Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio

Name: Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
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Actif net: 1,3 Md $ dont 796,9 M $ en actions, soit 59,6 %
Positions: 669 dans 31 pays
Souches: 188 de 136 sociétés
10 premières: 14,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Flowco Holdings Inc	2 401	49,1 k $
602	3M Co	278	49 k $
603	Agilent Technologies Inc	346	47,9 k $
604	Midera Food Processing Inc	989	47,4 k $
605	IDEXX Laboratories Inc	83	46,4 k $
606	IQVIA Holdings Inc	192	45,1 k $
607	JSW Steel Ltd	3 358	44,8 k $
608	Ausgold Ltd	74 191	44,5 k $
609	Biogen Inc	215	43,6 k $
610	PTC Inc	318	43,6 k $
611	Impala Platinum Holdings Ltd	3 903	43 k $
612	Cognizant Technology Solutions Corp	774	42,8 k $
613	Garmin Ltd	144	42,3 k $
614	USA Rare Earth Inc	2 730	40,8 k $
615	Fair Isaac Corp	36	40,4 k $
616	Genesis Minerals Ltd	10 009	40 k $
617	CH Robinson Worldwide Inc	260	38,4 k $
618	Ivanhoe Mines Ltd	5 215	37,5 k $
619	First Mining Gold Corp	86 827	36,5 k $
620	Coherent Corp	136	35,8 k $
621	Meridian Mining PLC	33 247	35,6 k $
622	TALON CAPITAL CORP	3 388	35,3 k $
623	Antero Resources Corp	975	35,2 k $
624	GE HealthCare Technologies Inc	498	33,9 k $
625	Target Corp	224	32,4 k $
626	Fervo Energy Co	1 428	32,2 k $
627	Lincoln National Corp	693	31,6 k $
628	Zoetis Inc	394	30,5 k $
629	Dollar Tree Inc	239	30,4 k $
630	VeriSign Inc	101	29,3 k $
631	PLS Group Ltd	10 032	29,1 k $
632	CDW Corp/DE	197	29,1 k $
633	IGO Ltd	6 076	29,1 k $
634	RPM International Inc	271	29 k $
635	ResMed Inc	136	28,7 k $
636	Jindal Steel Ltd	2 338	27 k $
637	Argan Inc	45	25,7 k $
638	ERock Inc	2 360	24,2 k $
639	Sibanye Stillwater Ltd	10 413	22,8 k $
640	Fortescue Ltd	1 738	22,7 k $
641	Lineage Inc	534	22,6 k $
642	Ciena Corp	60	22,6 k $
643	Firefly Aerospace Inc	1 109	22,5 k $
644	Curbline Properties Corp	735	22,5 k $
645	Yancoal Australia Ltd	5 700	22,1 k $
646	Predictive Discovery Ltd	42 630	19,9 k $
647	HMH Holding Inc	953	19,8 k $
648	Montage Gold Corp	1 740	19,7 k $
649	Royal Gold Inc	98	19,4 k $
650	Boliden AB	349	17,5 k $
651	DPC HOLDINGS PLC	367	16,7 k $
652	Jindal Stainless Ltd	2 083	16 k $
653	McCormick & Co Inc/MD	315	16 k $
654	X-Energy Inc	975	15,9 k $
655	Dollar General Corp	123	15,6 k $
656	Sysco Corp	175	14,9 k $
657	Lundin Gold Inc	260	14,6 k $
658	Xylem Inc/NY	124	14,5 k $
659	Digital Core REIT Management Pte Ltd	27 800	13,6 k $
660	SL Green Realty Corp	230	12,2 k $
661	Benz Mining Corp	4 891	11,9 k $
662	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	2 000	11,7 k $
663	Snowline Gold Corp	1 207	11,6 k $
664	Fedex Freight Holding Co Inc	68	9,6 k $
665	TURACO GOLD LTD	18 669	8 k $
666	LUMENTUM HOLDINGS INC	7	5 k $
667	SOUTHERN PALLADIUM LTD	4 310	4,7 k $
