Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 796,9 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 669 in 31 Ländern
- Anleihen
- 188 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CBRE Group Inc | 1.230 | 180.576,3 $ | 0,01 % |
| 402 | West Fraser Timber Co Ltd | 2.724 | 176.503,7 $ | 0,01 % |
| 403 | Uber Technologies Inc | 2.501 | 175.970,4 $ | 0,01 % |
| 404 | Weatherford International PLC | 1.985 | 174.263,2 $ | 0,01 % |
| 405 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.068 | 173.505,2 $ | 0,01 % |
| 406 | Toll Brothers Inc | 1.187 | 173.171,4 $ | 0,01 % |
| 407 | NRG ENERGY INC | 1.286 | 172.696,9 $ | 0,01 % |
| 408 | Sandisk Corp | 142 | 172.505,9 $ | 0,01 % |
| 409 | Warehouses De Pauw CVA | 6.687 | 172.335,6 $ | 0,01 % |
| 410 | Stanley Black & Decker Inc | 1.793 | 169.581,9 $ | 0,01 % |
| 411 | Pebblebrook Hotel Trust | 8.814 | 168.347,4 $ | 0,01 % |
| 412 | Axon Enterprise Inc | 311 | 164.133,4 $ | 0,01 % |
| 413 | Phillips 66 | 763 | 161.511,8 $ | 0,01 % |
| 414 | Tourmaline Oil Corp | 3.645 | 160.974,4 $ | 0,01 % |
| 415 | Carrier Global Corp | 2.596 | 160.458,8 $ | 0,01 % |
| 416 | JX ADVANCED METALS CORP | 6.900 | 159.701,2 $ | 0,01 % |
| 417 | Ares Management Corp | 1.241 | 158.959,7 $ | 0,01 % |
| 418 | Dominion Energy Inc | 2.280 | 157.707,6 $ | 0,01 % |
| 419 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 10.000 | 157.331,4 $ | 0,01 % |
| 420 | OR Royalties Inc | 5.271 | 156.642,9 $ | 0,01 % |
| 421 | Permian Resources Corp | 7.338 | 156.372,8 $ | 0,01 % |
| 422 | NGEx Minerals Ltd | 8.704 | 155.533,9 $ | 0,01 % |
| 423 | Motorola Solutions Inc | 356 | 155.127 $ | 0,01 % |
| 424 | Pfizer Inc | 6.153 | 153.886,5 $ | 0,01 % |
| 425 | Monster Beverage Corp | 1.585 | 152.762,3 $ | 0,01 % |
| 426 | Aedifica SA | 1.883 | 152.631,2 $ | 0,01 % |
| 427 | NATERA INC | 566 | 151.552,2 $ | 0,01 % |
| 428 | Teradyne Inc | 412 | 151.488,3 $ | 0,01 % |
| 429 | Boston Scientific Corp | 3.238 | 151.311,7 $ | 0,01 % |
| 430 | Carpenter Technology Corp | 288 | 149.662,1 $ | 0,01 % |
| 431 | Waste Management Inc | 660 | 149.523 $ | 0,01 % |
| 432 | Intuit Inc | 472 | 149.185 $ | 0,01 % |
| 433 | EOG Resources Inc | 1.000 | 148.690 $ | 0,01 % |
| 434 | Innio NV | 6.008 | 146.715,4 $ | 0,01 % |
| 435 | Teck Resources Ltd | 2.429 | 146.323 $ | 0,01 % |
| 436 | Keyera Corp | 3.400 | 144.454,8 $ | 0,01 % |
| 437 | STARBUCKS CORP | 1.371 | 144.297,8 $ | 0,01 % |
| 438 | Capricorn Metals Ltd | 15.624 | 139.473,8 $ | 0,01 % |
| 439 | PayPal Holdings Inc | 2.405 | 137.590,1 $ | 0,01 % |
| 440 | CRH PLC | 1.447 | 137.479,5 $ | 0,01 % |
| 441 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.293 | 136.178,8 $ | 0,01 % |
| 442 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 426 | 135.595,8 $ | 0,01 % |
| 443 | Emerald Resources NL | 35.907 | 135.443,4 $ | 0,01 % |
| 444 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 6.400 | 135.215,9 $ | 0,01 % |
| 445 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.787 | 134.310,9 $ | 0,01 % |
| 446 | Swire Properties Ltd | 44.000 | 134.278,5 $ | 0,01 % |
| 447 | L3Harris Technologies Inc | 478 | 132.434,7 $ | 0,01 % |
| 448 | Tamarack Valley Energy Ltd | 13.814 | 132.143,8 $ | 0,01 % |
| 449 | Jabil Inc | 419 | 132.006 $ | 0,01 % |
| 450 | Rio Tinto Ltd | 1.094 | 131.590,8 $ | 0,01 % |
| 451 | Douglas Emmett Inc | 10.948 | 129.405,4 $ | 0,01 % |
| 452 | Marriott International Inc/MD | 345 | 128.626,4 $ | 0,01 % |
| 453 | Healthcare Realty Trust Inc | 6.104 | 128.245 $ | 0,01 % |
| 454 | G Mining Ventures Corp | 4.187 | 127.624,6 $ | 0,01 % |
| 455 | South Bow Corp | 3.436 | 127.405,4 $ | 0,01 % |
| 456 | Shoals Technologies Group Inc | 14.200 | 124.108 $ | 0,01 % |
| 457 | Louisiana-Pacific Corp | 1.702 | 123.275,9 $ | 0,01 % |
| 458 | MMG Ltd | 116.000 | 122.791,5 $ | 0,01 % |
| 459 | Cardinal Health Inc | 522 | 120.075,7 $ | 0,01 % |
| 460 | HEMLO MINING CORP | 32.986 | 119.534,1 $ | 0,01 % |
| 461 | ESAB CORP | 1.370 | 118.546,1 $ | 0,01 % |
| 462 | Kinder Morgan Inc | 3.680 | 118.422,4 $ | 0,01 % |
| 463 | Mirvac Group | 93.665 | 117.645,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Neste Oyj | 3.290 | 116.964 $ | 0,01 % |
| 465 | James Hardie Industries PLC | 4.453 | 116.477,7 $ | 0,01 % |
| 466 | Tenaris SA | 2.031 | 116.437,2 $ | 0,01 % |
| 467 | Americas Gold & Silver Corp | 30.602 | 116.352,4 $ | 0,01 % |
