Composition d'Old Westbury All Cap Core Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 112 dans 10 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ATI INC | 44 434 | 8,3 M $ | 0,23 % |
| 102 | BWX Technologies Inc | 46 577 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 103 | Datadog Inc | 29 207 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 104 | Bentley Systems Inc | 219 016 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10 774 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 106 | Rollins Inc | 202 397 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | Corpay Inc | 18 238 | 7 M $ | 0,20 % |
| 108 | MasTec Inc | 25 277 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 109 | NRG ENERGY INC | 46 619 | 6,3 M $ | 0,18 % |
| 110 | Intuitive Surgical Inc | 16 722 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 111 | Entegris Inc | 49 291 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 112 | Bloom Energy Corp | 11 318 | 2,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 6,2 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- EUR 2,4 %
- TWD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,6 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Taïwan 1,2 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Italie 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Suède 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 3,3 Md $ | 93,78 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 47,1 M $ | 1,35 % |
| 3 | Canada | 2 | 41,4 M $ | 1,19 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 41,3 M $ | 1,19 % |
| 5 | Suisse | 2 | 22,3 M $ | 0,64 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 19,9 M $ | 0,57 % |
| 7 | Italie | 1 | 15,4 M $ | 0,44 % |
| 8 | Irlande | 1 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 10 | Suède | 1 | 8,7 M $ | 0,25 % |
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