Zusammensetzung von Old Westbury All Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 112 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.102.999 | 221,4 Mio. $ | 6,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 509.416 | 181,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Apple Inc | 551.861 | 170,5 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 358.766 | 166,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 503.228 | 136,7 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 256.565 | 99,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 152.326 | 84,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 749.007 | 79,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 197.153 | 69,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1.079.129 | 66,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | AbbVie Inc | 253.736 | 63,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Visa Inc | 164.619 | 60,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 117.231 | 59,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 564.761 | 49,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 39.961 | 45,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Take-Two Interactive Software Inc | 173.813 | 42,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 239.163 | 41,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 558.573 | 41,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Interactive Brokers Group Inc | 460.968 | 40,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Howmet Aerospace Inc | 134.029 | 37,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | ROUNDHILL ETF TRUST | 730.795 | 36,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | XPO Inc | 180.533 | 36,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | ASML Holding NV | 21.499 | 35,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Intel Corp | 389.222 | 35,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Ameren Corp | 318.275 | 34,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 165.503 | 34,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 223.857 | 34,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | ConocoPhillips | 279.552 | 33,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 34.833 | 33,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Walmart Inc | 292.231 | 32,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 39.607 | 32,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Lam Research Corp | 109.982 | 32,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Republic Services Inc | 150.827 | 31,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 99.019 | 31,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Cencora Inc | 101.012 | 31,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 519.293 | 31,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Spotify Technology SA | 56.936 | 28,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 277.687 | 27,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | FedEx Corp | 89.462 | 27,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Cardinal Health Inc | 118.115 | 27,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | ExxonMobil Holdings Corp | 174.521 | 27,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Medline Inc | 676.864 | 26,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | CLEAN HARBORS INC | 82.890 | 25,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | MSCI Inc | 45.089 | 25,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | STERIS PLC | 111.038 | 25,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Northrop Grumman Corp | 45.619 | 24,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 57.788 | 23,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | iShares MSCI Japan ETF | 255.784 | 23,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Keysight Technologies Inc | 73.941 | 23,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Labcorp Holdings Inc | 73.618 | 22,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Tesla Inc | 72.791 | 22,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Regal Rexnord Corp | 106.092 | 21,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Fortinet Inc | 134.206 | 21,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 64.893 | 21,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Brookfield Corp | 499.161 | 21,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 39.961 | 20,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Dollarama Inc | 148.052 | 20,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Heidelberg Materials AG | 106.976 | 19,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | StandardAero Inc | 661.899 | 19,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Nasdaq Inc | 204.940 | 19,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | UL SOLUTIONS INC | 204.686 | 18,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 35.364 | 18,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | API GROUP CORP | 447.045 | 17,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Medpace Holdings Inc | 30.513 | 17,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Tradeweb Markets Inc | 174.773 | 17,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | TransUnion | 223.146 | 17,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | GE VERNOVA INC | 17.682 | 17,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | IDEXX Laboratories Inc | 30.142 | 16,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | CRH PLC | 166.564 | 15,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | TEXAS ROADHOUSE INC | 76.984 | 15,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Moncler SpA | 270.821 | 15,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Carlisle Cos Inc | 42.533 | 15,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 152.424 | 14,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 331.759 | 14,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 57.776 | 14,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | SPDR SERIES TRUST | 81.338 | 14,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | CISCO SYSTEMS INC | 122.713 | 14,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 185.606 | 14,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | SAIA INC | 40.082 | 13,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | ESAB CORP | 157.323 | 13,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Straumann Holding AG | 106.886 | 13,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 86.390 | 12,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Advanced Micro Devices Inc | 26.594 | 12,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Welltower Inc | 53.207 | 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Boeing Co/The | 57.643 | 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | ITT INC | 63.478 | 12,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | ASM International NV | 12.616 | 11,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | FirstCash Holdings Inc | 56.938 | 11,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | LEONARDO DRS INC | 246.336 | 11,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | nVent Electric PLC | 72.058 | 11,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Manhattan Associates Inc | 54.301 | 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Core & Main Inc | 233.876 | 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Corning Inc | 72.496 | 10 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Quanta Services Inc | 14.853 | 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | RBC BEARINGS INC | 17.680 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Viking Holdings Ltd | 90.978 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Rambus Inc | 102.372 | 9,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Holcim AG | 99.903 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Reddit Inc | 64.084 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Epiroc AB | 337.896 | 8,7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- EUR 2,4 %
- TWD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,6 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Taiwan 1,2 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Italien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Schweden 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 3,3 Mrd. $ | 93,78 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 47,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Kanada | 2 | 41,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 41,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Italien | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Irland | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Schweden | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Old Westbury All Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001859