| 468 | Robinhood Markets Inc | 1.341 | 116.077 $ | 0,01 % |
| 469 | Jiangxi Copper Co Ltd | 26.000 | 115.757,8 $ | 0,01 % |
| 470 | Middleby Corp/The | 866 | 115.680,3 $ | 0,01 % |
| 471 | Interactive Brokers Group Inc | 1.311 | 115.354,9 $ | 0,01 % |
| 472 | Rayonier Inc | 5.192 | 113.081,8 $ | 0,01 % |
| 473 | TPG Inc | 2.581 | 112.686,5 $ | 0,01 % |
| 474 | MSCI Inc | 195 | 111.586,8 $ | 0,01 % |
| 475 | Camden Property Trust | 1.003 | 111.142,4 $ | 0,01 % |
| 476 | Voya Financial Inc | 1.116 | 110.963,9 $ | 0,01 % |
| 477 | Albemarle Corp | 942 | 110.816,9 $ | 0,01 % |
| 478 | Expro Ltd | 6.891 | 109.911,5 $ | 0,01 % |
| 479 | Valterra Platinum Ltd | 1.447 | 109.643,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Dover Corp | 535 | 109.471,7 $ | 0,01 % |
| 481 | City Developments Ltd | 17.800 | 109.020 $ | 0,01 % |
| 482 | Discovery Mining Ltd | 17.267 | 107.776,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Cerebras Systems Inc | 541 | 107.502,1 $ | 0,01 % |
| 484 | LEG Immobilien SE | 1.770 | 106.237 $ | 0,01 % |
| 485 | Headwater Exploration Inc | 11.223 | 106.077,5 $ | 0,01 % |
| 486 | MP MATERIALS CORP | 2.558 | 105.824,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Charles River Laboratories International Inc | 455 | 105.792,1 $ | 0,01 % |
| 488 | Viking Holdings Ltd | 1.011 | 105.497,9 $ | 0,01 % |
| 489 | China Hongqiao Group Ltd | 33.500 | 104.993 $ | 0,01 % |
| 490 | KeyCorp | 4.629 | 104.569,1 $ | 0,01 % |
| 491 | Mueller Industries Inc | 1.570 | 104.263,7 $ | 0,01 % |
| 492 | Ulta Beauty Inc | 200 | 102.566 $ | 0,01 % |
| 493 | Lumo Kodit Oyj | 11.166 | 102.023,7 $ | 0,01 % |
| 494 | Aris Mining Corp | 7.628 | 101.917,1 $ | 0,01 % |
| 495 | Kodiak Gas Services Inc | 1.732 | 101.685,7 $ | 0,01 % |
| 496 | South32 Ltd | 32.032 | 101.614,3 $ | 0,01 % |
| 497 | Viper Energy Inc | 2.273 | 101.398,5 $ | 0,01 % |
| 498 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.680 | 101.085,6 $ | 0,01 % |
| 499 | Northern Star Resources Ltd | 7.171 | 99.978 $ | 0,01 % |
| 500 | Kelt Exploration Ltd | 14.026 | 99.853,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 996.381,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 953.343,8 $ | 0,07 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 3 | 943.550,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Fiserv Inc | 2 | 933.735 $ | 0,07 % |
| 17 | NISOURCE INC | 2 | 925.986,9 $ | 0,07 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 | 907.111,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 1 | 901.144,6 $ | 0,07 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 1 | 870.534,8 $ | 0,07 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2 | 866.350,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 1 | 858.700,8 $ | 0,06 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 857.860,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Realty Income Corp | 2 | 855.411,2 $ | 0,06 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 849.337,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 840.294,3 $ | 0,06 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 833.647,6 $ | 0,06 % |
| 28 | Humana Inc | 2 | 828.567,9 $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 811.112,7 $ | 0,06 % |
| 30 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 785.890,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 1 | 780.538,4 $ | 0,06 % |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 757.274,3 $ | 0,06 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 748.287 $ | 0,06 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1 | 743.866,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 1 | 743.618,7 $ | 0,06 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 737.270,5 $ | 0,06 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 735.688,3 $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 3 | 733.356,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 1 | 730.833,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 713.913,8 $ | 0,05 % |
| 41 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 702.035,1 $ | 0,05 % |
| 42 | Ameren Corp | 2 | 695.720,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 694.188,9 $ | 0,05 % |
