $ davon 77,8 Mio. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 33 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 61,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 280.960 | 10,1 Mio. $ | 11,98 % |
| 2 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 272.748 | 8,4 Mio. $ | 10,00 % |
| 3 | RBB FUND INC (THE) | 167.886 | 8 Mio. $ | 9,52 % |
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | 17.650 | 6,5 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | PROSHARES TRUST | 72.203 | 4,1 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Franklin U.S. Low Volatility H | 91.783 | 4,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | FLEXSHARES STOXX GBL. BRO | 45.939 | 3 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 35.221 | 2,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 32.255 | 2,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II | 25.706 | 2,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | VANECK ETF TRUST | 6.132 | 2,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | SPDR SERIES TRUST | 13.673 | 2 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | SPDR SERIES TRUST | 9.773 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | SPDR SERIES TRUST | 9.188 | 1,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | ROBO Global R Healthcare Techn | 33.712 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | SPDR Gold Shares | 3.480 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | iShares U.S. Pharmaceuticals E | 12.200 | 1,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | State Street SPDR S&P Kensho F | 11.595 | 1,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | iShares U.S. Healthcare Provid | 21.847 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 1.048 | 1,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Dollar General Corp | 7.460 | 947.793 $ | 1,12 % |
| 22 | RTX Corp | 4.304 | 926.306,9 $ | 1,10 % |
| 23 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 41.757 | 917.401,3 $ | 1,09 % |
| 24 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 23.180 | 881.999 $ | 1,05 % |
| 25 | iShares MSCI Brazil ETF | 23.882 | 875.275,3 $ | 1,04 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 1.808 | 867.984,6 $ | 1,03 % |
| 27 | Global X US Infrastructure Development ETF | 15.198 | 856.559,3 $ | 1,02 % |
| 28 | SPDR SERIES TRUST | 3.230 | 855.497,8 $ | 1,01 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 4.377 | 835.219,1 $ | 0,99 % |
| 30 | Amplify Digital Payments ETF | 16.572 | 828.268,6 $ | 0,98 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 16.911 | 796.169,9 $ | 0,94 % |
| 32 | Linde PLC | 1.657 | 792.675,7 $ | 0,94 % |
| 33 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 6.867 | 416.483,6 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 2,6 %
- Industrie 2,3 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Fonds 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Dänemark 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 76,6 Mio. $ | 98,44 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 796.169,9 $ | 1,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 416.483,6 $ | 0,54 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hedgeye Fourth Turning ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096612