Composition d'Old Westbury All Cap Core Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 102 dans 9 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 230 704 | 245,6 M $ | 6,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 526 188 | 201 M $ | 5,71 % |
| 3 | Apple Inc | 578 447 | 157 M $ | 4,46 % |
| 4 | Microsoft Corp | 362 142 | 147,7 M $ | 4,19 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 507 965 | 134,6 M $ | 3,82 % |
| 6 | Broadcom Inc | 283 697 | 118,4 M $ | 3,36 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 128 617 | 78,7 M $ | 2,23 % |
| 8 | iShares MSCI EAFE ETF | 760 125 | 77,8 M $ | 2,21 % |
| 9 | Visa Inc | 210 581 | 69,5 M $ | 1,97 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 200 239 | 62,7 M $ | 1,78 % |
| 11 | Bank of America Corp | 1 096 014 | 58,6 M $ | 1,66 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 573 598 | 56,1 M $ | 1,59 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 62 676 | 55,8 M $ | 1,58 % |
| 14 | AbbVie Inc | 257 706 | 54,5 M $ | 1,55 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 118 852 | 46,9 M $ | 1,33 % |
| 16 | Walmart Inc | 353 066 | 46,6 M $ | 1,32 % |
| 17 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 668 240 | 46,4 M $ | 1,32 % |
| 18 | ASML Holding NV | 30 374 | 43,9 M $ | 1,25 % |
| 19 | XPO Inc | 183 357 | 40,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | Howmet Aerospace Inc | 161 986 | 39,4 M $ | 1,12 % |
| 21 | Live Nation Entertainment Inc | 241 376 | 38,1 M $ | 1,08 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 40 587 | 37,9 M $ | 1,08 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 176 533 | 37,7 M $ | 1,07 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 79 185 | 37,5 M $ | 1,06 % |
| 25 | Interactive Brokers Group Inc | 467 892 | 37,2 M $ | 1,06 % |
| 26 | CRH PLC | 311 582 | 36,9 M $ | 1,05 % |
| 27 | Ameren Corp | 323 255 | 36,7 M $ | 1,04 % |
| 28 | Intercontinental Exchange Inc | 228 327 | 36,1 M $ | 1,02 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 35 379 | 35,9 M $ | 1,02 % |
| 30 | ConocoPhillips | 283 925 | 35,7 M $ | 1,01 % |
| 31 | Keysight Technologies Inc | 99 018 | 34,6 M $ | 0,98 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 100 568 | 32,6 M $ | 0,93 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 168 058 | 32,1 M $ | 0,91 % |
| 34 | Republic Services Inc | 153 187 | 32 M $ | 0,91 % |
| 35 | Clean Harbors Inc | 99 844 | 31,2 M $ | 0,89 % |
| 36 | Brookfield Corp | 664 889 | 30 M $ | 0,85 % |
| 37 | Baker Hughes Co | 427 954 | 29,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 307 838 | 28,8 M $ | 0,82 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 60 700 | 27,8 M $ | 0,79 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 177 251 | 27,4 M $ | 0,78 % |
| 41 | MSCI Inc | 45 795 | 27,1 M $ | 0,77 % |
| 42 | Intel Corp | 286 260 | 27 M $ | 0,77 % |
| 43 | Northrop Grumman Corp | 46 333 | 26,8 M $ | 0,76 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 57 827 | 25,8 M $ | 0,73 % |
| 45 | STERIS PLC | 111 038 | 24,1 M $ | 0,68 % |
| 46 | Heidelberg Materials AG | 108 550 | 24 M $ | 0,68 % |
| 47 | Nasdaq Inc | 259 072 | 23,8 M $ | 0,68 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 107 822 | 23,2 M $ | 0,66 % |
| 49 | Cardinal Health, Inc. | 119 957 | 23,1 M $ | 0,66 % |
| 50 | Lam Research Corp | 89 096 | 23 M $ | 0,65 % |
| 51 | API Group Corp | 495 068 | 22,6 M $ | 0,64 % |
| 52 | UL Solutions Inc | 243 382 | 22 M $ | 0,63 % |
| 53 | Fortinet Inc | 258 065 | 21,8 M $ | 0,62 % |
| 54 | Medline Inc | 470 789 | 20,9 M $ | 0,59 % |
| 55 | Tradeweb Markets Inc | 174 773 | 19,8 M $ | 0,56 % |
| 56 | Komatsu Ltd | 448 247 | 19,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40 048 | 19,2 M $ | 0,54 % |
