Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 796,9 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 669 dans 31 pays
- Souches
- 188 de 136 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CBRE Group Inc | 1 230 | 180,6 k $ | 0,01 % |
| 402 | West Fraser Timber Co Ltd | 2 724 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 403 | Uber Technologies Inc | 2 501 | 176 k $ | 0,01 % |
| 404 | Weatherford International PLC | 1 985 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 405 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 068 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 406 | Toll Brothers Inc | 1 187 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 407 | NRG ENERGY INC | 1 286 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 408 | Sandisk Corp | 142 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 409 | Warehouses De Pauw CVA | 6 687 | 172,3 k $ | 0,01 % |
| 410 | Stanley Black & Decker Inc | 1 793 | 169,6 k $ | 0,01 % |
| 411 | Pebblebrook Hotel Trust | 8 814 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 412 | Axon Enterprise Inc | 311 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 413 | Phillips 66 | 763 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Tourmaline Oil Corp | 3 645 | 161 k $ | 0,01 % |
| 415 | Carrier Global Corp | 2 596 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 416 | JX ADVANCED METALS CORP | 6 900 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 417 | Ares Management Corp | 1 241 | 159 k $ | 0,01 % |
| 418 | Dominion Energy Inc | 2 280 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 419 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 10 000 | 157,3 k $ | 0,01 % |
| 420 | OR Royalties Inc | 5 271 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| 421 | Permian Resources Corp | 7 338 | 156,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | NGEx Minerals Ltd | 8 704 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 423 | Motorola Solutions Inc | 356 | 155,1 k $ | 0,01 % |
| 424 | Pfizer Inc | 6 153 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Monster Beverage Corp | 1 585 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 426 | Aedifica SA | 1 883 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 427 | NATERA INC | 566 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 428 | Teradyne Inc | 412 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 429 | Boston Scientific Corp | 3 238 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| 430 | Carpenter Technology Corp | 288 | 149,7 k $ | 0,01 % |
| 431 | Waste Management Inc | 660 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 432 | Intuit Inc | 472 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 433 | EOG Resources Inc | 1 000 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 434 | Innio NV | 6 008 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 435 | Teck Resources Ltd | 2 429 | 146,3 k $ | 0,01 % |
| 436 | Keyera Corp | 3 400 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 437 | STARBUCKS CORP | 1 371 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 438 | Capricorn Metals Ltd | 15 624 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 439 | PayPal Holdings Inc | 2 405 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 440 | CRH PLC | 1 447 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 441 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 293 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 442 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 426 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 443 | Emerald Resources NL | 35 907 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 444 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 6 400 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 445 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 787 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 446 | Swire Properties Ltd | 44 000 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 447 | L3Harris Technologies Inc | 478 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 448 | Tamarack Valley Energy Ltd | 13 814 | 132,1 k $ | 0,01 % |
| 449 | Jabil Inc | 419 | 132 k $ | 0,01 % |
| 450 | Rio Tinto Ltd | 1 094 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 451 | Douglas Emmett Inc | 10 948 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 452 | Marriott International Inc/MD | 345 | 128,6 k $ | 0,01 % |
| 453 | Healthcare Realty Trust Inc | 6 104 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 454 | G Mining Ventures Corp | 4 187 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 455 | South Bow Corp | 3 436 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 456 | Shoals Technologies Group Inc | 14 200 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 457 | Louisiana-Pacific Corp | 1 702 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | MMG Ltd | 116 000 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 459 | Cardinal Health Inc | 522 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 460 | HEMLO MINING CORP | 32 986 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 461 | ESAB CORP | 1 370 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 462 | Kinder Morgan Inc | 3 680 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 463 | Mirvac Group | 93 665 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 464 | Neste Oyj | 3 290 | 117 k $ | 0,01 % |
| 465 | James Hardie Industries PLC | 4 453 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 466 | Tenaris SA | 2 031 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 467 | Americas Gold & Silver Corp | 30 602 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 468 | Robinhood Markets Inc | 1 341 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 469 | Jiangxi Copper Co Ltd | 26 000 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 470 | Middleby Corp/The | 866 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 471 | Interactive Brokers Group Inc | 1 311 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 472 | Rayonier Inc | 5 192 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 473 | TPG Inc | 2 581 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 474 | MSCI Inc | 195 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 475 | Camden Property Trust | 1 003 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 476 | Voya Financial Inc | 1 116 | 111 k $ | 0,01 % |
| 477 | Albemarle Corp | 942 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 478 | Expro Ltd | 6 891 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 479 | Valterra Platinum Ltd | 1 447 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 480 | Dover Corp | 535 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 481 | City Developments Ltd | 17 800 | 109 k $ | 0,01 % |
| 482 | Discovery Mining Ltd | 17 267 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 483 | Cerebras Systems Inc | 541 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 484 | LEG Immobilien SE | 1 770 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 485 | Headwater Exploration Inc | 11 223 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 486 | MP MATERIALS CORP | 2 558 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 487 | Charles River Laboratories International Inc | 455 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 488 | Viking Holdings Ltd | 1 011 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 489 | China Hongqiao Group Ltd | 33 500 | 105 k $ | 0,01 % |
| 490 | KeyCorp | 4 629 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Mueller Industries Inc | 1 570 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 492 | Ulta Beauty Inc | 200 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 493 | Lumo Kodit Oyj | 11 166 | 102 k $ | 0,01 % |
| 494 | Aris Mining Corp | 7 628 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 495 | Kodiak Gas Services Inc | 1 732 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 496 | South32 Ltd | 32 032 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 497 | Viper Energy Inc | 2 273 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 498 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 680 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 499 | Northern Star Resources Ltd | 7 171 | 100 k $ | 0,01 % |
| 500 | Kelt Exploration Ltd | 14 026 | 99,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 188 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Japon 6,5 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- France 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 537,8 M $ | 67,49 % |
| 2 | Japon | 46 | 51,4 M $ | 6,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 44,1 M $ | 5,54 % |
| 4 | France | 12 | 25 M $ | 3,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 18,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | Canada | 54 | 18,3 M $ | 2,30 % |
| 7 | Suisse | 8 | 15,3 M $ | 1,93 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 14,4 M $ | 1,81 % |
| 9 | Australie | 27 | 12,3 M $ | 1,54 % |
| 10 | Italie | 5 | 8,8 M $ | 1,11 % |
| 11 | Espagne | 3 | 7,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 6 M $ | 0,75 % |
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