Composition d'Old Westbury All Cap Core Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 112 dans 10 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 102 999 | 221,4 M $ | 6,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 509 416 | 181,7 M $ | 5,12 % |
| 3 | Apple Inc | 551 861 | 170,5 M $ | 4,80 % |
| 4 | Microsoft Corp | 358 766 | 166,7 M $ | 4,70 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 503 228 | 136,7 M $ | 3,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 256 565 | 99,9 M $ | 2,81 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 152 326 | 84,8 M $ | 2,39 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 749 007 | 79,1 M $ | 2,23 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 197 153 | 69,4 M $ | 1,95 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 079 129 | 66,9 M $ | 1,88 % |
| 11 | AbbVie Inc | 253 736 | 63,7 M $ | 1,79 % |
| 12 | Visa Inc | 164 619 | 60,3 M $ | 1,70 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 117 231 | 59,5 M $ | 1,68 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 564 761 | 49,1 M $ | 1,38 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 39 961 | 45,9 M $ | 1,29 % |
| 16 | Take-Two Interactive Software Inc | 173 813 | 42,2 M $ | 1,19 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 239 163 | 41,6 M $ | 1,17 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 558 573 | 41,3 M $ | 1,16 % |
| 19 | Interactive Brokers Group Inc | 460 968 | 40,6 M $ | 1,14 % |
| 20 | Howmet Aerospace Inc | 134 029 | 37,8 M $ | 1,07 % |
| 21 | ROUNDHILL ETF TRUST | 730 795 | 36,8 M $ | 1,04 % |
| 22 | XPO Inc | 180 533 | 36,3 M $ | 1,02 % |
| 23 | ASML Holding NV | 21 499 | 35,4 M $ | 1,00 % |
| 24 | Intel Corp | 389 222 | 35,1 M $ | 0,99 % |
| 25 | Ameren Corp | 318 275 | 34,9 M $ | 0,98 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 165 503 | 34,6 M $ | 0,97 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 223 857 | 34,1 M $ | 0,96 % |
| 28 | ConocoPhillips | 279 552 | 33,7 M $ | 0,95 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 34 833 | 33,2 M $ | 0,93 % |
| 30 | Walmart Inc | 292 231 | 32,5 M $ | 0,92 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 39 607 | 32,3 M $ | 0,91 % |
| 32 | Lam Research Corp | 109 982 | 32,2 M $ | 0,91 % |
| 33 | Republic Services Inc | 150 827 | 31,8 M $ | 0,89 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 99 019 | 31,7 M $ | 0,89 % |
| 35 | Cencora Inc | 101 012 | 31,4 M $ | 0,89 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 519 293 | 31,4 M $ | 0,88 % |
| 37 | Spotify Technology SA | 56 936 | 28,5 M $ | 0,80 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 277 687 | 27,9 M $ | 0,79 % |
| 39 | FedEx Corp | 89 462 | 27,5 M $ | 0,77 % |
| 40 | Cardinal Health Inc | 118 115 | 27,2 M $ | 0,77 % |
| 41 | ExxonMobil Holdings Corp | 174 521 | 27,1 M $ | 0,76 % |
| 42 | Medline Inc | 676 864 | 26,6 M $ | 0,75 % |
| 43 | CLEAN HARBORS INC | 82 890 | 25,9 M $ | 0,73 % |
| 44 | MSCI Inc | 45 089 | 25,8 M $ | 0,73 % |
| 45 | STERIS PLC | 111 038 | 25,4 M $ | 0,71 % |
| 46 | Northrop Grumman Corp | 45 619 | 24,7 M $ | 0,70 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 57 788 | 23,9 M $ | 0,67 % |
| 48 | iShares MSCI Japan ETF | 255 784 | 23,6 M $ | 0,67 % |
| 49 | Keysight Technologies Inc | 73 941 | 23,6 M $ | 0,66 % |
| 50 | Labcorp Holdings Inc | 73 618 | 22,8 M $ | 0,64 % |
| 51 | Tesla Inc | 72 791 | 22,7 M $ | 0,64 % |
| 52 | Regal Rexnord Corp | 106 092 | 21,8 M $ | 0,61 % |
| 53 | Fortinet Inc | 134 206 | 21,7 M $ | 0,61 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 64 893 | 21,5 M $ | 0,61 % |
| 55 | Brookfield Corp | 499 161 | 21,2 M $ | 0,60 % |
