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Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio

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Actif net
1,3 Md $ dont 796,9 M $ en actions, soit 59,6 %
Positions
669 dans 31 pays
Souches
188 de 136 sociétés
10 premières
14,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Apple Hospitality REIT Inc 6 03199,6 k $0,01 %
502nVent Electric PLC 64499,1 k $0,01 %
503MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 4 20098,4 k $0,01 %
504VISTA ENERGY SAB DE CV 1 38997,9 k $0,01 %
505Tata Steel Ltd 48 44596,7 k $0,01 %
506Knife River Corp 1 30395,3 k $0,01 %
507NTT DC REIT 103 50095,2 k $0,01 %
508CapitaLand Integrated Commercial Trust 48 92995,1 k $0,01 %
509Cadence Design Systems Inc 27994,9 k $0,01 %
510Colliers International Group Inc 96194,7 k $0,01 %
511Live Nation Entertainment Inc 54394,6 k $0,01 %
512Nippon Steel Corp 23 10093,9 k $0,01 %
513Verisk Analytics Inc 48093,5 k $0,01 %
514Waste Connections Inc 54591,2 k $0,01 %
515Baytex Energy Corp 19 98291,1 k $0,01 %
516Yunnan Aluminium Co Ltd 22 70089,6 k $0,01 %
517Ivanhoe Electric Inc / US 9 60787,9 k $0,01 %
518Bloom Energy Corp 42787,9 k $0,01 %
519Centene Corp 1 40687,5 k $0,01 %
520WW Grainger Inc 6387,1 k $0,01 %
521Waters Corp 22584,9 k $0,01 %
522Quanta Services Inc 12784,8 k $0,01 %
523Autodesk Inc 36184,5 k $0,01 %
524UPM-Kymmene Oyj 3 07283,9 k $0,01 %
525Norsk Hydro ASA 9 08783,1 k $0,01 %
526LPL Financial Holdings Inc 23382,4 k $0,01 %
527BlueScope Steel Ltd 3 56582 k $0,01 %
528Kilroy Realty Corp 2 09381,3 k $0,01 %
529Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3 74781 k $0,01 %
530Wanguo Gold Group Ltd 60 00080,9 k $0,01 %
531InterContinental Hotels Group PLC 50080,8 k $0,01 %
532Spotify Technology SA 16080 k $0,01 %
533DPM Metals Inc 2 26579,6 k $0,01 %
534POSCO Holdings Inc 36179,2 k $0,01 %
535Warrior Met Coal Inc 99679,1 k $0,01 %
536CMS Energy Corp 1 08678,2 k $0,01 %
537Honeywell International Inc 32178 k $0,01 %
538MUYUAN FOODS GROUP CO LTD 18 30077,4 k $0,01 %
539CF Industries Holdings Inc 61877,4 k $0,01 %
540Veeva Systems Inc 37977,2 k $0,01 %
541Flex Ltd 65874,8 k $0,01 %
542Energy Fuels Inc/Canada 6 41473,4 k $0,01 %
543Coeur Mining Inc 4 91173,2 k $0,01 %
544Edwards Lifesciences Corp 84272,5 k $0,01 %
545Regeneron Pharmaceuticals Inc 9572,4 k $0,01 %
546Booz Allen Hamilton Holding Corp 1 03872,4 k $0,01 %
547i-80 Gold Corp 55 62272,2 k $0,01 %
548Western Alliance Bancorp 89071,6 k $0,01 %
549Canadian Apartment Properties REIT 2 87571,1 k $0,01 %
550Alexandria Real Estate Equities Inc 1 37870,9 k $0,01 %
551Madison Air Solutions Corp 2 41070 k $0,01 %
552Precision Drilling Corp 89969,9 k $0,01 %
553Mosaic Co/The 3 15569,8 k $0,01 %
554BXP Inc 98469 k $0,01 %
555Kerry Properties Ltd 27 50068,7 k $0,01 %
556Sany Heavy Industry Co Ltd 25 60068,6 k $0,01 %
557Omai Gold Mines Corp 41 17668,4 k $0,01 %
558Dexcom Inc 81668,1 k $0,01 %
559Japan Prime Realty Investment Corp 10967 k $0,01 %
560Popular Inc 37866,2 k $0,01 %
561Keppel DC REIT 37 50065,2 k $0,00 %
562Gold Fields Ltd 1 98865,2 k $0,00 %
563Becton Dickinson & Co 39264,9 k $0,00 %
564SiteOne Landscape Supply Inc 68764,9 k $0,00 %
565API GROUP CORP 1 61764,2 k $0,00 %
566BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 1 07163,9 k $0,00 %
567Hindalco Industries Ltd 6 10862,5 k $0,00 %
568OceanaGold Corp 2 57762,1 k $0,00 %
569Bel Fuse Inc 22862 k $0,00 %
570BP PLC 8 18661,8 k $0,00 %
571McKesson Corp 7261,6 k $0,00 %
572Japan Real Estate Investment Corp 7960,7 k $0,00 %
573Big Yellow Group PLC 5 06460,7 k $0,00 %
574East Japan Railway Co 2 60060,3 k $0,00 %
575Las Vegas Sands Corp 1 23160,2 k $0,00 %
576Workday Inc 37259,6 k $0,00 %
577American Water Works Co Inc 44359,4 k $0,00 %
578Kurita Water Industries Ltd 1 10059,4 k $0,00 %
579EagleRock Land LLC 2 63058,9 k $0,00 %
580Lynas Rare Earths Ltd 5 93658,3 k $0,00 %
581Blackstone Inc 45658,3 k $0,00 %
582Entegris Inc 48057,1 k $0,00 %
583F5 Inc 14056,4 k $0,00 %
584INVESCO LTD 1 89656,1 k $0,00 %
585Yellow Cake PLC 7 56155,9 k $0,00 %
586Persimmon PLC 3 71855,6 k $0,00 %
587Nippon Prologis REIT Inc 9755,1 k $0,00 %
588Humana Inc 14954,2 k $0,00 %
589Array Technologies Inc 10 31953,9 k $0,00 %
590Evolution Mining Ltd 6 82353,8 k $0,00 %
591Open House Group Co Ltd 1 00053,4 k $0,00 %
592Airbnb Inc 34552,3 k $0,00 %
593Invincible Investment Corp 13652,2 k $0,00 %
594Nextpower Inc 58052,1 k $0,00 %
595Almonty Industries Inc 4 67751,7 k $0,00 %
596Global Payments Inc 60150,5 k $0,00 %
597Nexus Select Trust 28 79650,4 k $0,00 %
598United States Antimony Corp 9 92850,3 k $0,00 %
599Yokogawa Electric Corp 1 40050 k $0,00 %
600Fiserv Inc 91849,5 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 188 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Wells Fargo & Co41,9 M $0,14 %
2Bank of America Corp31,6 M $0,12 %
3Morgan Stanley21,6 M $0,12 %
4ENERGY TRANSFER LP31,2 M $0,09 %
5Southern Co/The21,2 M $0,09 %
6Oracle Corp21,1 M $0,08 %
7Broadcom Inc21,1 M $0,08 %
8CVS Health Corp21 M $0,08 %
9Goldman Sachs Group Inc/The21 M $0,08 %
10FIRST QUANTUM MINERALS LTD31 M $0,08 %
11UnitedHealth Group Inc21 M $0,08 %
12Amazon.com Inc21 M $0,08 %
13AbbVie Inc3996,4 k $0,07 %
14Devon Energy Corp1953,3 k $0,07 %
15BARCLAYS PLC3943,6 k $0,07 %
16Fiserv Inc2933,7 k $0,07 %
17NISOURCE INC2926 k $0,07 %
18American Tower Corp1907,1 k $0,07 %
19Mondelez International Inc1901,1 k $0,07 %
20Nationwide Building Society1870,5 k $0,07 %
21Verizon Communications Inc2866,4 k $0,06 %
22Marriott International Inc/MD1858,7 k $0,06 %
23JPMorgan Chase & Co3857,9 k $0,06 %
24Realty Income Corp2855,4 k $0,06 %
25Skandinaviska Enskilda Banken AB1849,3 k $0,06 %
26Toronto-Dominion Bank/The1840,3 k $0,06 %
27O'Reilly Automotive Inc3833,6 k $0,06 %
28Humana Inc2828,6 k $0,06 %
29Capital One Financial Corp1811,1 k $0,06 %
30DTE ENERGY COMPANY1785,9 k $0,06 %
31Essential Utilities Inc1780,5 k $0,06 %
32HSBC HOLDINGS PLC2757,3 k $0,06 %
33TENET HEALTHCARE CORP1748,3 k $0,06 %
34Agilent Technologies Inc1743,9 k $0,06 %
35Roper Technologies Inc1743,6 k $0,06 %
36Space Exploration Technologies Corp4737,3 k $0,06 %
37Latam Airlines Group SA2735,7 k $0,06 %
38Enbridge Inc3733,4 k $0,05 %
39Rogers Communications Inc1730,8 k $0,05 %
40Citigroup Inc2713,9 k $0,05 %
41NATIONAL BANK OF CANADA2702 k $0,05 %
42Ameren Corp2695,7 k $0,05 %
43Zoetis Inc1694,2 k $0,05 %
44AT&T Inc2691,4 k $0,05 %
45Eli Lilly & Co1685,1 k $0,05 %
46Edison International2683,4 k $0,05 %
47Williams Cos Inc/The2663,3 k $0,05 %