668	GOLD ROYALTY CORP	1 527	4 k $
669	LunR Royalties Corp	207	2,7 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 188 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Wells Fargo & Co	4	1,9 M $	0,14 %
2	Bank of America Corp	3	1,6 M $	0,12 %
3	Morgan Stanley	2	1,6 M $	0,12 %
4	ENERGY TRANSFER LP	3	1,2 M $	0,09 %
5	Southern Co/The	2	1,2 M $	0,09 %
6	Oracle Corp	2	1,1 M $	0,08 %
7	Broadcom Inc	2	1,1 M $	0,08 %
8	CVS Health Corp	2	1 M $	0,08 %
9	Goldman Sachs Group Inc/The	2	1 M $	0,08 %
10	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3	1 M $	0,08 %
11	UnitedHealth Group Inc	2	1 M $	0,08 %
12	Amazon.com Inc	2	1 M $	0,08 %
13	AbbVie Inc	3	996,4 k $	0,07 %
14	Devon Energy Corp	1	953,3 k $	0,07 %
15	BARCLAYS PLC	3	943,6 k $	0,07 %
16	Fiserv Inc	2	933,7 k $	0,07 %
17	NISOURCE INC	2	926 k $	0,07 %
18	American Tower Corp	1	907,1 k $	0,07 %
19	Mondelez International Inc	1	901,1 k $	0,07 %
20	Nationwide Building Society	1	870,5 k $	0,07 %
21	Verizon Communications Inc	2	866,4 k $	0,06 %
22	Marriott International Inc/MD	1	858,7 k $	0,06 %
23	JPMorgan Chase & Co	3	857,9 k $	0,06 %
24	Realty Income Corp	2	855,4 k $	0,06 %
25	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1	849,3 k $	0,06 %
26	Toronto-Dominion Bank/The	1	840,3 k $	0,06 %
27	O'Reilly Automotive Inc	3	833,6 k $	0,06 %
28	Humana Inc	2	828,6 k $	0,06 %
29	Capital One Financial Corp	1	811,1 k $	0,06 %
30	DTE ENERGY COMPANY	1	785,9 k $	0,06 %
31	Essential Utilities Inc	1	780,5 k $	0,06 %
32	HSBC HOLDINGS PLC	2	757,3 k $	0,06 %
33	TENET HEALTHCARE CORP	1	748,3 k $	0,06 %
34	Agilent Technologies Inc	1	743,9 k $	0,06 %
35	Roper Technologies Inc	1	743,6 k $	0,06 %
36	Space Exploration Technologies Corp	4	737,3 k $	0,06 %
37	Latam Airlines Group SA	2	735,7 k $	0,06 %
38	Enbridge Inc	3	733,4 k $	0,05 %
39	Rogers Communications Inc	1	730,8 k $	0,05 %
40	Citigroup Inc	2	713,9 k $	0,05 %
41	NATIONAL BANK OF CANADA	2	702 k $	0,05 %
42	Ameren Corp	2	695,7 k $	0,05 %
43	Zoetis Inc	1	694,2 k $	0,05 %
44	AT&T Inc	2	691,4 k $	0,05 %
45	Eli Lilly & Co	1	685,1 k $	0,05 %
46	Edison International	2	683,4 k $	0,05 %
47	Williams Cos Inc/The	2	663,3 k $	0,05 %
48	Uber Technologies Inc	1	652 k $	0,05 %
49	Thermo Fisher Scientific Inc	2	635,3 k $	0,05 %
50	Bank of New York Mellon Corp/The	1	630,8 k $	0,05 %
51	Denso Corp	1	611,4 k $	0,05 %
52	Ivanhoe Mines Ltd	1	603,4 k $	0,05 %
53	Herc Holdings Inc	1	583,4 k $	0,04 %
54	State Street Corp	1	581,9 k $	0,04 %
55	Southern Copper Corp	1	572,5 k $	0,04 %
56	Element Fleet Management Corp	1	568,1 k $	0,04 %
57	Revvity Inc	1	560,5 k $	0,04 %
58	BNP Paribas SA	1	551,5 k $	0,04 %
59	Bank of Montreal	2	551 k $	0,04 %
60	Pfizer Inc	1	545,2 k $	0,04 %
61	AvalonBay Communities Inc	1	544,2 k $	0,04 %