| 56 | Berkshire Hathaway Inc | 39 961 | 20,4 M $ | 0,58 % |
| 57 | Dollarama Inc | 148 052 | 20,2 M $ | 0,57 % |
| 58 | Heidelberg Materials AG | 106 976 | 19,9 M $ | 0,56 % |
| 59 | StandardAero Inc | 661 899 | 19,4 M $ | 0,55 % |
| 60 | Nasdaq Inc | 204 940 | 19,3 M $ | 0,54 % |
| 61 | UL SOLUTIONS INC | 204 686 | 18,8 M $ | 0,53 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 35 364 | 18,4 M $ | 0,52 % |
| 63 | API GROUP CORP | 447 045 | 17,7 M $ | 0,50 % |
| 64 | Medpace Holdings Inc | 30 513 | 17,6 M $ | 0,50 % |
| 65 | Tradeweb Markets Inc | 174 773 | 17,6 M $ | 0,49 % |
| 66 | TransUnion | 223 146 | 17,5 M $ | 0,49 % |
| 67 | GE VERNOVA INC | 17 682 | 17,5 M $ | 0,49 % |
| 68 | IDEXX Laboratories Inc | 30 142 | 16,9 M $ | 0,47 % |
| 69 | CRH PLC | 166 564 | 15,8 M $ | 0,45 % |
| 70 | TEXAS ROADHOUSE INC | 76 984 | 15,8 M $ | 0,45 % |
| 71 | Moncler SpA | 270 821 | 15,4 M $ | 0,43 % |
| 72 | Carlisle Cos Inc | 42 533 | 15,3 M $ | 0,43 % |
| 73 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 152 424 | 14,9 M $ | 0,42 % |
| 74 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 331 759 | 14,7 M $ | 0,41 % |
| 75 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 57 776 | 14,5 M $ | 0,41 % |
| 76 | SPDR SERIES TRUST | 81 338 | 14,4 M $ | 0,41 % |
| 77 | CISCO SYSTEMS INC | 122 713 | 14,2 M $ | 0,40 % |
| 78 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 185 606 | 14,1 M $ | 0,40 % |
| 79 | SAIA INC | 40 082 | 13,9 M $ | 0,39 % |
| 80 | ESAB CORP | 157 323 | 13,6 M $ | 0,38 % |
| 81 | Straumann Holding AG | 106 886 | 13,2 M $ | 0,37 % |
| 82 | QUALCOMM Inc | 86 390 | 12,8 M $ | 0,36 % |
| 83 | Advanced Micro Devices Inc | 26 594 | 12,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | Welltower Inc | 53 207 | 12,5 M $ | 0,35 % |
| 85 | Boeing Co/The | 57 643 | 12,5 M $ | 0,35 % |
| 86 | ITT INC | 63 478 | 12,4 M $ | 0,35 % |
| 87 | ASM International NV | 12 616 | 11,7 M $ | 0,33 % |
| 88 | FirstCash Holdings Inc | 56 938 | 11,6 M $ | 0,33 % |
| 89 | LEONARDO DRS INC | 246 336 | 11,3 M $ | 0,32 % |
| 90 | nVent Electric PLC | 72 058 | 11,1 M $ | 0,31 % |
| 91 | Manhattan Associates Inc | 54 301 | 10,4 M $ | 0,29 % |
| 92 | Core & Main Inc | 233 876 | 10,3 M $ | 0,29 % |
| 93 | Corning Inc | 72 496 | 10 M $ | 0,28 % |
| 94 | Quanta Services Inc | 14 853 | 9,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | RBC BEARINGS INC | 17 680 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 96 | Viking Holdings Ltd | 90 978 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 97 | Rambus Inc | 102 372 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 98 | Holcim AG | 99 903 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | Reddit Inc | 64 084 | 9 M $ | 0,25 % |
| 100 | Epiroc AB | 337 896 | 8,7 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 6,2 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- EUR 2,4 %
- TWD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,6 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Taïwan 1,2 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Italie 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Suède 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 3,3 Md $ | 93,78 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 47,1 M $ | 1,35 % |
| 3 | Canada | 2 | 41,4 M $ | 1,19 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 41,3 M $ | 1,19 % |
| 5 | Suisse | 2 | 22,3 M $ | 0,64 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 19,9 M $ | 0,57 % |
| 7 | Italie | 1 | 15,4 M $ | 0,44 % |
| 8 | Irlande | 1 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 10 | Suède | 1 | 8,7 M $ | 0,25 % |
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