Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 796,9 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 669 in 31 Ländern
- Anleihen
- 188 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Flowco Holdings Inc | 2.401 | 49.100,5 $ | 0,00 % |
| 602 | 3M Co | 278 | 49.005,8 $ | 0,00 % |
| 603 | Agilent Technologies Inc | 346 | 47.876 $ | 0,00 % |
| 604 | Midera Food Processing Inc | 989 | 47.422,6 $ | 0,00 % |
| 605 | IDEXX Laboratories Inc | 83 | 46.402,8 $ | 0,00 % |
| 606 | IQVIA Holdings Inc | 192 | 45.123,8 $ | 0,00 % |
| 607 | JSW Steel Ltd | 3.358 | 44.804,3 $ | 0,00 % |
| 608 | Ausgold Ltd | 74.191 | 44.462,9 $ | 0,00 % |
| 609 | Biogen Inc | 215 | 43.634,3 $ | 0,00 % |
| 610 | PTC Inc | 318 | 43.629,6 $ | 0,00 % |
| 611 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3.903 | 42.988,4 $ | 0,00 % |
| 612 | Cognizant Technology Solutions Corp | 774 | 42.840,9 $ | 0,00 % |
| 613 | Garmin Ltd | 144 | 42.304,3 $ | 0,00 % |
| 614 | USA Rare Earth Inc | 2.730 | 40.813,5 $ | 0,00 % |
| 615 | Fair Isaac Corp | 36 | 40.426,9 $ | 0,00 % |
| 616 | Genesis Minerals Ltd | 10.009 | 39.958 $ | 0,00 % |
| 617 | CH Robinson Worldwide Inc | 260 | 38.409,8 $ | 0,00 % |
| 618 | Ivanhoe Mines Ltd | 5.215 | 37.461,3 $ | 0,00 % |
| 619 | First Mining Gold Corp | 86.827 | 36.543,1 $ | 0,00 % |
| 620 | Coherent Corp | 136 | 35.753 $ | 0,00 % |
| 621 | Meridian Mining PLC | 33.247 | 35.574,8 $ | 0,00 % |
| 622 | TALON CAPITAL CORP | 3.388 | 35.303 $ | 0,00 % |
| 623 | Antero Resources Corp | 975 | 35.236,5 $ | 0,00 % |
| 624 | GE HealthCare Technologies Inc | 498 | 33.874 $ | 0,00 % |
| 625 | Target Corp | 224 | 32.365,8 $ | 0,00 % |
| 626 | Fervo Energy Co | 1.428 | 32.187,1 $ | 0,00 % |
| 627 | Lincoln National Corp | 693 | 31.607,7 $ | 0,00 % |
| 628 | Zoetis Inc | 394 | 30.452,3 $ | 0,00 % |
| 629 | Dollar Tree Inc | 239 | 30.403,2 $ | 0,00 % |
| 630 | VeriSign Inc | 101 | 29.292 $ | 0,00 % |
| 631 | PLS Group Ltd | 10.032 | 29.134,4 $ | 0,00 % |
| 632 | CDW Corp/DE | 197 | 29.118,6 $ | 0,00 % |
| 633 | IGO Ltd | 6.076 | 29.105,2 $ | 0,00 % |
| 634 | RPM International Inc | 271 | 29.016 $ | 0,00 % |
| 635 | ResMed Inc | 136 | 28.693,3 $ | 0,00 % |
| 636 | Jindal Steel Ltd | 2.338 | 27.045,1 $ | 0,00 % |
| 637 | Argan Inc | 45 | 25.669,4 $ | 0,00 % |
| 638 | ERock Inc | 2.360 | 24.213,6 $ | 0,00 % |
| 639 | Sibanye Stillwater Ltd | 10.413 | 22.811,5 $ | 0,00 % |
| 640 | Fortescue Ltd | 1.738 | 22.678,2 $ | 0,00 % |
| 641 | Lineage Inc | 534 | 22.625,6 $ | 0,00 % |
| 642 | Ciena Corp | 60 | 22.623 $ | 0,00 % |
| 643 | Firefly Aerospace Inc | 1.109 | 22.546 $ | 0,00 % |
| 644 | Curbline Properties Corp | 735 | 22.520,4 $ | 0,00 % |
| 645 | Yancoal Australia Ltd | 5.700 | 22.147,6 $ | 0,00 % |
| 646 | Predictive Discovery Ltd | 42.630 | 19.855,9 $ | 0,00 % |
| 647 | HMH Holding Inc | 953 | 19.812,9 $ | 0,00 % |
| 648 | Montage Gold Corp | 1.740 | 19.685,7 $ | 0,00 % |
| 649 | Royal Gold Inc | 98 | 19.438,3 $ | 0,00 % |
| 650 | Boliden AB | 349 | 17.533,8 $ | 0,00 % |
| 651 | DPC HOLDINGS PLC | 367 | 16.735,2 $ | 0,00 % |
| 652 | Jindal Stainless Ltd | 2.083 | 16.043 $ | 0,00 % |
| 653 | McCormick & Co Inc/MD | 315 | 16.033,5 $ | 0,00 % |
| 654 | X-Energy Inc | 975 | 15.902,3 $ | 0,00 % |
| 655 | Dollar General Corp | 123 | 15.627,2 $ | 0,00 % |
| 656 | Sysco Corp | 175 | 14.917 $ | 0,00 % |
| 657 | Lundin Gold Inc | 260 | 14.557,5 $ | 0,00 % |
| 658 | Xylem Inc/NY | 124 | 14.504,3 $ | 0,00 % |
| 659 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 27.800 | 13.615,8 $ | 0,00 % |
| 660 | SL Green Realty Corp | 230 | 12.173,9 $ | 0,00 % |
| 661 | Benz Mining Corp | 4.891 | 11.914 $ | 0,00 % |
| 662 | CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | 2.000 | 11.726,3 $ | 0,00 % |
| 663 | Snowline Gold Corp | 1.207 | 11.580,5 $ | 0,00 % |
| 664 | Fedex Freight Holding Co Inc | 68 | 9556 $ | 0,00 % |
| 665 | TURACO GOLD LTD | 18.669 | 7976,3 $ | 0,00 % |
| 666 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 7 | 4997,6 $ | 0,00 % |
| 667 | SOUTHERN PALLADIUM LTD | 4.310 | 4714,6 $ | 0,00 % |
| 668 | GOLD ROYALTY CORP | 1.527 | 3970,2 $ | 0,00 % |
| 669 | LunR Royalties Corp | 207 | 2739,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 996.381,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 953.343,8 $ | 0,07 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 3 | 943.550,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Fiserv Inc | 2 | 933.735 $ | 0,07 % |
| 17 | NISOURCE INC | 2 | 925.986,9 $ | 0,07 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 | 907.111,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 1 | 901.144,6 $ | 0,07 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 1 | 870.534,8 $ | 0,07 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2 | 866.350,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 1 | 858.700,8 $ | 0,06 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 857.860,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Realty Income Corp | 2 | 855.411,2 $ | 0,06 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 849.337,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 840.294,3 $ | 0,06 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 833.647,6 $ | 0,06 % |
| 28 | Humana Inc | 2 | 828.567,9 $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 811.112,7 $ | 0,06 % |