| 58 | Dollarama Inc | 148 052 | 18,9 M $ | 0,54 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 73 618 | 18,9 M $ | 0,54 % |
| 60 | IDEXX Laboratories Inc | 32 860 | 18,4 M $ | 0,52 % |
| 61 | Saia Inc | 40 082 | 18 M $ | 0,51 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 47 949 | 17,8 M $ | 0,50 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 184 523 | 17,3 M $ | 0,49 % |
| 64 | iShares MSCI Japan ETF | 192 696 | 17,2 M $ | 0,49 % |
| 65 | Carlisle Cos Inc | 46 762 | 16,6 M $ | 0,47 % |
| 66 | McKesson Corp | 20 216 | 16,5 M $ | 0,47 % |
| 67 | StandardAero Inc | 661 899 | 16,5 M $ | 0,47 % |
| 68 | Moncler SpA | 270 821 | 16,3 M $ | 0,46 % |
| 69 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 57 776 | 16,3 M $ | 0,46 % |
| 70 | TransUnion | 226 637 | 16,1 M $ | 0,46 % |
| 71 | Esab Corp | 157 323 | 15,5 M $ | 0,44 % |
| 72 | Palo Alto Networks Inc | 83 866 | 15 M $ | 0,43 % |
| 73 | Cencora Inc | 48 352 | 14,9 M $ | 0,42 % |
| 74 | ASM International NV | 15 166 | 14,8 M $ | 0,42 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 67 345 | 14,6 M $ | 0,41 % |
| 76 | Core & Main Inc | 278 589 | 14 M $ | 0,40 % |
| 77 | ITT Inc | 64 579 | 13,8 M $ | 0,39 % |
| 78 | Boeing Co/The | 58 545 | 13,4 M $ | 0,38 % |
| 79 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 185 606 | 13 M $ | 0,37 % |
| 80 | Medpace Holdings Inc | 30 513 | 12,8 M $ | 0,36 % |
| 81 | Texas Roadhouse Inc | 76 984 | 12,4 M $ | 0,35 % |
| 82 | SPDR SERIES TRUST | 69 512 | 12,4 M $ | 0,35 % |
| 83 | GE Vernova Inc | 10 955 | 11,9 M $ | 0,34 % |
| 84 | Rambus Inc | 102 372 | 11,8 M $ | 0,33 % |
| 85 | Straumann Holding AG | 106 886 | 11,6 M $ | 0,33 % |
| 86 | Rollins Inc | 202 397 | 11,3 M $ | 0,32 % |
| 87 | Quanta Services Inc | 15 085 | 11 M $ | 0,31 % |
| 88 | NRG Energy Inc | 65 721 | 10,2 M $ | 0,29 % |
| 89 | MasTec Inc | 25 277 | 10 M $ | 0,28 % |
| 90 | Partners Group Holding AG | 9 027 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 91 | Manhattan Associates Inc | 70 957 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 92 | Epiroc AB | 337 896 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 93 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 207 994 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 94 | MercadoLibre Inc | 5 388 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 95 | Holcim AG | 101 783 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 96 | Reddit Inc | 64 084 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 97 | Bentley Systems Inc | 276 062 | 9 M $ | 0,26 % |
| 98 | Ryan Specialty Holdings Inc | 252 590 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 98 831 | 8,7 M $ | 0,25 % |
| 100 | Leonardo DRS Inc | 192 135 | 7,8 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 12,1 %
- Communication 11,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 18,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,5 %
- EUR 2,9 %
- TWD 1,4 %
- CHF 0,9 %
- JPY 0,6 %
- CAD 0,6 %
- SEK 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Canada 1,4 %
- Taïwan 1,4 %
- Suisse 0,9 %
- Allemagne 0,7 %
- Japon 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Suède 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 3,2 Md $ | 92,60 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 58,7 M $ | 1,71 % |
| 3 | Canada | 2 | 48,9 M $ | 1,42 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 46,4 M $ | 1,35 % |
| 5 | Suisse | 3 | 30,9 M $ | 0,90 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 24 M $ | 0,70 % |
| 7 | Japon | 1 | 19,2 M $ | 0,56 % |
| 8 | Italie | 1 | 16,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | Suède | 1 | 9,8 M $ | 0,28 % |
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