| 44 | AT&T Inc | 2 | 691.385 $ | 0,05 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 1 | 685.079,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Edison International | 2 | 683.371,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 2 | 663.266,2 $ | 0,05 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 1 | 652.026,6 $ | 0,05 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 635.289 $ | 0,05 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 630.819,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Denso Corp | 1 | 611.398,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 603.420,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Herc Holdings Inc | 1 | 583.356 $ | 0,04 % |
| 54 | State Street Corp | 1 | 581.898,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 1 | 572.547,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Element Fleet Management Corp | 1 | 568.143,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Revvity Inc | 1 | 560.484,6 $ | 0,04 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 1 | 551.549,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Bank of Montreal | 2 | 551.044 $ | 0,04 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 545.217,8 $ | 0,04 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 544.155,9 $ | 0,04 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 540.142,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 525.469,2 $ | 0,04 % |
| 64 | EchoStar Corp | 1 | 524.625,8 $ | 0,04 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 523.432,1 $ | 0,04 % |
| 66 | ESAB CORP | 1 | 513.713,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 511.319,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Encore Capital Group Inc | 1 | 507.144,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 480.161,9 $ | 0,04 % |
| 70 | RXO Inc | 1 | 475.980,5 $ | 0,04 % |
| 71 | SUNOCO LP | 1 | 472.524,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 467.115 $ | 0,04 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 455.112,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 442.952,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Deluxe Corp | 1 | 440.102 $ | 0,03 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2 | 434.232,9 $ | 0,03 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 426.073,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Alphabet Inc | 1 | 412.576,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Aflac Inc | 1 | 410.595,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 403.519,8 $ | 0,03 % |
| 81 | MPLX LP | 1 | 389.940,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 1 | 384.145,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 376.929 $ | 0,03 % |
| 84 | GATX Corp | 1 | 374.040,7 $ | 0,03 % |
| 85 | US Bancorp | 1 | 364.291,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 1 | 351.104 $ | 0,03 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 338.481,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Carvana Co | 2 | 330.083,9 $ | 0,02 % |
| 89 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 329.085,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 323.837,8 $ | 0,02 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1 | 323.611,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2 | 318.550,9 $ | 0,02 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.377,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Principal Financial Group Inc | 1 | 310.825,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Owens Corning | 1 | 299.034,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Orange SA | 1 | 289.827,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 284.610,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Amphenol Corp | 1 | 272.759,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Centene Corp | 1 | 268.217,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 266.046,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 537,8 Mio. $ | 67,49 % |
| 2 | Japan | 46 | 51,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 44,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 25 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kanada | 54 | 18,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 15,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 14,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Australien | 27 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Italien | 5 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Spanien | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052512