| 30 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 785.890,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 1 | 780.538,4 $ | 0,06 % |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 757.274,3 $ | 0,06 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 748.287 $ | 0,06 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1 | 743.866,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 1 | 743.618,7 $ | 0,06 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 737.270,5 $ | 0,06 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 735.688,3 $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 3 | 733.356,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 1 | 730.833,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 713.913,8 $ | 0,05 % |
| 41 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 702.035,1 $ | 0,05 % |
| 42 | Ameren Corp | 2 | 695.720,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 694.188,9 $ | 0,05 % |
| 44 | AT&T Inc | 2 | 691.385 $ | 0,05 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 1 | 685.079,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Edison International | 2 | 683.371,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 2 | 663.266,2 $ | 0,05 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 1 | 652.026,6 $ | 0,05 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 635.289 $ | 0,05 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 630.819,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Denso Corp | 1 | 611.398,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 603.420,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Herc Holdings Inc | 1 | 583.356 $ | 0,04 % |
| 54 | State Street Corp | 1 | 581.898,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 1 | 572.547,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Element Fleet Management Corp | 1 | 568.143,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Revvity Inc | 1 | 560.484,6 $ | 0,04 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 1 | 551.549,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Bank of Montreal | 2 | 551.044 $ | 0,04 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 545.217,8 $ | 0,04 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 544.155,9 $ | 0,04 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 540.142,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 525.469,2 $ | 0,04 % |
| 64 | EchoStar Corp | 1 | 524.625,8 $ | 0,04 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 523.432,1 $ | 0,04 % |
| 66 | ESAB CORP | 1 | 513.713,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 511.319,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Encore Capital Group Inc | 1 | 507.144,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 480.161,9 $ | 0,04 % |
| 70 | RXO Inc | 1 | 475.980,5 $ | 0,04 % |
| 71 | SUNOCO LP | 1 | 472.524,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 467.115 $ | 0,04 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 455.112,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 442.952,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Deluxe Corp | 1 | 440.102 $ | 0,03 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2 | 434.232,9 $ | 0,03 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 426.073,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Alphabet Inc | 1 | 412.576,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Aflac Inc | 1 | 410.595,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 403.519,8 $ | 0,03 % |
| 81 | MPLX LP | 1 | 389.940,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 1 | 384.145,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 376.929 $ | 0,03 % |
| 84 | GATX Corp | 1 | 374.040,7 $ | 0,03 % |
| 85 | US Bancorp | 1 | 364.291,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 1 | 351.104 $ | 0,03 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 338.481,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Carvana Co | 2 | 330.083,9 $ | 0,02 % |
| 89 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 329.085,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 323.837,8 $ | 0,02 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1 | 323.611,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2 | 318.550,9 $ | 0,02 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.377,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Principal Financial Group Inc | 1 | 310.825,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Owens Corning | 1 | 299.034,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Orange SA | 1 | 289.827,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 284.610,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Amphenol Corp | 1 | 272.759,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Centene Corp | 1 | 268.217,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 266.046,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 537,8 Mio. $ | 67,49 % |
| 2 | Japan | 46 | 51,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 44,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 25 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kanada | 54 | 18,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 15,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 14,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Australien | 27 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Italien | 5 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Spanien | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
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