Zusammensetzung von Old Westbury All Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 112 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ATI INC | 44.434 | 8,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | BWX Technologies Inc | 46.577 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Datadog Inc | 29.207 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Bentley Systems Inc | 219.016 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10.774 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Rollins Inc | 202.397 | 7,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Corpay Inc | 18.238 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | MasTec Inc | 25.277 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | NRG ENERGY INC | 46.619 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Intuitive Surgical Inc | 16.722 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Entegris Inc | 49.291 | 5,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Bloom Energy Corp | 11.318 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- EUR 2,4 %
- TWD 1,2 %
- CHF 0,6 %
- CAD 0,6 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Taiwan 1,2 %
- Schweiz 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Italien 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Schweden 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 3,3 Mrd. $ | 93,78 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 47,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Kanada | 2 | 41,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 41,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Italien | 1 | 15,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Irland | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Schweden | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Old Westbury All Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001859