48Uber Technologies Inc1652 k $0,05 %
49Thermo Fisher Scientific Inc2635,3 k $0,05 %
50Bank of New York Mellon Corp/The1630,8 k $0,05 %
51Denso Corp1611,4 k $0,05 %
52Ivanhoe Mines Ltd1603,4 k $0,05 %
53Herc Holdings Inc1583,4 k $0,04 %
54State Street Corp1581,9 k $0,04 %
55Southern Copper Corp1572,5 k $0,04 %
56Element Fleet Management Corp1568,1 k $0,04 %
57Revvity Inc1560,5 k $0,04 %
58BNP Paribas SA1551,5 k $0,04 %
59Bank of Montreal2551 k $0,04 %
60Pfizer Inc1545,2 k $0,04 %
61AvalonBay Communities Inc1544,2 k $0,04 %
62STANDARD CHARTERED PLC1540,1 k $0,04 %
63Charles Schwab Corp/The1525,5 k $0,04 %
64EchoStar Corp1524,6 k $0,04 %
65Public Service Enterprise Group Inc1523,4 k $0,04 %
66ESAB CORP1513,7 k $0,04 %
67Dominion Energy Inc2511,3 k $0,04 %
68Encore Capital Group Inc1507,1 k $0,04 %
69Bread Financial Holdings Inc1480,2 k $0,04 %
70RXO Inc1476 k $0,04 %
71SUNOCO LP1472,5 k $0,04 %
72Meta Platforms Inc1467,1 k $0,04 %
73Intercontinental Exchange Inc1455,1 k $0,03 %
74Marathon Petroleum Corp1443 k $0,03 %
75Deluxe Corp1440,1 k $0,03 %
76Crown Castle Inc2434,2 k $0,03 %
77LGI Homes Inc1426,1 k $0,03 %
78Alphabet Inc1412,6 k $0,03 %
79Aflac Inc1410,6 k $0,03 %
80Westinghouse Air Brake Technologies Corp1403,5 k $0,03 %
81MPLX LP1389,9 k $0,03 %
82Canadian National Railway Co1384,1 k $0,03 %
83Occidental Petroleum Corp1376,9 k $0,03 %
84GATX Corp1374 k $0,03 %
85US Bancorp1364,3 k $0,03 %
86Northern Trust Corp1351,1 k $0,03 %
87Intesa Sanpaolo SpA1338,5 k $0,03 %
88Carvana Co2330,1 k $0,02 %
89Fidelity National Information Services Inc1329,1 k $0,02 %
90Honeywell Aerospace Inc1323,8 k $0,02 %
91VeriSign Inc1323,6 k $0,02 %
92Fifth Third Bancorp2318,6 k $0,02 %
93CHENIERE ENERGY INC1314,4 k $0,02 %
94Principal Financial Group Inc1310,8 k $0,02 %
95Owens Corning1299 k $0,02 %
96Orange SA1289,8 k $0,02 %
97Ameriprise Financial Inc1284,6 k $0,02 %
98Amphenol Corp1272,8 k $0,02 %
99Centene Corp1268,2 k $0,02 %
100Cadence Design Systems Inc1266 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 25,3 %
  • Finance 13,4 %
  • Industrie 8,4 %
  • Santé 8,2 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Communication 7,4 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Énergie 3,7 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Non attribué 14,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 71,2 %
  • EUR 9,7 %
  • JPY 6,4 %
  • GBP 4,6 %
  • CHF 1,7 %
  • CAD 1,5 %
  • AUD 1,2 %
  • HKD 0,8 %
  • NOK 0,6 %
  • TWD 0,5 %
  • SEK 0,5 %
  • KRW 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • SGD 0,3 %
  • MXN 0,1 %
  • ZAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 67,5 %
  • Japon 6,5 %
  • Royaume-Uni 5,5 %
  • France 3,1 %
  • Pays-Bas 2,3 %
  • Canada 2,3 %
  • Suisse 1,9 %
  • Allemagne 1,8 %
  • Australie 1,5 %
  • Italie 1,1 %
  • Espagne 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Autres pays 4,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis389537,8 M $67,49 %
2Japon4651,4 M $6,45 %
3Royaume-Uni3044,1 M $5,54 %
4France1225 M $3,14 %
5Pays-Bas1018,4 M $2,31 %
6Canada5418,3 M $2,30 %
7Suisse815,3 M $1,93 %
8Allemagne1014,4 M $1,81 %
9Australie2712,3 M $1,54 %
10Italie58,8 M $1,11 %
11Espagne37,6 M $0,96 %
12Taïwan26 M $0,75 %
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