62	STANDARD CHARTERED PLC	1	540,1 k $	0,04 %
63	Charles Schwab Corp/The	1	525,5 k $	0,04 %
64	EchoStar Corp	1	524,6 k $	0,04 %
65	Public Service Enterprise Group Inc	1	523,4 k $	0,04 %
66	ESAB CORP	1	513,7 k $	0,04 %
67	Dominion Energy Inc	2	511,3 k $	0,04 %
68	Encore Capital Group Inc	1	507,1 k $	0,04 %
69	Bread Financial Holdings Inc	1	480,2 k $	0,04 %
70	RXO Inc	1	476 k $	0,04 %
71	SUNOCO LP	1	472,5 k $	0,04 %
72	Meta Platforms Inc	1	467,1 k $	0,04 %
73	Intercontinental Exchange Inc	1	455,1 k $	0,03 %
74	Marathon Petroleum Corp	1	443 k $	0,03 %
75	Deluxe Corp	1	440,1 k $	0,03 %
76	Crown Castle Inc	2	434,2 k $	0,03 %
77	LGI Homes Inc	1	426,1 k $	0,03 %
78	Alphabet Inc	1	412,6 k $	0,03 %
79	Aflac Inc	1	410,6 k $	0,03 %
80	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1	403,5 k $	0,03 %
81	MPLX LP	1	389,9 k $	0,03 %
82	Canadian National Railway Co	1	384,1 k $	0,03 %
83	Occidental Petroleum Corp	1	376,9 k $	0,03 %
84	GATX Corp	1	374 k $	0,03 %
85	US Bancorp	1	364,3 k $	0,03 %
86	Northern Trust Corp	1	351,1 k $	0,03 %
87	Intesa Sanpaolo SpA	1	338,5 k $	0,03 %
88	Carvana Co	2	330,1 k $	0,02 %
89	Fidelity National Information Services Inc	1	329,1 k $	0,02 %
90	Honeywell Aerospace Inc	1	323,8 k $	0,02 %
91	VeriSign Inc	1	323,6 k $	0,02 %
92	Fifth Third Bancorp	2	318,6 k $	0,02 %
93	CHENIERE ENERGY INC	1	314,4 k $	0,02 %
94	Principal Financial Group Inc	1	310,8 k $	0,02 %
95	Owens Corning	1	299 k $	0,02 %
96	Orange SA	1	289,8 k $	0,02 %
97	Ameriprise Financial Inc	1	284,6 k $	0,02 %
98	Amphenol Corp	1	272,8 k $	0,02 %
99	Centene Corp	1	268,2 k $	0,02 %
100	Cadence Design Systems Inc	1	266 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 25,3 %
Finance 13,4 %
Industrie 8,4 %
Santé 8,2 %
Consommation cyclique 8,0 %
Communication 7,4 %
Matériaux 3,8 %
Énergie 3,7 %
Consommation de base 3,6 %
Services publics 2,0 %
Immobilier 1,9 %
Non attribué 14,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 71,2 %
EUR 9,7 %
JPY 6,4 %
GBP 4,6 %
CHF 1,7 %
CAD 1,5 %
AUD 1,2 %
HKD 0,8 %
NOK 0,6 %
TWD 0,5 %
SEK 0,5 %
KRW 0,4 %
DKK 0,4 %
SGD 0,3 %
MXN 0,1 %
ZAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 67,5 %
Japon 6,5 %
Royaume-Uni 5,5 %
France 3,1 %
Pays-Bas 2,3 %
Canada 2,3 %
Suisse 1,9 %
Allemagne 1,8 %
Australie 1,5 %
Italie 1,1 %
Espagne 1,0 %
Taïwan 0,8 %
Autres pays 4,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	389	537,8 M $	67,49 %
2	Japon	46	51,4 M $	6,45 %
3	Royaume-Uni	30	44,1 M $	5,54 %
4	France	12	25 M $	3,14 %
5	Pays-Bas	10	18,4 M $	2,31 %
6	Canada	54	18,3 M $	2,30 %
7	Suisse	8	15,3 M $	1,93 %
8	Allemagne	10	14,4 M $	1,81 %
9	Australie	27	12,3 M $	1,54 %
10	Italie	5	8,8 M $	1,11 %
11	Espagne	3	7,6 M $	0,96 %
12	Taïwan	2	6 M $	0,75 %

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